Autoneum Holding Valutazione
AUTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUTN ( CHF124 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF287.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUTN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 669.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
FTON Feintool International Holding | 31.3x | 77.3% | CHF 254.7m |
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech | 40x | n/a | CN¥5.2b |
AUTO Astra Otoparts | 5.5x | 0.6% | Rp11.3t |
535602 Sharda Motor Industries | 19.2x | n/a | ₹61.5b |
AUTN Autoneum Holding | 21.3x | 27.3% | CHF 669.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 115.60 | CHF 147.50 +27.6% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 116.80 | CHF 147.50 +26.3% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 123.60 | CHF 147.50 +19.3% | 6.5% | CHF 160.00 | CHF 135.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 138.00 | CHF 153.75 +11.4% | 4.8% | CHF 160.00 | CHF 142.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 130.20 | CHF 146.75 +12.7% | 9.9% | CHF 160.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 146.60 | CHF 145.25 -0.9% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 147.40 | CHF 145.25 -1.5% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 161.60 | CHF 145.25 -10.1% | 11.6% | CHF 160.00 | CHF 119.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 130.40 | CHF 119.00 -8.7% | 15.5% | CHF 142.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 127.60 | CHF 116.75 -8.5% | 13.6% | CHF 133.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 136.40 | CHF 124.00 -9.1% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 120.00 | CHF 124.00 +3.3% | 18.5% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 101.80 | CHF 128.67 +26.4% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF 119.20 | CHF 128.67 +7.9% | 19.2% | CHF 150.00 | CHF 94.00 | CHF 116.80 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.00 | CHF 133.67 -1.0% | 19.1% | CHF 160.00 | CHF 99.00 | CHF 123.60 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 150.00 | CHF 130.33 -13.1% | 16.8% | CHF 160.00 | CHF 108.00 | CHF 138.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 146.60 | CHF 141.50 -3.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 130.20 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 144.20 | CHF 141.50 -1.9% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 146.60 | 2 |
| May ’24 | CHF 135.40 | CHF 141.50 +4.5% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 147.40 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 136.00 | CHF 141.50 +4.0% | 13.1% | CHF 160.00 | CHF 123.00 | CHF 161.60 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 129.80 | CHF 126.00 -2.9% | 5.1% | CHF 135.00 | CHF 120.00 | CHF 130.40 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 121.60 | CHF 119.33 -1.9% | 2.8% | CHF 123.00 | CHF 115.00 | CHF 127.60 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 102.00 | CHF 114.00 +11.8% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 136.40 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 117.80 | CHF 114.00 -3.2% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 120.00 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 95.20 | CHF 114.00 +19.7% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 101.80 | 4 |
| Oct ’23 | CHF 82.80 | CHF 114.00 +37.7% | 8.5% | CHF 123.00 | CHF 98.00 | CHF 119.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.