Costco Wholesale Valutazione
CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTO ( CHF780.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF936.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CTO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$394.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 34.1x |
Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 49.3x | ||
WMT Walmart | 42x | 12.4% | US$653.6b |
TGT Target | 16.1x | 5.1% | US$72.3b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 19.2x | 9.4% | Mex$1.0t |
8267 Aeon | 119.9x | 19.3% | JP¥3.2t |
CTO Costco Wholesale | 53.5x | 7.6% | CHF 394.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 53.5x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 761.96 | CHF 804.64 +5.6% | 10.9% | CHF 921.43 | CHF 441.25 | n/a | 31 |
Oct ’25 | CHF 739.54 | CHF 782.76 +5.8% | 10.6% | CHF 888.62 | CHF 431.61 | n/a | 31 |
Sep ’25 | CHF 750.64 | CHF 762.44 +1.6% | 11.2% | CHF 908.10 | CHF 441.08 | n/a | 30 |
Aug ’25 | CHF 720.65 | CHF 790.58 +9.7% | 11.3% | CHF 940.52 | CHF 456.82 | n/a | 30 |
Jul ’25 | CHF 772.51 | CHF 762.35 -1.3% | 10.4% | CHF 880.47 | CHF 460.56 | n/a | 30 |
Jun ’25 | CHF 738.77 | CHF 743.31 +0.6% | 9.9% | CHF 848.10 | CHF 451.12 | n/a | 30 |
May ’25 | n/a | CHF 707.83 0% | 9.4% | CHF 793.15 | CHF 455.84 | n/a | 31 |
Apr ’25 | n/a | CHF 688.04 0% | 12.4% | CHF 818.25 | CHF 452.07 | n/a | 32 |
Mar ’25 | CHF 660.99 | CHF 621.64 -6.0% | 11.5% | CHF 724.86 | CHF 421.74 | n/a | 33 |
Feb ’25 | CHF 593.43 | CHF 577.49 -2.7% | 10.3% | CHF 673.83 | CHF 413.61 | n/a | 33 |
Jan ’25 | CHF 561.65 | CHF 556.62 -0.9% | 9.9% | CHF 628.85 | CHF 405.17 | n/a | 34 |
Dec ’24 | n/a | CHF 527.70 0% | 7.9% | CHF 595.41 | CHF 402.78 | n/a | 33 |
Nov ’24 | n/a | CHF 528.48 0% | 7.8% | CHF 606.20 | CHF 410.08 | n/a | 33 |
Oct ’24 | n/a | CHF 536.89 0% | 8.3% | CHF 622.35 | CHF 411.85 | CHF 739.54 | 33 |
Sep ’24 | n/a | CHF 502.68 0% | 8.7% | CHF 575.06 | CHF 422.24 | CHF 750.64 | 32 |
Aug ’24 | n/a | CHF 482.66 0% | 7.6% | CHF 553.79 | CHF 414.25 | CHF 720.65 | 32 |
Jul ’24 | CHF 475.60 | CHF 492.18 +3.5% | 7.0% | CHF 569.54 | CHF 426.03 | CHF 772.51 | 32 |
Jun ’24 | n/a | CHF 494.69 0% | 6.9% | CHF 575.16 | CHF 430.24 | CHF 738.77 | 31 |
May ’24 | n/a | CHF 491.44 0% | 7.2% | CHF 569.09 | CHF 425.70 | n/a | 31 |
Apr ’24 | n/a | CHF 499.87 0% | 7.3% | CHF 580.42 | CHF 434.17 | n/a | 32 |
Mar ’24 | n/a | CHF 515.47 0% | 8.0% | CHF 594.33 | CHF 441.77 | CHF 660.99 | 31 |
Feb ’24 | n/a | CHF 501.11 0% | 8.3% | CHF 577.05 | CHF 408.93 | CHF 593.43 | 30 |
Jan ’24 | n/a | CHF 507.97 0% | 8.9% | CHF 602.37 | CHF 417.02 | CHF 561.65 | 30 |
Dec ’23 | n/a | CHF 522.30 0% | 8.4% | CHF 609.06 | CHF 426.34 | n/a | 27 |
Nov ’23 | n/a | CHF 561.11 0% | 8.1% | CHF 650.77 | CHF 455.54 | n/a | 27 |
Oct ’23 | n/a | CHF 559.12 0% | 9.1% | CHF 673.32 | CHF 450.87 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.