adidas Valutazione
ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADS ( CHF350.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF388.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?
Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 102.6x |
| Guadagni | €381.00m |
| Cap. di mercato | €39.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.7x | 9.1% | CHF 71.5b |
UHR Swatch Group | 16.1x | 13.2% | CHF 8.3b |
LULU Lululemon Athletica | 24.6x | 7.2% | US$38.9b |
KER Kering | 13.1x | 7.8% | €27.2b |
ADS adidas | 102.6x | 38.2% | CHF 39.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.6x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.