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Implenia AGSWX:IMPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CHF 1.2b
Prezzo delle azioni
CHF 67.30
Il mio valore equo
CHF 64.25
4.7% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y115.0%
7D3.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Implenia AG

Report azionario SWX:IMPN

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.2b

Implenia (IMPN) Panoramica del titolo

Implenia AG fornisce servizi di costruzione e immobiliari in Svizzera, Germania, Austria, Norvegia, Svezia, Francia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

IMPN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 41.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.12% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


IMPN Community Fair Values

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Implenia

Increasing European Costs And Digital Lags Will Erode Value

Key Takeaways Rising compliance costs, demographic headwinds, and inconsistent project margins threaten long-term revenue growth, margin improvement, and earnings stability. Slow digital adoption and heavy exposure to complex projects increase risks of market share loss, cash flow instability, and financial underperformance.
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CHF 48
FV
40.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1.96%
Revenue growth p.a.
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Implenia

Digitalization And Green Construction Will Redefine European Infrastructure

Key Takeaways Shift toward higher-margin, specialized segments and service-based revenue streams is driving structural margin improvement and better earnings stability. Leadership in sustainable construction and digitalization positions Implenia to benefit from green mandates and efficiency gains, supporting long-term growth and premium pricing.
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CHF 62.5
FV
7.7% sopravvalutato sconto intrinseco
1.72%
Revenue growth p.a.
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Implenia

Urbanization And Green Mandates Will Drive European Infrastructure Modernization

Key Takeaways Unique positioning in major European infrastructure and expertise in sustainable construction set the stage for strong, resilient long-term revenue and margin growth. Strategic division integration and digitalization boost efficiency, create strong client synergies, and open pathways for superior, sustained earnings expansion.
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CHF 61
FV
10.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2.78%
Revenue growth p.a.
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The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
44.1% sottovalutato sconto intrinseco
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Concorrenti di Implenia AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Implenia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 67.30
Massimo di 52 settimaneCHF 70.00
Minimo di 52 settimaneCHF 28.65
Beta0.72
Variazione di 1 mese0.30%
Variazione a 3 mesi26.03%
Variazione di 1 anno115.02%
Variazione a 3 anni83.88%
Variazione a 5 anni266.36%
Variazione dall'IPO155.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Implenia AG's (VTX:IMPN) Intrinsic Value Is Potentially 75% Above Its Share Price

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Recent updates

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Implenia AG's (VTX:IMPN) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

May 21
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May 03
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Should You Investigate Implenia AG (VTX:IMPN) At CHF40.60?

Mar 18
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Implenia AG (VTX:IMPN) Shares Fly 27% But Investors Aren't Buying For Growth

Feb 14
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Integration Of Wincasa Will Continue To Strain Cash Flows

Declining order backlog and challenging construction markets threaten sales revenue, especially with low demand in Germany.

Here's Why Implenia (VTX:IMPN) Has Caught The Eye Of Investors

Aug 29
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Implenia AG's (VTX:IMPN) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Mar 20
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Is There An Opportunity With Implenia AG's (VTX:IMPN) 38% Undervaluation?

Dec 21
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Is Implenia AG (VTX:IMPN) Trading At A 37% Discount?

Aug 17
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Should You Investigate Implenia AG (VTX:IMPN) At CHF19.00?

Jun 17
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Should You Investigate Implenia AG (VTX:IMPN) At CHF23.00?

Jan 18
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Is Implenia (VTX:IMPN) Using Too Much Debt?

Mar 25
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Should You Buy Implenia AG (VTX:IMPN) For Its Dividend?

Feb 18
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What Type Of Returns Would Implenia's(VTX:IMPN) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Jan 28
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Rendimenti per gli azionisti

IMPNCH ConstructionCH Mercato
7D3.4%0.07%-0.6%
1Y115.0%32.9%2.7%

Ritorno vs Industria: IMPN ha superato il Swiss Construction che ha restituito 32.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMPN ha superato il mercato Swiss che ha restituito 2.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMPN's price volatile compared to industry and market?
IMPN volatility
IMPN Average Weekly Movement4.4%
Construction Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: IMPN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di IMPN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a9,046Jens Vollmarwww.implenia.com

Implenia AG fornisce servizi di costruzione e immobiliari in Svizzera, Germania, Austria, Norvegia, Svezia, Francia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Immobiliare, Edifici, Ingegneria civile e Specialità. L'azienda offre servizi di costruzione di gallerie, ingegneria civile, ingegneria strutturale, manutenzione edile, cantieri, logistica per la costruzione di edifici e sistemi di post-tensione a barre, oltre a soluzioni per scavi, strutture di sostegno, fondazioni profonde e barriere antirumore.

Implenia AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Implenia con la sua capitalizzazione di mercato?
IMPN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 1.24b
Utili (TTM)CHF 99.17m
Ricavi(TTM)CHF 3.67b
12.5x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

IMPN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMPN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 3.67b
Costo del fatturatoCHF 2.08b
Profitto lordoCHF 1.59b
Altre speseCHF 1.50b
UtiliCHF 99.17m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Mar 04, 2026

Utile per azione (EPS)5.38
Margine lordo43.41%
Margine di profitto netto2.70%
Rapporto debito/patrimonio netto117.6%

Come si è comportato IMPN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%
Rendimento attuale del dividendo
17%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Implenia AG è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christian KorthHSBC