DocMorris AG

Report azionario SWX:DOCM

Capitalizzazione di mercato: CHF 244.7m

DocMorris Valutazione

DOCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 44.8
Fair Value
88.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCM ( CHF5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF44.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCM?

Metrica chiave: Poiché DOCM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DOCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DOCM su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeCHF 1.06b
Cap. di mercatoCHF 244.70m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DOCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
VILN Villars Holding
0.9xn/aCHF 62.1m
300937 Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical
0.6xn/aCN¥2.7b
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥66.8b
314 Sipai Health Technology
0.5x15.27%HK$1.9b
DOCM DocMorris
0.2x14.78%CHF 244.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DOCM 0.2xMedia del settore 0.4xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DOCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOCM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 5.04
CHF 11.94
+137.14%
68.32%CHF 35.00CHF 5.50n/a10
Oct ’26CHF 5.80
CHF 12.89
+122.22%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Sep ’26CHF 6.66
CHF 12.89
+93.53%
64.57%CHF 35.00CHF 5.90n/a9
Aug ’26CHF 7.70
CHF 14.48
+88.05%
53.49%CHF 35.00CHF 8.00n/a10
Jul ’26CHF 6.76
CHF 17.89
+164.85%
56.19%CHF 40.00CHF 8.00n/a11
Jun ’26CHF 8.46
CHF 19.92
+135.55%
47.29%CHF 40.00CHF 9.36n/a10
May ’26CHF 23.20
CHF 30.60
+31.90%
43.82%CHF 60.00CHF 17.00n/a10
Apr ’26CHF 17.38
CHF 34.82
+100.33%
41.98%CHF 60.00CHF 17.00n/a11
Mar ’26CHF 20.46
CHF 35.17
+71.88%
40.45%CHF 60.00CHF 16.00n/a12
Feb ’26CHF 19.86
CHF 35.92
+80.85%
37.33%CHF 60.00CHF 20.00n/a12
Jan ’26CHF 19.98
CHF 46.92
+134.82%
31.89%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.00
CHF 52.33
+74.44%
33.60%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.58
CHF 52.50
+51.82%
33.25%CHF 90.00CHF 25.00CHF 5.5212
Oct ’25CHF 36.70
CHF 65.92
+79.61%
39.96%CHF 125.00CHF 27.00CHF 5.8012
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.55%
35.46%CHF 125.00CHF 27.00CHF 6.6612
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.70%
28.23%CHF 125.00CHF 29.00CHF 7.7012
Jul ’25CHF 52.70
CHF 98.58
+87.07%
26.28%CHF 130.00CHF 29.00CHF 6.7612
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.57%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 8.4612
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+20.95%
25.51%CHF 130.00CHF 31.90CHF 23.2012
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.81%
26.48%CHF 115.00CHF 29.00CHF 17.3811
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.36%
28.77%CHF 105.00CHF 29.00CHF 20.4612
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.31%
28.77%CHF 105.00CHF 29.00CHF 19.8612
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.44%
31.95%CHF 102.00CHF 29.00CHF 19.9812
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.66%
31.39%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0011
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+65.97%
31.39%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.5811
CHF 11.94
Fair Value
57.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DocMorris AG è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg