Woolworths Group Limited

Report azionario BRSE:WWR

Capitalizzazione di mercato: CHF 27.0b

Woolworths Group Valutazione

WWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di WWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WWR ( CHF22.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF28.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWR?

Metrica chiave: Poiché WWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WWR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WWR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WWR su PE?
Rapporto PE80.1x
UtiliAU$598.00m
Cap. di mercatoAU$47.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WWR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WWR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
CASY Casey's General Stores
44.5x8.77%US$31.8b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.1x4.50%€31.9b
KR Kroger
34.5x15.80%US$36.0b
VILN Villars Holding
22.4xn/aCHF 62.6m
WWR Woolworths Group
80.1x21.75%CHF 47.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WWR 80.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WWR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WWR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WWR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 22.06
CHF 20.36
-7.70%
7.11%CHF 23.03CHF 17.82n/a15
Jul ’27CHF 21.93
CHF 19.40
-11.56%
6.05%CHF 21.69CHF 17.52n/a15
Jun ’27n/a
CHF 19.61
0%
5.93%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
May ’27n/a
CHF 19.53
0%
5.73%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
Apr ’27n/a
CHF 19.46
0%
7.47%CHF 21.45CHF 15.95n/a16
Mar ’27n/a
CHF 19.47
0%
7.47%CHF 21.46CHF 15.96n/a16
Feb ’27n/a
CHF 16.64
0%
7.02%CHF 19.92CHF 15.21n/a16
Jan ’27n/a
CHF 16.13
0%
4.34%CHF 17.48CHF 14.97n/a15
Dec ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.34%CHF 17.35CHF 14.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 15.94
0%
4.39%CHF 17.34CHF 14.84n/a15
Oct ’26n/a
CHF 16.12
0%
4.78%CHF 17.85CHF 14.96n/a15
Sep ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.67%CHF 17.68CHF 14.82n/a15
Aug ’26n/a
CHF 17.03
0%
5.56%CHF 18.87CHF 15.60n/a15
Jul ’26n/a
CHF 16.96
0%
5.59%CHF 18.96CHF 15.40CHF 21.9315
Jun ’26n/a
CHF 17.52
0%
6.14%CHF 19.53CHF 15.79n/a16
May ’26n/a
CHF 17.30
0%
6.15%CHF 19.33CHF 15.62n/a16
Apr ’26n/a
CHF 17.97
0%
7.74%CHF 20.80CHF 16.02n/a16
Mar ’26n/a
CHF 18.03
0%
8.04%CHF 20.73CHF 15.97n/a15
Feb ’26n/a
CHF 18.25
0%
6.94%CHF 20.75CHF 16.11n/a15
Jan ’26n/a
CHF 18.44
0%
6.97%CHF 20.76CHF 16.12n/a15
Dec ’25n/a
CHF 18.88
0%
7.28%CHF 21.50CHF 16.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 18.70
0%
7.47%CHF 21.25CHF 16.23n/a14
Oct ’25n/a
CHF 20.75
0%
7.92%CHF 23.24CHF 15.94n/a15
Sep ’25n/a
CHF 20.78
0%
7.71%CHF 23.09CHF 15.83n/a15
Aug ’25n/a
CHF 20.02
0%
9.44%CHF 22.85CHF 15.63n/a15
Jul ’25n/a
CHF 20.56
0%
10.12%CHF 24.02CHF 16.43n/a15
CHF 20.25
Fair Value
8.9% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/19 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/17 00:00
Utili2026/01/04
Utili annuali2025/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Woolworths Group Limited è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research