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Stadler Rail Valutazione
SRAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRAIL ( CHF26.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF22.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRAIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SRAIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 2.75b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
BUCN Bucher Industries | 12.2x | -1.3% | CHF 3.6b |
DAE Dätwyler Holding | 40x | 23.8% | CHF 2.9b |
INRN Interroll Holding | 30.1x | 11.2% | CHF 2.1b |
SUN Sulzer | 17.9x | 11.1% | CHF 4.3b |
SRAIL Stadler Rail | 22.1x | 21.1% | CHF 2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.1x |
Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 27.50 | CHF 28.09 +2.1% | 9.8% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CHF 26.95 | CHF 28.16 +4.5% | 9.7% | CHF 34.10 | CHF 25.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CHF 25.55 | CHF 29.70 +16.2% | 14.8% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CHF 27.55 | CHF 30.62 +11.1% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 27.30 | CHF 30.62 +12.2% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CHF 28.72 | CHF 30.62 +6.6% | 14.2% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CHF 28.48 | CHF 32.67 +14.7% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CHF 27.56 | CHF 32.67 +18.5% | 16.2% | CHF 42.00 | CHF 25.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 30.28 | CHF 34.62 +14.3% | 14.4% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CHF 32.72 | CHF 35.32 +7.9% | 13.8% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CHF 30.62 | CHF 35.18 +14.9% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CHF 35.76 | CHF 35.18 -1.6% | 15.5% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CHF 35.44 | CHF 34.61 -2.3% | 15.7% | CHF 42.00 | CHF 25.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CHF 35.06 | CHF 33.89 -3.3% | 17.9% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 26.95 | 9 |
Jul ’24 | CHF 34.96 | CHF 33.61 -3.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 25.55 | 9 |
Jun ’24 | CHF 34.34 | CHF 33.61 -2.1% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.55 | 9 |
May ’24 | CHF 37.08 | CHF 33.61 -9.4% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 27.30 | 9 |
Apr ’24 | CHF 35.70 | CHF 33.61 -5.9% | 18.2% | CHF 42.00 | CHF 22.00 | CHF 28.72 | 9 |
Mar ’24 | CHF 37.80 | CHF 35.00 -7.4% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 28.48 | 9 |
Feb ’24 | CHF 34.96 | CHF 35.00 +0.1% | 20.3% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 27.56 | 9 |
Jan ’24 | CHF 32.80 | CHF 34.22 +4.3% | 21.9% | CHF 43.00 | CHF 22.00 | CHF 30.28 | 9 |
Dec ’23 | CHF 32.86 | CHF 35.69 +8.6% | 23.0% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 32.72 | 10 |
Nov ’23 | CHF 29.78 | CHF 35.79 +20.2% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 30.62 | 10 |
Oct ’23 | CHF 27.32 | CHF 35.79 +31.0% | 23.1% | CHF 49.00 | CHF 22.00 | CHF 35.76 | 10 |
Sep ’23 | CHF 30.12 | CHF 36.25 +20.4% | 21.1% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.44 | 10 |
Aug ’23 | CHF 30.74 | CHF 36.95 +20.2% | 22.0% | CHF 49.00 | CHF 25.00 | CHF 35.06 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.