Geberit Valutazione
GEBNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEBNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEBNE ( CHF528 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF381.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEBNE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBNE?
Metrica chiave: Poiché GEBNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEBNE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | CHF 601.20m |
| Cap. di mercato | CHF 17.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEBNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
BEAN BELIMO Holding | 48.6x | 9.2% | CHF 7.2b |
DOKA dormakaba Holding | 66.3x | 34.8% | CHF 2.8b |
FORN Forbo Holding | 11.8x | 11.6% | CHF 1.1b |
SWTQ Schweiter Technologies | 16.1x | 23.2% | CHF 583.5m |
GEBNE Geberit | 29.1x | 5.4% | CHF 17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEBNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Building ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEBNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEBNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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