Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Report azionario BRSE:JEM

Capitalizzazione di mercato: CHF 10.3b

Jerónimo Martins SGPS Valutazione

JEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di JEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: JEM ( CHF16.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF33.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEM?

Metrica chiave: Poiché JEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JEM su PE?
Rapporto PE17.5x
Utili€638.00m
Cap. di mercato€11.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
VILN Villars Holding
22.2xn/aCHF 62.1m
CPALL CP ALL
13.9x7.10%฿405.5b
MRU Metro
19.9x3.33%CA$19.6b
MKS Marks and Spencer Group
29.8x16.33%UK£7.7b
JEM Jerónimo Martins SGPS
17.5x13.59%CHF 11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JEM 17.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 16.18
CHF 22.84
+41.15%
8.48%CHF 26.73CHF 18.44n/a20
Jun ’27n/a
CHF 22.66
0%
8.48%CHF 26.52CHF 18.29n/a20
May ’27n/a
CHF 22.89
0%
8.48%CHF 26.78CHF 18.47n/a20
Apr ’27n/a
CHF 22.94
0%
7.89%CHF 26.69CHF 19.33n/a20
Mar ’27n/a
CHF 22.77
0%
8.18%CHF 26.49CHF 19.18n/a20
Feb ’27n/a
CHF 22.99
0%
7.98%CHF 26.59CHF 19.25n/a20
Jan ’27n/a
CHF 23.80
0%
7.81%CHF 26.99CHF 19.54n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.95
0%
7.36%CHF 27.10CHF 20.56n/a19
Nov ’26n/a
CHF 23.52
0%
7.63%CHF 26.90CHF 20.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.51
0%
7.28%CHF 27.12CHF 20.57n/a19
Sep ’26n/a
CHF 23.50
0%
7.41%CHF 27.19CHF 20.63n/a19
Aug ’26n/a
CHF 23.50
0%
7.21%CHF 27.04CHF 20.51n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.57
0%
7.33%CHF 25.22CHF 19.34n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
9.02%CHF 25.22CHF 18.68n/a22
May ’26n/a
CHF 20.66
0%
11.25%CHF 24.33CHF 14.50n/a22
Apr ’26n/a
CHF 20.88
0%
11.06%CHF 24.73CHF 14.74n/a22
Mar ’26n/a
CHF 20.23
0%
11.41%CHF 24.34CHF 14.51n/a22
Feb ’26n/a
CHF 20.38
0%
11.99%CHF 24.60CHF 14.67n/a22
Jan ’26n/a
CHF 19.79
0%
13.57%CHF 24.35CHF 14.05n/a22
Dec ’25n/a
CHF 19.87
0%
13.67%CHF 24.22CHF 13.98n/a22
Nov ’25n/a
CHF 19.98
0%
13.87%CHF 24.53CHF 14.15n/a22
Oct ’25n/a
CHF 20.79
0%
13.18%CHF 25.76CHF 14.99n/a22
Sep ’25n/a
CHF 21.19
0%
13.38%CHF 26.09CHF 15.18n/a22
Aug ’25n/a
CHF 21.62
0%
13.00%CHF 26.38CHF 15.35n/a22
Jul ’25n/a
CHF 22.87
0%
11.35%CHF 27.34CHF 17.94n/a22
Jun ’25n/a
CHF 23.30
0%
11.36%CHF 27.85CHF 18.27n/a22
CHF 22.57
Fair Value
28.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/14 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays