Implenia AG

Report azionario SWX:IMPN

Capitalizzazione di mercato: CHF 994.7m

Implenia Valutazione

IMPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 55.57
Fair Value
1.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMPN ( CHF54.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF55.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMPN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMPN?

Metrica chiave: Poiché IMPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMPN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IMPN su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliCHF 92.37m
Cap. di mercatoCHF 994.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
BRKN Burkhalter Holding
24.3x5.50%CHF 1.4b
FORN Forbo Holding
12.3x8.69%CHF 1.2b
OERL OC Oerlikon
18.4x18.04%CHF 1.2b
BOSN Bossard Holding
18.6x9.08%CHF 1.3b
IMPN Implenia
10.9x4.47%CHF 994.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IMPN 10.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies17PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 54.10
CHF 55.25
+2.13%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jun ’26CHF 48.30
CHF 49.33
+2.14%
16.66%CHF 60.00CHF 40.00n/a3
May ’26CHF 46.70
CHF 45.00
-3.64%
7.91%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Apr ’26CHF 40.80
CHF 43.00
+5.39%
8.28%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.24%
12.85%CHF 48.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.00%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.86%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.28%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.06%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.08%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.69%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 54.203
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.11%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 48.303
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.58%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 46.703
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.15%
5.41%CHF 39.00CHF 35.00CHF 40.802
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.61%
1.30%CHF 39.00CHF 38.00CHF 36.502
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.72%
3.80%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.60%
16.48%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.25%
17.53%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.62%
17.53%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 55.25
Fair Value
0.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Implenia AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg