Costco Wholesale Corporation

BRSE:CTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 364.6b

Costco Wholesale Valutazione

CTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTO ( CHF821.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF944.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTO?

Metrica chiave: Poiché CTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTO su PE?
Rapporto PE57.5x
GuadagniUS$7.37b
Cap. di mercatoUS$411.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
WMT Walmart
36.1x8.9%US$700.8b
TGT Target
12.8x4.6%US$55.9b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
16.9x9.6%Mex$930.2b
8267 Aeon
115.4x19.6%JP¥3.1t
CTO Costco Wholesale
57.5x8.2%CHF 411.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTO 57.5xMedia del settore 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 821.64
CHF 829.01
+0.9%
10.8%CHF 949.50CHF 476.96n/a32
Nov ’25CHF 756.62
CHF 806.04
+6.5%
10.4%CHF 919.60CHF 466.27n/a32
Oct ’25CHF 739.54
CHF 782.76
+5.8%
10.6%CHF 888.62CHF 431.61n/a31
Sep ’25CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%CHF 908.10CHF 441.08n/a30
Aug ’25CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%CHF 940.52CHF 456.82n/a30
Jul ’25CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%CHF 880.47CHF 460.56n/a30
Jun ’25CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%CHF 848.10CHF 451.12n/a30
May ’25n/a
CHF 707.83
0%
9.4%CHF 793.15CHF 455.84n/a31
Apr ’25n/a
CHF 688.04
0%
12.4%CHF 818.25CHF 452.07n/a32
Mar ’25CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%CHF 724.86CHF 421.74n/a33
Feb ’25CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%CHF 673.83CHF 413.61n/a33
Jan ’25CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%CHF 628.85CHF 405.17n/a34
Dec ’24n/a
CHF 527.70
0%
7.9%CHF 595.41CHF 402.78n/a33
Nov ’24n/a
CHF 528.48
0%
7.8%CHF 606.20CHF 410.08CHF 756.6233
Oct ’24n/a
CHF 536.89
0%
8.3%CHF 622.35CHF 411.85CHF 739.5433
Sep ’24n/a
CHF 502.68
0%
8.7%CHF 575.06CHF 422.24CHF 750.6432
Aug ’24n/a
CHF 482.66
0%
7.6%CHF 553.79CHF 414.25CHF 720.6532
Jul ’24CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%CHF 569.54CHF 426.03CHF 772.5132
Jun ’24n/a
CHF 494.69
0%
6.9%CHF 575.16CHF 430.24CHF 738.7731
May ’24n/a
CHF 491.44
0%
7.2%CHF 569.09CHF 425.70n/a31
Apr ’24n/a
CHF 499.87
0%
7.3%CHF 580.42CHF 434.17n/a32
Mar ’24n/a
CHF 515.47
0%
8.0%CHF 594.33CHF 441.77CHF 660.9931
Feb ’24n/a
CHF 501.11
0%
8.3%CHF 577.05CHF 408.93CHF 593.4330
Jan ’24n/a
CHF 507.97
0%
8.9%CHF 602.37CHF 417.02CHF 561.6530
Dec ’23n/a
CHF 522.30
0%
8.4%CHF 609.06CHF 426.34n/a27
Nov ’23n/a
CHF 561.11
0%
8.1%CHF 650.77CHF 455.54n/a27

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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