Implenia Valutazione
IMPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMPN ( CHF30.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF56.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
BRKN Burkhalter Holding | 17.5x | 4.0% | CHF 934.1m |
RSGN R&S Group Holding | 69x | n/a | CHF 580.9m |
SWTQ Schweiter Technologies | 16.8x | 23.2% | CHF 607.8m |
ZEHN Zehnder Group | 24.9x | 37.0% | CHF 525.4m |
IMPN Implenia | 4.1x | -9.4% | CHF 542.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 30.25 | CHF 38.33 +26.7% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 31.90 | CHF 38.33 +20.2% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 31.40 | CHF 38.33 +22.1% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 31.90 | CHF 38.33 +20.2% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 32.85 | CHF 38.33 +16.7% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 34.50 | CHF 38.33 +11.1% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 33.75 | CHF 38.33 +13.6% | 6.5% | CHF 41.00 | CHF 35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 32.70 | CHF 37.00 +13.1% | 5.4% | CHF 39.00 | CHF 35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 30.65 | CHF 38.50 +25.6% | 1.3% | CHF 39.00 | CHF 38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CHF 30.45 | CHF 39.50 +29.7% | 3.8% | CHF 41.00 | CHF 38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CHF 31.25 | CHF 45.50 +45.6% | 16.5% | CHF 53.00 | CHF 38.00 | CHF 31.40 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 42.45 | CHF 48.50 +14.3% | 17.5% | CHF 57.00 | CHF 40.00 | CHF 31.90 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 43.45 | CHF 48.50 +11.6% | 17.5% | CHF 57.00 | CHF 40.00 | CHF 32.85 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 46.40 | CHF 48.50 +4.5% | 17.5% | CHF 57.00 | CHF 40.00 | CHF 34.50 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 38.60 | CHF 38.00 -1.6% | 5.3% | CHF 40.00 | CHF 36.00 | CHF 30.45 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 38.05 | CHF 38.00 -0.1% | 5.3% | CHF 40.00 | CHF 36.00 | CHF 30.50 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 40.70 | CHF 38.00 -6.6% | 5.3% | CHF 40.00 | CHF 36.00 | CHF 28.20 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 38.50 | CHF 30.50 -20.8% | 1.6% | CHF 31.00 | CHF 30.00 | CHF 28.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.