DKSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKSH ( CHF64.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF76.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKSH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKSH?
Metrica chiave: Poiché DKSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DKSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DKSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DKSH su PE?
Rapporto PE
22.1x
Guadagni
CHF 189.80m
Cap. di mercato
CHF 4.20b
DKSH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
12.5x
Rapporto PEG
12x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DKSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DKSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.1x
Rapporto equo PE
18.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DKSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 64.70
CHF 75.40
+16.5%
4.6%
CHF 80.00
CHF 70.00
n/a
5
Nov ’25
CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
5
Oct ’25
CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Sep ’25
CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Aug ’25
CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%
CHF 80.00
CHF 62.40
n/a
6
Jul ’25
CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
7
Jun ’25
CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
7
May ’25
CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Apr ’25
CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Mar ’25
CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%
CHF 79.00
CHF 62.40
n/a
6
Feb ’25
CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%
CHF 79.00
CHF 59.00
n/a
6
Jan ’25
CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%
CHF 79.00
CHF 61.40
n/a
6
Dec ’24
CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%
CHF 79.00
CHF 61.40
n/a
6
Nov ’24
CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%
CHF 84.00
CHF 73.00
CHF 62.50
5
Oct ’24
CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%
CHF 84.00
CHF 73.00
CHF 66.80
5
Sep ’24
CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%
CHF 84.00
CHF 72.00
CHF 68.00
6
Aug ’24
CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%
CHF 84.00
CHF 72.00
CHF 68.80
6
Jul ’24
CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.20
6
Jun ’24
CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.20
6
May ’24
CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 59.90
6
Apr ’24
CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 61.35
6
Mar ’24
CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%
CHF 90.00
CHF 71.00
CHF 64.70
6
Feb ’24
CHF 77.85
CHF 79.67
+2.3%
9.5%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 59.75
6
Jan ’24
CHF 70.20
CHF 81.00
+15.4%
9.4%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 58.40
5
Dec ’23
CHF 71.55
CHF 82.00
+14.6%
8.6%
CHF 90.00
CHF 70.00
CHF 57.45
5
Nov ’23
CHF 71.20
CHF 86.25
+21.1%
6.8%
CHF 95.00
CHF 80.00
CHF 55.85
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.