DocMorris AG

SWX:DOCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 381.0m

DocMorris Valutazione

DOCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCM ( CHF29.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF295.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCM?

Metrica chiave: Poiché DOCM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DOCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DOCM su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCHF 1.00b
Cap. di mercatoCHF 380.97m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DOCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
VILN Villars Holding
0.9xn/aCHF 62.1m
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥55.3b
314 Sipai Health Technology
0.8x16.6%HK$4.1b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd
1.6xn/aCN¥2.9b
DOCM DocMorris
0.4x16.3%CHF 381.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DOCM 0.4xMedia del settore 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DOCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 29.54
CHF 52.33
+77.2%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.58
CHF 52.50
+51.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.70
CHF 65.92
+79.6%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.70
CHF 98.58
+87.1%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.6%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.8%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.4%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00n/a12
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.7%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00n/a11
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.5811
Oct ’24CHF 50.80
CHF 64.86
+27.7%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.7011
Sep ’24CHF 59.45
CHF 62.38
+4.9%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.30
CHF 52.50
-1.5%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.02
CHF 51.25
+31.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.7012
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.2512
May ’24CHF 38.94
CHF 53.62
+37.7%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.5513
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Feb ’24CHF 33.40
CHF 37.96
+13.6%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 78.9512
Jan ’24CHF 25.56
CHF 53.96
+111.1%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.7512
Dec ’23CHF 27.26
CHF 54.04
+98.2%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00CHF 59.5012
Nov ’23CHF 28.08
CHF 54.96
+95.7%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00CHF 37.5212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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