The Goodyear Tire & Rubber Company

SWX:GT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

Goodyear Tire & Rubber Valutazione

GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 9.02
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GT ( CHF9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF9.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GT?

Metrica chiave: Poiché GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GT su PE?
Rapporto PE42.1x
GuadagniUS$70.00m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
AUTN Autoneum Holding
23.4x27.0%CHF 735.9m
FTON Feintool International Holding
23.6x62.5%CHF 192.2m
5105 Toyo Tire
5.3x-3.7%JP¥394.9b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
20.3x21.6%₹262.6b
GT Goodyear Tire & Rubber
42.1x43.0%CHF 2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GT 42.1xMedia del settore 11.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 9.00
CHF 9.01
+0.2%
4.8%CHF 9.49CHF 8.31n/a4
Feb ’26CHF 9.00
CHF 8.92
-0.8%
3.9%CHF 9.24CHF 8.34n/a4
Jan ’26CHF 9.00
CHF 10.66
+18.4%
26.5%CHF 16.07CHF 8.22n/a6
Dec ’25CHF 9.30
CHF 11.97
+28.7%
29.2%CHF 16.93CHF 8.20n/a6
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.26
+18.5%
30.3%CHF 16.39CHF 7.68n/a6
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.14
+17.3%
28.8%CHF 16.02CHF 7.50n/a6
Sep ’25CHF 9.50
CHF 11.79
+24.1%
23.0%CHF 16.43CHF 7.69n/a8
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.33
+33.3%
14.8%CHF 16.86CHF 10.65n/a8
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.3%
15.6%CHF 16.98CHF 10.72n/a7
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.93
+39.3%
16.3%CHF 17.26CHF 10.90n/a6
May ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.5%
14.8%CHF 18.24CHF 11.29CHF 9.007
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.2%
15.9%CHF 18.34CHF 11.35CHF 9.007
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.2%
17.2%CHF 18.67CHF 11.56CHF 9.306
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.4%
10.3%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Sep ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Aug ’24CHF 9.90
CHF 13.29
+34.2%
15.8%CHF 16.46CHF 11.27CHF 10.006
Jul ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
Jun ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
May ’24CHF 9.90
CHF 11.85
+19.7%
20.8%CHF 15.17CHF 8.03CHF 10.007
Apr ’24CHF 9.90
CHF 12.27
+24.0%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Mar ’24CHF 10.10
CHF 12.27
+21.5%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Feb ’24CHF 10.10
CHF 12.56
+24.3%
20.4%CHF 15.73CHF 8.33CHF 10.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 8.68
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goodyear Tire & Rubber Company è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg