Redcare Pharmacy NV

Report azionario SWX:RDC

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.2b

Redcare Pharmacy Valutazione

RDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di RDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RDC ( CHF56.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF248.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDC?

Metrica chiave: Poiché RDC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RDC su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€3.07b
Cap. di mercato€1.29b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
DOCM DocMorris
0.4x8.97%CHF 411.7m
9627 Ain Holdings
0.3x7.37%JP¥191.6b
MEDPLUS MedPlus Health Services
1.5x12.99%₹101.4b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical
1.1xn/aCN¥6.2b
RDC Redcare Pharmacy
0.4x10.47%CHF 1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RDC 0.4xMedia del settore 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RDC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 60.25
CHF 69.83
+15.90%
25.22%CHF 93.92CHF 36.83n/a9
Jun ’27CHF 40.32
CHF 67.93
+68.48%
26.10%CHF 90.54CHF 36.58n/a9
May ’27CHF 44.86
CHF 67.93
+51.42%
26.49%CHF 90.81CHF 36.69n/a9
Apr ’27CHF 29.80
CHF 80.92
+171.53%
34.11%CHF 137.49CHF 36.66n/a9
Mar ’27CHF 61.00
CHF 115.09
+88.67%
29.63%CHF 182.68CHF 67.59n/a9
Feb ’27CHF 61.00
CHF 120.87
+98.15%
30.68%CHF 183.76CHF 67.99n/a9
Jan ’27n/a
CHF 133.60
0%
29.66%CHF 200.28CHF 69.25n/a8
Dec ’26n/a
CHF 135.68
0%
28.14%CHF 198.42CHF 68.61n/a9
Nov ’26n/a
CHF 140.20
0%
28.33%CHF 198.55CHF 76.08n/a9
Oct ’26n/a
CHF 143.63
0%
29.08%CHF 199.91CHF 76.60n/a8
Sep ’26n/a
CHF 144.15
0%
29.08%CHF 200.63CHF 76.88n/a8
Aug ’26n/a
CHF 151.79
0%
23.27%CHF 198.47CHF 76.05n/a9
Jul ’26CHF 85.74
CHF 157.07
+83.19%
20.49%CHF 200.67CHF 88.15n/a10
Jun ’26CHF 107.71
CHF 157.24
+45.98%
19.52%CHF 199.54CHF 87.65CHF 40.3211
May ’26CHF 122.76
CHF 158.56
+29.17%
19.74%CHF 200.24CHF 87.96CHF 44.8611
Apr ’26n/a
CHF 158.55
0%
19.38%CHF 204.49CHF 88.87CHF 29.8012
Mar ’26CHF 110.25
CHF 149.11
+35.26%
20.62%CHF 189.14CHF 79.59CHF 61.0012
Feb ’26CHF 117.60
CHF 150.69
+28.14%
20.62%CHF 191.15CHF 80.43CHF 61.0012
Jan ’26CHF 125.53
CHF 148.20
+18.06%
20.55%CHF 188.08CHF 79.14n/a12
Dec ’25n/a
CHF 147.92
0%
20.55%CHF 187.72CHF 78.99n/a12
Nov ’25CHF 139.75
CHF 148.19
+6.04%
20.75%CHF 189.35CHF 78.74n/a12
Oct ’25CHF 128.52
CHF 144.49
+12.42%
20.25%CHF 177.97CHF 77.75n/a12
Sep ’25CHF 115.67
CHF 147.03
+27.12%
20.32%CHF 179.75CHF 78.52n/a12
Aug ’25CHF 136.91
CHF 145.81
+6.50%
20.14%CHF 179.12CHF 78.25n/a12
Jul ’25CHF 112.91
CHF 144.32
+27.81%
21.26%CHF 184.24CHF 83.39CHF 85.7412
Jun ’25CHF 111.29
CHF 148.01
+33.00%
21.45%CHF 188.21CHF 85.19CHF 107.7112
CHF 66.3
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/17 21:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/17 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redcare Pharmacy NV è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays