AUTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 60.01
Fair Value
142.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AUTN ( CHF145.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF60.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTN?
Metrica chiave: Poiché AUTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTN su PE?
Rapporto PE
16.2x
Guadagni
CHF 52.10m
Cap. di mercato
CHF 842.20m
AUTN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
7.8x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AUTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.2x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 145.40
CHF 139.60
-3.99%
18.37%
CHF 190.00
CHF 122.00
n/a
5
Jun ’26
CHF 145.20
CHF 139.60
-3.86%
18.37%
CHF 190.00
CHF 122.00
n/a
5
May ’26
CHF 123.80
CHF 139.60
+12.76%
18.37%
CHF 190.00
CHF 122.00
n/a
5
Apr ’26
CHF 117.00
CHF 139.60
+19.32%
18.37%
CHF 190.00
CHF 122.00
n/a
5
Mar ’26
CHF 131.20
CHF 147.00
+12.04%
18.55%
CHF 190.00
CHF 122.00
n/a
4
Feb ’26
CHF 127.40
CHF 142.00
+11.46%
13.88%
CHF 170.00
CHF 122.00
n/a
4
Jan ’26
CHF 119.60
CHF 138.75
+16.01%
17.23%
CHF 170.00
CHF 110.00
n/a
4
Dec ’25
CHF 103.20
CHF 138.75
+34.45%
17.23%
CHF 170.00
CHF 110.00
n/a
4
Nov ’25
CHF 116.20
CHF 145.00
+24.78%
12.52%
CHF 170.00
CHF 122.00
n/a
4
Oct ’25
CHF 116.80
CHF 142.40
+21.92%
9.39%
CHF 160.00
CHF 122.00
n/a
5
Sep ’25
CHF 123.60
CHF 147.50
+19.34%
6.55%
CHF 160.00
CHF 135.00
n/a
4
Aug ’25
CHF 138.00
CHF 153.75
+11.41%
4.79%
CHF 160.00
CHF 142.00
n/a
4
Jul ’25
CHF 130.20
CHF 146.75
+12.71%
9.91%
CHF 160.00
CHF 125.00
n/a
4
Jun ’25
CHF 146.60
CHF 145.25
-0.92%
11.60%
CHF 160.00
CHF 119.00
CHF 145.20
4
May ’25
CHF 147.40
CHF 145.25
-1.46%
11.60%
CHF 160.00
CHF 119.00
CHF 123.80
4
Apr ’25
CHF 161.60
CHF 145.25
-10.12%
11.60%
CHF 160.00
CHF 119.00
CHF 117.00
4
Mar ’25
CHF 130.40
CHF 119.00
-8.74%
15.47%
CHF 142.00
CHF 94.00
CHF 131.20
4
Feb ’25
CHF 127.60
CHF 116.75
-8.50%
13.56%
CHF 133.00
CHF 94.00
CHF 127.40
4
Jan ’25
CHF 136.40
CHF 124.00
-9.09%
18.46%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 119.60
4
Dec ’24
CHF 120.00
CHF 124.00
+3.33%
18.46%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 103.20
4
Nov ’24
CHF 101.80
CHF 128.67
+26.39%
19.22%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 116.20
3
Oct ’24
CHF 119.20
CHF 128.67
+7.94%
19.22%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 116.80
3
Sep ’24
CHF 135.00
CHF 133.67
-0.99%
19.15%
CHF 160.00
CHF 99.00
CHF 123.60
3
Aug ’24
CHF 150.00
CHF 130.33
-13.11%
16.77%
CHF 160.00
CHF 108.00
CHF 138.00
3
Jul ’24
CHF 146.60
CHF 141.50
-3.48%
13.07%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 130.20
2
Jun ’24
CHF 144.20
CHF 141.50
-1.87%
13.07%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 146.60
2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 139.60
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 10:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autoneum Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.