Autoneum Holding AG

SWX:AUTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 831.8m

Autoneum Holding Valutazione

AUTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 59.93
Fair Value
139.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTN ( CHF143.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF59.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTN?

Metrica chiave: Poiché AUTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTN su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCHF 52.10m
Cap. di mercatoCHF 831.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
603121 Shanghai Sinotec
176.9x38.86%CN¥7.4b
XPEL XPEL
21.1x17.01%US$1.0b
A005850 SL
4.1x5.10%₩1.4t
002239 Aotecar New Energy Technology
68.1xn/aCN¥7.7b
AUTN Autoneum Holding
16x11.94%CHF 831.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 67.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUTN 16.0xMedia del settore 13.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 143.60
CHF 139.60
-2.79%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Jun ’26CHF 145.20
CHF 139.60
-3.86%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
May ’26CHF 123.80
CHF 139.60
+12.76%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Apr ’26CHF 117.00
CHF 139.60
+19.32%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Mar ’26CHF 131.20
CHF 147.00
+12.04%
18.55%CHF 190.00CHF 122.00n/a4
Feb ’26CHF 127.40
CHF 142.00
+11.46%
13.88%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.01%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.20
CHF 138.75
+34.45%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.78%
12.52%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.92%
9.39%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.34%
6.55%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.41%
4.79%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.71%
9.91%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.92%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 145.204
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.46%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 123.804
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.12%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 117.004
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.74%
15.47%CHF 142.00CHF 94.00CHF 131.204
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.50%
13.56%CHF 133.00CHF 94.00CHF 127.404
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.09%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.33%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.204
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.39%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.94%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-0.99%
19.15%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.11%
16.77%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.48%
13.07%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.87%
13.07%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 139.60
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoneum Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA