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Report azionario BRSE:KBH

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.6b

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KBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di KBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: KBH ( CHF50.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF14.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH?

Metrica chiave: Poiché KBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KBH su PE?
Rapporto PE14x
UtiliUS$269.45m
Cap. di mercatoUS$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
VZUG V-ZUG Holding
38x35.58%CHF 258.1m
TW. Taylor Wimpey
29.3x20.67%UK£2.9b
3291 Iida Group Holdings
9.5x4.18%JP¥598.7b
MHO M/I Homes
11.3x4.29%US$3.8b
KBH KB Home
14x7.92%CHF 3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KBH 14.0xMedia del settore 13.9xNo. of Companies16PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 43.72
CHF 46.70
+6.82%
14.63%CHF 62.59CHF 34.95n/a11
Jun ’27n/a
CHF 43.23
0%
14.95%CHF 60.36CHF 33.71n/a13
May ’27n/a
CHF 43.35
0%
14.64%CHF 60.19CHF 33.61n/a13
Apr ’27n/a
CHF 45.46
0%
13.63%CHF 61.49CHF 38.33n/a13
Mar ’27n/a
CHF 47.30
0%
13.24%CHF 61.07CHF 38.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 49.14
0%
13.24%CHF 63.44CHF 40.16n/a11
Jan ’27n/a
CHF 48.24
0%
14.53%CHF 62.38CHF 39.48n/a11
Dec ’26n/a
CHF 52.99
0%
13.15%CHF 66.80CHF 39.44n/a12
Nov ’26n/a
CHF 51.25
0%
14.44%CHF 65.78CHF 38.84n/a12
Oct ’26n/a
CHF 52.43
0%
14.56%CHF 66.19CHF 39.08n/a12
Sep ’26n/a
CHF 50.67
0%
15.55%CHF 64.60CHF 39.57n/a12
Aug ’26n/a
CHF 49.92
0%
15.72%CHF 64.41CHF 39.45n/a12
Jul ’26n/a
CHF 48.60
0%
16.35%CHF 63.39CHF 38.83n/a12
Jun ’26n/a
CHF 54.75
0%
14.25%CHF 71.35CHF 45.63n/a12
May ’26n/a
CHF 54.64
0%
14.25%CHF 71.20CHF 45.54n/a12
Apr ’26n/a
CHF 59.74
0%
12.92%CHF 76.07CHF 49.53n/a13
Mar ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Feb ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Jan ’26n/a
CHF 72.88
0%
12.37%CHF 93.77CHF 58.05n/a13
Dec ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Nov ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Oct ’25n/a
CHF 71.94
0%
13.38%CHF 88.86CHF 55.01n/a13
Sep ’25n/a
CHF 65.04
0%
9.67%CHF 76.94CHF 56.19n/a13
Aug ’25n/a
CHF 67.78
0%
9.79%CHF 79.72CHF 58.22n/a12
Jul ’25n/a
CHF 67.46
0%
9.27%CHF 79.61CHF 58.14n/a12
Jun ’25n/a
CHF 66.05
0%
9.66%CHF 78.76CHF 54.32n/a12
CHF 46.85
Fair Value
7.1% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/24 20:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/24 00:00
Utili2026/05/31
Utili annuali2025/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KB Home è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays