adidas AG

BRSE:ADS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 37.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

adidas Valutazione

ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADS ( CHF350.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF455.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ADS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA36.2x
Rapporto PEG4.9x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ADS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
CFR Compagnie Financière Richemont
4.2x5.5%CHF 81.3b
UHR Swatch Group
1.3x3.7%CHF 9.4b
CALN CALIDA Holding
0.8x-3.6%CHF 236.1m
KER Kering
1.7x5.1%€31.9b
ADS adidas
1.8x8.4%CHF 39.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 350.70
CHF 227.37
-35.2%
15.1%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.7%
15.7%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 215.63
-38.5%
13.5%CHF 254.05CHF 144.35n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 218.38
-37.7%
13.5%CHF 269.50CHF 146.47n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.6%
13.5%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
Apr ’25CHF 350.70
CHF 191.52
-45.4%
15.6%CHF 223.76CHF 92.42n/a28
Mar ’25CHF 350.70
CHF 174.81
-50.2%
16.3%CHF 216.99CHF 89.63n/a29
Feb ’25CHF 350.70
CHF 173.71
-50.5%
16.2%CHF 214.43CHF 88.57n/a29
Jan ’25CHF 350.70
CHF 177.18
-49.5%
16.2%CHF 218.07CHF 94.81n/a30
Dec ’24CHF 350.70
CHF 177.32
-49.4%
15.3%CHF 212.16CHF 96.44n/a30
Nov ’24CHF 350.70
CHF 173.39
-50.6%
17.8%CHF 222.32CHF 85.14n/a30
Oct ’24CHF 350.70
CHF 175.78
-49.9%
18.2%CHF 225.37CHF 86.31n/a29
Sep ’24CHF 350.70
CHF 173.12
-50.6%
18.7%CHF 224.75CHF 86.07n/a30
Aug ’24CHF 350.70
CHF 167.77
-52.2%
19.3%CHF 215.64CHF 81.46CHF 350.7029
Jul ’24CHF 350.70
CHF 159.37
-54.6%
19.4%CHF 211.22CHF 83.12CHF 350.7028
Jun ’24CHF 350.70
CHF 152.53
-56.5%
20.6%CHF 201.33CHF 73.77CHF 350.7030
May ’24CHF 350.70
CHF 145.20
-58.6%
20.7%CHF 197.13CHF 73.92CHF 350.7029
Apr ’24CHF 350.70
CHF 142.86
-59.3%
19.7%CHF 194.49CHF 74.42CHF 350.7029
Mar ’24CHF 350.70
CHF 135.76
-61.3%
22.2%CHF 206.84CHF 70.15CHF 350.7030
Feb ’24CHF 350.70
CHF 137.45
-60.8%
20.4%CHF 194.06CHF 75.30CHF 350.7031
Jan ’24CHF 350.70
CHF 131.76
-62.4%
22.0%CHF 192.28CHF 74.60CHF 350.7031
Dec ’23CHF 350.70
CHF 131.39
-62.5%
22.2%CHF 192.34CHF 74.63CHF 350.7031
Nov ’23CHF 350.70
CHF 131.19
-62.6%
31.0%CHF 268.71CHF 86.30CHF 350.7030
Oct ’23CHF 350.70
CHF 185.68
-47.1%
24.8%CHF 323.64CHF 114.23CHF 350.7030
Sep ’23CHF 350.70
CHF 199.36
-43.2%
23.1%CHF 333.91CHF 117.85CHF 350.7030
Aug ’23CHF 350.70
CHF 204.53
-41.7%
25.7%CHF 330.62CHF 116.69CHF 350.7031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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