Knorr-Bremse Valutazione
KBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBX ( CHF109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF185.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBX?
Metrica chiave: Poiché KBX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €599.93m |
| Cap. di mercato | €11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
BUCN Bucher Industries | 11.5x | -5.9% | CHF 3.4b |
SRAIL Stadler Rail | 15.9x | 17.3% | CHF 2.0b |
VACN VAT Group | 51.4x | 21.8% | CHF 10.3b |
GF Georg Fischer | 25.1x | 19.3% | CHF 5.2b |
KBX Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | CHF 11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Zehnder Group
CHF 603.2m
Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.
ZEHNE
CHF 54.60
7D
-1.3%
1Y
5.6%
HOCHTIEF
€8.5b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€106.7m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%