Autoneum Holding AG

Report azionario SWX:AUTN

Capitalizzazione di mercato: CHF 893.2m

Autoneum Holding Valutazione

AUTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 225.69
Fair Value
31.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTN ( CHF152.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF226.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTN?

Metrica chiave: Poiché AUTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AUTN su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliCHF 53.80m
Cap. di mercatoCHF 893.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
3569 SeirenLtd
12.3x5.37%JP¥178.6b
A005850 SL
5.2x11.75%₩1.6t
A204320 HL Mando
84.5x40.73%₩1.5t
300652 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology
54.5xn/aCN¥8.2b
AUTN Autoneum Holding
16.4x11.98%CHF 893.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUTN 16.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 152.20
CHF 152.80
+0.39%
14.12%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Oct ’26CHF 157.00
CHF 147.00
-6.37%
16.47%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Sep ’26CHF 161.20
CHF 147.00
-8.81%
16.47%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Aug ’26CHF 144.40
CHF 145.60
+0.83%
16.42%CHF 190.00CHF 125.00n/a5
Jul ’26CHF 137.60
CHF 141.60
+2.91%
18.14%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Jun ’26CHF 145.20
CHF 139.60
-3.86%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
May ’26CHF 123.80
CHF 139.60
+12.76%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Apr ’26CHF 117.00
CHF 139.60
+19.32%
18.37%CHF 190.00CHF 122.00n/a5
Mar ’26CHF 131.20
CHF 147.00
+12.04%
18.55%CHF 190.00CHF 122.00n/a4
Feb ’26CHF 127.40
CHF 142.00
+11.46%
13.88%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.01%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.20
CHF 138.75
+34.45%
17.23%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.78%
12.52%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.92%
9.39%CHF 160.00CHF 122.00CHF 157.005
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.34%
6.55%CHF 160.00CHF 135.00CHF 161.204
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.41%
4.79%CHF 160.00CHF 142.00CHF 144.404
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.71%
9.91%CHF 160.00CHF 125.00CHF 137.604
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.92%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 145.204
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.46%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 123.804
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.12%
11.60%CHF 160.00CHF 119.00CHF 117.004
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.74%
15.47%CHF 142.00CHF 94.00CHF 131.204
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.50%
13.56%CHF 133.00CHF 94.00CHF 127.404
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.09%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.33%
18.46%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.204
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.39%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.94%
19.22%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
CHF 152.8
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autoneum Holding AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA