McDonald's Corporation

Report azionario SWX:MCD

Capitalizzazione di mercato: CHF 177.1b

McDonald's Valutazione

MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 301.33
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCD ( CHF260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF301.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?

Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MCD su PE?
Rapporto PE26.2x
UtiliUS$8.39b
Cap. di mercatoUS$219.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
SBUX Starbucks
39.3x18.05%US$103.5b
3690 Meituan
16.8x13.16%HK$744.8b
CMG Chipotle Mexican Grill
37.1x14.08%US$57.2b
CPG Compass Group
41.2x16.09%UK£44.9b
MCD McDonald's
26.2x6.91%CHF 219.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MCD 26.2xMedia del settore 19.1xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 260.00
CHF 269.00
+3.46%
7.45%CHF 300.81CHF 209.68n/a27
Aug ’26CHF 260.00
CHF 267.84
+3.01%
7.42%CHF 297.01CHF 211.57n/a27
Jul ’26CHF 260.00
CHF 260.72
+0.28%
7.32%CHF 288.80CHF 206.28n/a28
Jun ’26CHF 260.00
CHF 273.15
+5.06%
5.89%CHF 299.47CHF 246.82n/a28
May ’26CHF 260.00
CHF 272.62
+4.86%
5.98%CHF 298.65CHF 242.24n/a29
Apr ’26CHF 260.00
CHF 290.45
+11.71%
6.41%CHF 318.43CHF 247.67n/a31
Mar ’26CHF 260.00
CHF 296.45
+14.02%
6.41%CHF 325.02CHF 252.79n/a31
Feb ’26CHF 260.00
CHF 291.71
+12.20%
6.66%CHF 326.69CHF 254.09n/a31
Jan ’26CHF 260.00
CHF 287.52
+10.58%
6.57%CHF 321.94CHF 250.40n/a32
Dec ’25CHF 260.00
CHF 287.50
+10.58%
6.57%CHF 321.92CHF 250.38n/a32
Nov ’25CHF 260.00
CHF 277.21
+6.62%
6.61%CHF 310.85CHF 241.77n/a32
Oct ’25CHF 260.00
CHF 257.16
-1.09%
7.08%CHF 306.09CHF 218.52n/a32
Sep ’25CHF 260.00
CHF 248.97
-4.24%
6.36%CHF 287.82CHF 216.28n/a31
Aug ’25CHF 260.00
CHF 257.60
-0.92%
6.31%CHF 298.78CHF 224.52CHF 260.0031
Jul ’25CHF 260.00
CHF 277.41
+6.69%
5.68%CHF 319.34CHF 254.93CHF 260.0031
Jun ’25CHF 260.00
CHF 284.68
+9.49%
6.30%CHF 325.60CHF 259.93CHF 260.0030
May ’25CHF 260.00
CHF 290.49
+11.73%
6.22%CHF 328.13CHF 261.95CHF 260.0031
Apr ’25CHF 260.00
CHF 294.62
+13.32%
4.74%CHF 322.91CHF 262.31CHF 260.0031
Mar ’25CHF 260.00
CHF 286.66
+10.25%
4.51%CHF 313.67CHF 262.71CHF 260.0032
Feb ’25CHF 260.00
CHF 278.52
+7.12%
6.43%CHF 329.91CHF 241.19CHF 260.0033
Jan ’25CHF 260.00
CHF 270.24
+3.94%
6.33%CHF 327.97CHF 239.77CHF 260.0034
Dec ’24CHF 260.00
CHF 269.98
+3.84%
7.19%CHF 335.36CHF 236.41CHF 260.0033
Nov ’24CHF 260.00
CHF 279.36
+7.45%
7.43%CHF 347.70CHF 245.11CHF 260.0033
Oct ’24CHF 260.00
CHF 295.44
+13.63%
5.31%CHF 344.36CHF 256.24CHF 260.0032
Sep ’24CHF 260.00
CHF 289.35
+11.29%
5.15%CHF 337.91CHF 251.44CHF 260.0032
Aug ’24CHF 260.00
CHF 285.41
+9.77%
5.37%CHF 334.02CHF 248.55CHF 260.0033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 281.66
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 71 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird