Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SWX:GOB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 40.5b

Compagnie de Saint-Gobain Valutazione

GOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOB ( CHF79.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF98.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOB?

Metrica chiave: Poiché GOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOB su PE?
Rapporto PE15x
Guadagni€2.88b
Cap. di mercato€43.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
GEBN Geberit
28.4x5.4%CHF 17.1b
BEAN BELIMO Holding
49.6x9.2%CHF 7.4b
DOKA dormakaba Holding
64.4x34.6%CHF 2.7b
FORN Forbo Holding
11.5x12.8%CHF 1.1b
GOB Compagnie de Saint-Gobain
15x8.6%CHF 43.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GOB 15.0xMedia del settore 20.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 79.48
CHF 90.62
+14.0%
17.8%CHF 136.63CHF 66.92n/a17
Dec ’25CHF 79.48
CHF 89.87
+13.1%
17.4%CHF 137.07CHF 67.13n/a17
Nov ’25CHF 79.48
CHF 87.35
+9.9%
11.4%CHF 107.24CHF 67.73n/a17
Oct ’25CHF 74.26
CHF 84.50
+13.8%
12.9%CHF 103.97CHF 63.70n/a17
Sep ’25CHF 72.52
CHF 84.02
+15.9%
12.8%CHF 104.30CHF 63.90n/a17
Aug ’25CHF 76.34
CHF 85.51
+12.0%
13.1%CHF 106.47CHF 65.22n/a17
Jul ’25CHF 70.02
CHF 83.33
+19.0%
11.9%CHF 101.81CHF 65.94n/a17
Jun ’25CHF 72.00
CHF 83.71
+16.3%
12.6%CHF 103.83CHF 67.24n/a17
May ’25CHF 70.78
CHF 80.64
+13.9%
9.2%CHF 92.38CHF 66.83n/a17
Apr ’25CHF 69.03
CHF 75.86
+9.9%
8.4%CHF 87.56CHF 66.15n/a18
Mar ’25CHF 67.86
CHF 72.50
+6.8%
8.6%CHF 86.14CHF 59.34n/a19
Feb ’25CHF 58.56
CHF 68.88
+17.6%
10.3%CHF 84.60CHF 52.64n/a19
Jan ’25CHF 57.45
CHF 66.91
+16.5%
10.7%CHF 75.47CHF 52.76n/a19
Dec ’24CHF 56.71
CHF 67.80
+19.6%
10.6%CHF 77.57CHF 54.23CHF 79.4819
Nov ’24CHF 50.81
CHF 67.71
+33.3%
9.5%CHF 76.84CHF 53.72CHF 79.4819
Oct ’24CHF 54.44
CHF 69.95
+28.5%
10.3%CHF 82.16CHF 59.93CHF 74.2619
Sep ’24CHF 55.00
CHF 68.81
+25.1%
10.1%CHF 81.57CHF 57.58CHF 72.5219
Aug ’24CHF 55.00
CHF 67.62
+22.9%
12.1%CHF 81.71CHF 48.06CHF 76.3419
Jul ’24CHF 55.00
CHF 65.85
+19.7%
13.8%CHF 83.19CHF 48.93CHF 70.0219
Jun ’24CHF 55.00
CHF 64.88
+18.0%
13.4%CHF 82.56CHF 48.57CHF 72.0019
May ’24CHF 55.00
CHF 65.68
+19.4%
13.6%CHF 83.72CHF 49.24CHF 70.7819
Apr ’24CHF 55.00
CHF 64.22
+16.8%
18.4%CHF 84.76CHF 29.56CHF 69.0319
Mar ’24CHF 57.00
CHF 62.60
+9.8%
17.3%CHF 75.73CHF 29.53CHF 67.8619
Feb ’24CHF 63.04
CHF 61.60
-2.3%
17.4%CHF 74.27CHF 29.75CHF 58.5619
Jan ’24CHF 63.04
CHF 57.89
-8.2%
17.8%CHF 74.86CHF 29.20CHF 57.4519
Dec ’23CHF 63.04
CHF 56.14
-11.0%
19.2%CHF 74.57CHF 29.08CHF 56.7119

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays