Stadler Rail AG

SWX:SRAIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.9b

Stadler Rail Valutazione

SRAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRAIL ( CHF18.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF37.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAIL?

Metrica chiave: Poiché SRAIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRAIL su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniCHF 122.69m
Cap. di mercatoCHF 1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
BUCN Bucher Industries
11.5x-5.9%CHF 3.5b
INRN Interroll Holding
25.7x6.5%CHF 1.8b
DAE Dätwyler Holding
32.2x25.3%CHF 2.4b
KARN Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.1b
SRAIL Stadler Rail
15.4x22.9%CHF 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRAIL 15.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 18.86
CHF 21.54
+14.2%
11.7%CHF 26.00CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 24.85
CHF 27.64
+11.2%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.30
CHF 27.64
+5.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 27.95
CHF 27.64
-1.1%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.55
CHF 30.62
+11.1%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.5%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.28
CHF 34.62
+14.3%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 24.859
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.309
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 27.959
Aug ’24CHF 35.06
CHF 33.89
-3.3%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.96
CHF 33.61
-3.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.559
May ’24CHF 37.08
CHF 33.61
-9.4%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.70
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.80
CHF 35.00
-7.4%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.80
CHF 34.22
+4.3%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.289
Dec ’23CHF 32.86
CHF 35.69
+8.6%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210
Nov ’23CHF 29.78
CHF 35.79
+20.2%
23.1%CHF 49.00CHF 22.00CHF 30.6210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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