Stadler Rail AG

Report azionario SWX:SRAIL

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.9b

Stadler Rail Valutazione

SRAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 433.25
Fair Value
95.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRAIL ( CHF19.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF433.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAIL?

Metrica chiave: Poiché SRAIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAIL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRAIL su PE?
Rapporto PE61.1x
UtiliCHF 31.54m
Cap. di mercatoCHF 1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
BUCN Bucher Industries
15.8x2.43%CHF 3.5b
INRN Interroll Holding
30.9x15.27%CHF 1.8b
DAE Dätwyler Holding
87.5x35.93%CHF 2.4b
BCHN Burckhardt Compression Holding
16.6x4.68%CHF 1.7b
SRAIL Stadler Rail
61.1x52.44%CHF 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SRAIL 61.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies35PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.1x
Rapporto equo PE 57x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 19.27
CHF 21.85
+13.39%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Nov ’26CHF 19.70
CHF 21.85
+10.91%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Oct ’26CHF 19.51
CHF 21.85
+11.99%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Sep ’26CHF 21.34
CHF 21.85
+2.39%
12.81%CHF 26.70CHF 18.00n/a6
Aug ’26CHF 21.60
CHF 21.03
-2.62%
10.15%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jul ’26CHF 19.22
CHF 21.12
+9.87%
10.05%CHF 24.00CHF 18.00n/a6
Jun ’26CHF 20.92
CHF 21.60
+3.25%
10.62%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
May ’26CHF 21.68
CHF 21.10
-2.68%
10.06%CHF 24.50CHF 18.00n/a7
Apr ’26CHF 20.60
CHF 20.96
+1.73%
11.20%CHF 24.50CHF 17.00n/a7
Mar ’26CHF 20.40
CHF 20.60
+0.98%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Feb ’26CHF 20.30
CHF 20.60
+1.48%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Jan ’26CHF 19.90
CHF 20.60
+3.52%
8.65%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.52%
8.53%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 24.85
CHF 27.64
+11.24%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.707
Oct ’25CHF 26.30
CHF 27.64
+5.11%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 19.517
Sep ’25CHF 27.95
CHF 27.64
-1.10%
10.46%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.347
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.48%
9.73%CHF 34.10CHF 25.00CHF 21.607
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.24%
14.79%CHF 39.00CHF 25.00CHF 19.228
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.14%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.9210
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.16%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 21.6810
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.62%
14.20%CHF 39.00CHF 25.00CHF 20.6010
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.71%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.4010
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.54%
16.16%CHF 42.00CHF 25.00CHF 20.3010
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.33%
14.35%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.9010
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.95%
13.78%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.88%
15.53%CHF 42.00CHF 25.50CHF 24.859
CHF 21.85
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stadler Rail AG è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan MounseyBNP Paribas
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc