AUTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUTN ( CHF116 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF376.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTN?
Metrica chiave: Poiché AUTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTN su PE?
Rapporto PE
21.3x
Guadagni
CHF 31.50m
Cap. di mercato
CHF 672.20m
AUTN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
8x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AUTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.3x
Rapporto equo PE
14.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 116.00
CHF 138.75
+19.6%
17.2%
CHF 170.00
CHF 110.00
n/a
4
Dec ’25
CHF 103.20
CHF 138.75
+34.4%
17.2%
CHF 170.00
CHF 110.00
n/a
4
Nov ’25
CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%
CHF 170.00
CHF 122.00
n/a
4
Oct ’25
CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%
CHF 160.00
CHF 122.00
n/a
5
Sep ’25
CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%
CHF 160.00
CHF 135.00
n/a
4
Aug ’25
CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%
CHF 160.00
CHF 142.00
n/a
4
Jul ’25
CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%
CHF 160.00
CHF 125.00
n/a
4
Jun ’25
CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%
CHF 160.00
CHF 119.00
n/a
4
May ’25
CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%
CHF 160.00
CHF 119.00
n/a
4
Apr ’25
CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%
CHF 160.00
CHF 119.00
n/a
4
Mar ’25
CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%
CHF 142.00
CHF 94.00
n/a
4
Feb ’25
CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%
CHF 133.00
CHF 94.00
n/a
4
Jan ’25
CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%
CHF 150.00
CHF 94.00
n/a
4
Dec ’24
CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 103.20
4
Nov ’24
CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 116.20
3
Oct ’24
CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%
CHF 150.00
CHF 94.00
CHF 116.80
3
Sep ’24
CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%
CHF 160.00
CHF 99.00
CHF 123.60
3
Aug ’24
CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%
CHF 160.00
CHF 108.00
CHF 138.00
3
Jul ’24
CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 130.20
2
Jun ’24
CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 146.60
2
May ’24
CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 147.40
2
Apr ’24
CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%
CHF 160.00
CHF 123.00
CHF 161.60
2
Mar ’24
CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%
CHF 135.00
CHF 120.00
CHF 130.40
3
Feb ’24
CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%
CHF 123.00
CHF 115.00
CHF 127.60
3
Jan ’24
CHF 102.00
CHF 114.00
+11.8%
8.5%
CHF 123.00
CHF 98.00
CHF 136.40
4
Dec ’23
CHF 117.80
CHF 114.00
-3.2%
8.5%
CHF 123.00
CHF 98.00
CHF 120.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Autoneum Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.