Bossard Holding AG

SWX:BOSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.6b

Bossard Holding Valutazione

BOSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 270.59
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOSN ( CHF202 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF270.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSN?

Metrica chiave: Poiché BOSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOSN su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniCHF 72.36m
Cap. di mercatoCHF 1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
DKSH DKSH Holding
22.1x8.2%CHF 4.7b
HUBN Huber+Suhner
20.1x15.4%CHF 1.4b
OERL OC Oerlikon
20.3x24.0%CHF 1.3b
FORN Forbo Holding
12.4x8.7%CHF 1.2b
BOSN Bossard Holding
21.5x11.7%CHF 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOSN 21.5xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 202.00
CHF 218.00
+7.9%
15.9%CHF 278.00CHF 175.00n/a5
Mar ’26CHF 201.00
CHF 215.40
+7.2%
14.8%CHF 269.00CHF 175.00n/a5
Feb ’26CHF 203.50
CHF 214.50
+5.4%
13.6%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Jan ’26CHF 191.00
CHF 216.17
+13.2%
13.3%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Dec ’25CHF 199.40
CHF 217.33
+9.0%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Nov ’25CHF 208.00
CHF 217.33
+4.5%
13.0%CHF 269.00CHF 175.00n/a6
Oct ’25CHF 236.00
CHF 219.67
-6.9%
12.9%CHF 269.00CHF 179.00n/a6
Sep ’25CHF 217.50
CHF 218.17
+0.3%
11.9%CHF 260.00CHF 179.00n/a6
Aug ’25CHF 223.50
CHF 219.00
-2.0%
10.7%CHF 260.00CHF 181.00n/a7
Jul ’25CHF 213.50
CHF 219.14
+2.6%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Jun ’25CHF 219.50
CHF 219.14
-0.2%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
May ’25CHF 210.00
CHF 219.14
+4.4%
11.4%CHF 257.00CHF 180.00n/a7
Apr ’25CHF 219.00
CHF 217.43
-0.7%
15.4%CHF 295.00CHF 185.00n/a7
Mar ’25CHF 201.00
CHF 210.86
+4.9%
18.1%CHF 295.00CHF 169.00CHF 201.007
Feb ’25CHF 208.00
CHF 211.29
+1.6%
18.5%CHF 295.00CHF 162.00CHF 203.507
Jan ’25CHF 221.00
CHF 207.14
-6.3%
20.5%CHF 295.00CHF 150.00CHF 191.007
Dec ’24CHF 200.00
CHF 202.71
+1.4%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 199.407
Nov ’24CHF 187.80
CHF 202.71
+7.9%
16.7%CHF 264.00CHF 150.00CHF 208.007
Oct ’24CHF 201.00
CHF 224.70
+11.8%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 236.007
Sep ’24CHF 203.00
CHF 224.70
+10.7%
15.8%CHF 288.00CHF 158.00CHF 217.507
Aug ’24CHF 203.50
CHF 230.86
+13.4%
15.4%CHF 288.00CHF 158.00CHF 223.507
Jul ’24CHF 198.80
CHF 242.14
+21.8%
14.2%CHF 280.00CHF 165.00CHF 213.507
Jun ’24CHF 213.50
CHF 242.86
+13.8%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 219.507
May ’24CHF 218.50
CHF 242.86
+11.1%
14.5%CHF 285.00CHF 165.00CHF 210.007
Apr ’24CHF 230.50
CHF 240.29
+4.2%
16.5%CHF 296.00CHF 161.00CHF 219.007
Mar ’24CHF 261.00
CHF 233.57
-10.5%
16.8%CHF 296.00CHF 164.00CHF 201.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 218.00
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bossard Holding AG è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research