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adidas Valutazione
ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADS ( CHF350.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF455.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADS su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €39.14b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
Rapporto PEG | 4.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
CFR Compagnie Financière Richemont | 4.2x | 5.5% | CHF 81.3b |
UHR Swatch Group | 1.3x | 3.7% | CHF 9.4b |
CALN CALIDA Holding | 0.8x | -3.6% | CHF 236.1m |
KER Kering | 1.7x | 5.1% | €31.9b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | CHF 39.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 350.70 | CHF 227.37 -35.2% | 15.1% | CHF 286.88 | CHF 153.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | CHF 350.70 | CHF 222.15 -36.7% | 15.7% | CHF 282.82 | CHF 150.84 | n/a | 28 |
Jul ’25 | CHF 350.70 | CHF 215.63 -38.5% | 13.5% | CHF 254.05 | CHF 144.35 | n/a | 28 |
Jun ’25 | CHF 350.70 | CHF 218.38 -37.7% | 13.5% | CHF 269.50 | CHF 146.47 | n/a | 28 |
May ’25 | CHF 350.70 | CHF 219.01 -37.6% | 13.5% | CHF 271.23 | CHF 147.41 | n/a | 28 |
Apr ’25 | CHF 350.70 | CHF 191.52 -45.4% | 15.6% | CHF 223.76 | CHF 92.42 | n/a | 28 |
Mar ’25 | CHF 350.70 | CHF 174.81 -50.2% | 16.3% | CHF 216.99 | CHF 89.63 | n/a | 29 |
Feb ’25 | CHF 350.70 | CHF 173.71 -50.5% | 16.2% | CHF 214.43 | CHF 88.57 | n/a | 29 |
Jan ’25 | CHF 350.70 | CHF 177.18 -49.5% | 16.2% | CHF 218.07 | CHF 94.81 | n/a | 30 |
Dec ’24 | CHF 350.70 | CHF 177.32 -49.4% | 15.3% | CHF 212.16 | CHF 96.44 | n/a | 30 |
Nov ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.39 -50.6% | 17.8% | CHF 222.32 | CHF 85.14 | n/a | 30 |
Oct ’24 | CHF 350.70 | CHF 175.78 -49.9% | 18.2% | CHF 225.37 | CHF 86.31 | n/a | 29 |
Sep ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.12 -50.6% | 18.7% | CHF 224.75 | CHF 86.07 | n/a | 30 |
Aug ’24 | CHF 350.70 | CHF 167.77 -52.2% | 19.3% | CHF 215.64 | CHF 81.46 | CHF 350.70 | 29 |
Jul ’24 | CHF 350.70 | CHF 159.37 -54.6% | 19.4% | CHF 211.22 | CHF 83.12 | CHF 350.70 | 28 |
Jun ’24 | CHF 350.70 | CHF 152.53 -56.5% | 20.6% | CHF 201.33 | CHF 73.77 | CHF 350.70 | 30 |
May ’24 | CHF 350.70 | CHF 145.20 -58.6% | 20.7% | CHF 197.13 | CHF 73.92 | CHF 350.70 | 29 |
Apr ’24 | CHF 350.70 | CHF 142.86 -59.3% | 19.7% | CHF 194.49 | CHF 74.42 | CHF 350.70 | 29 |
Mar ’24 | CHF 350.70 | CHF 135.76 -61.3% | 22.2% | CHF 206.84 | CHF 70.15 | CHF 350.70 | 30 |
Feb ’24 | CHF 350.70 | CHF 137.45 -60.8% | 20.4% | CHF 194.06 | CHF 75.30 | CHF 350.70 | 31 |
Jan ’24 | CHF 350.70 | CHF 131.76 -62.4% | 22.0% | CHF 192.28 | CHF 74.60 | CHF 350.70 | 31 |
Dec ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.39 -62.5% | 22.2% | CHF 192.34 | CHF 74.63 | CHF 350.70 | 31 |
Nov ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.19 -62.6% | 31.0% | CHF 268.71 | CHF 86.30 | CHF 350.70 | 30 |
Oct ’23 | CHF 350.70 | CHF 185.68 -47.1% | 24.8% | CHF 323.64 | CHF 114.23 | CHF 350.70 | 30 |
Sep ’23 | CHF 350.70 | CHF 199.36 -43.2% | 23.1% | CHF 333.91 | CHF 117.85 | CHF 350.70 | 30 |
Aug ’23 | CHF 350.70 | CHF 204.53 -41.7% | 25.7% | CHF 330.62 | CHF 116.69 | CHF 350.70 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.