The Goodyear Tire & Rubber Company

Report azionario SWX:GT

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.6b

Goodyear Tire & Rubber Valutazione

GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 26.6
Fair Value
66.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GT ( CHF8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF26.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GT?

Metrica chiave: Poiché GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GT su PE?
Rapporto PE4.7x
UtiliUS$429.00m
Cap. di mercatoUS$2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
AUTN Autoneum Holding
17x11.98%CHF 914.0m
601163 Triangle TyreLtd
12.8x14.27%CN¥11.3b
500878 CEAT
35x25.72%₹173.5b
530007 JK Tyre & Industries
25.7x31.53%₹115.4b
GT Goodyear Tire & Rubber
4.7x1.57%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GT 4.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 8.80
CHF 7.94
-9.77%
18.67%CHF 11.09CHF 5.45n/a8
Oct ’26CHF 8.80
CHF 8.39
-4.64%
21.73%CHF 11.96CHF 5.49n/a8
Sep ’26CHF 8.80
CHF 8.90
+1.17%
17.51%CHF 12.06CHF 7.24n/a7
Aug ’26CHF 8.80
CHF 11.27
+28.02%
15.72%CHF 13.51CHF 8.11n/a7
Jul ’26CHF 8.80
CHF 11.31
+28.58%
15.00%CHF 13.69CHF 8.21n/a8
Jun ’26CHF 8.80
CHF 11.16
+26.86%
17.97%CHF 13.95CHF 8.37n/a7
May ’26CHF 8.80
CHF 10.03
+13.92%
16.30%CHF 12.41CHF 8.27n/a6
Apr ’26CHF 7.80
CHF 10.72
+37.40%
16.30%CHF 13.27CHF 8.85n/a6
Mar ’26CHF 9.00
CHF 10.53
+17.03%
16.67%CHF 13.46CHF 8.97n/a5
Feb ’26CHF 9.00
CHF 9.86
+9.52%
19.20%CHF 13.59CHF 8.34n/a5
Jan ’26CHF 9.00
CHF 11.05
+22.75%
25.18%CHF 16.07CHF 8.22n/a7
Dec ’25CHF 9.30
CHF 12.21
+31.32%
26.93%CHF 16.99CHF 8.23n/a7
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.65
+22.60%
28.23%CHF 16.44CHF 7.70n/a7
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.56
+21.72%
26.80%CHF 16.15CHF 7.57CHF 8.807
Sep ’25CHF 9.50
CHF 12.01
+26.39%
21.94%CHF 16.43CHF 7.69CHF 8.809
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.13
+31.26%
14.81%CHF 16.60CHF 10.48CHF 8.808
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.34%
15.56%CHF 16.98CHF 10.72CHF 8.807
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.90
+38.99%
16.27%CHF 17.22CHF 10.88CHF 8.806
May ’25CHF 10.00
CHF 14.19
+41.87%
15.22%CHF 17.34CHF 10.95CHF 8.807
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.78
+37.82%
15.22%CHF 16.85CHF 10.64CHF 7.807
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.74
+37.44%
15.22%CHF 16.80CHF 10.61CHF 9.007
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.52%
14.84%CHF 18.24CHF 11.29CHF 9.007
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.20%
15.89%CHF 18.34CHF 11.35CHF 9.007
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.22%
17.20%CHF 18.67CHF 11.56CHF 9.306
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.40%
10.34%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.18%
11.86%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
CHF 12.53
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goodyear Tire & Rubber Company è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg