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DocMorris Valutazione
DOCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCM ( CHF47.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF370.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DOCM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 484.67m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -11.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
VILN Villars Holding | 0.9x | n/a | CHF 62.6m |
314 Sipai Health Technology | 0.9x | 16.6% | HK$4.5b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 1x | n/a | CN¥4.3b |
2664 Cawachi | 0.2x | n/a | JP¥60.2b |
DOCM DocMorris | 0.5x | 18.3% | CHF 484.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DOCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 37.58 | CHF 67.17 +78.7% | 40.7% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | CHF 38.70 | CHF 78.00 +101.6% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CHF 44.54 | CHF 88.50 +98.7% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CHF 52.70 | CHF 98.58 +87.1% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CHF 67.25 | CHF 99.24 +47.6% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
May ’25 | CHF 82.05 | CHF 99.24 +21.0% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CHF 90.55 | CHF 88.91 -1.8% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CHF 78.20 | CHF 77.92 -0.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 78.95 | CHF 77.92 -1.3% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CHF 73.75 | CHF 69.00 -6.4% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CHF 59.50 | CHF 62.27 +4.7% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CHF 37.52 | CHF 62.27 +66.0% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CHF 50.80 | CHF 64.86 +27.7% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CHF 59.45 | CHF 62.38 +4.9% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.70 | 12 |
Aug ’24 | CHF 53.30 | CHF 52.50 -1.5% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.54 | 12 |
Jul ’24 | CHF 39.02 | CHF 51.25 +31.3% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.70 | 12 |
Jun ’24 | CHF 30.58 | CHF 53.08 +73.6% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.25 | 12 |
May ’24 | CHF 38.94 | CHF 53.62 +37.7% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.05 | 13 |
Apr ’24 | CHF 42.18 | CHF 54.62 +29.5% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.55 | 13 |
Mar ’24 | CHF 48.84 | CHF 54.33 +11.2% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.20 | 12 |
Feb ’24 | CHF 33.40 | CHF 37.96 +13.6% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 78.95 | 12 |
Jan ’24 | CHF 25.56 | CHF 53.96 +111.1% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.75 | 12 |
Dec ’23 | CHF 27.26 | CHF 54.04 +98.2% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 59.50 | 12 |
Nov ’23 | CHF 28.08 | CHF 54.96 +95.7% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.52 | 12 |
Oct ’23 | CHF 29.54 | CHF 81.36 +175.4% | 59.4% | CHF 210.00 | CHF 35.00 | CHF 50.80 | 11 |
Sep ’23 | CHF 40.84 | CHF 82.70 +102.5% | 40.0% | CHF 149.00 | CHF 49.00 | CHF 59.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.