Ford Motor Company

SWX:001106820 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.9b

Ford Motor Valutazione

001106820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001106820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.11
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 001106820 ( $10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001106820 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001106820?

Metrica chiave: Poiché 001106820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001106820. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001106820 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001106820 su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$40.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001106820 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001106820 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
GM General Motors
6x-0.3%US$43.7b
7267 Honda Motor
6.2x-1.3%JP¥6.3t
M&M Mahindra & Mahindra
25.7x8.7%₹3.4t
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.0%€43.0b
001106820 Ford Motor
8.1x5.4%US$40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001106820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001106820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
001106820 8.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001106820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001106820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001106820 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001106820 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001106820 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.25
US$10.17
-0.8%
23.8%US$17.00US$7.00n/a24
May ’26US$10.25
US$9.94
-3.0%
25.4%US$17.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.25
US$10.45
+1.9%
22.0%US$17.00US$8.00n/a25
Mar ’26US$10.25
US$10.83
+5.7%
22.4%US$17.00US$8.00n/a24
Feb ’26US$10.25
US$11.68
+14.0%
24.4%US$19.00US$8.00n/a24
Jan ’26US$10.25
US$11.91
+16.2%
23.4%US$19.00US$8.00n/a24
Dec ’25US$10.25
US$12.18
+18.9%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.25
US$12.39
+20.9%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.25
US$13.02
+27.0%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$10.25
US$13.40
+30.8%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.25
US$13.63
+33.0%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25n/a
US$14.19
0%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25n/a
US$14.11
0%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25n/a
US$13.95
0%
18.5%US$21.00US$10.00US$10.2524
Apr ’25n/a
US$13.70
0%
19.2%US$21.00US$10.00US$10.2524
Mar ’25n/a
US$13.64
0%
20.0%US$21.00US$10.00US$10.2523
Feb ’25n/a
US$13.70
0%
26.8%US$22.00US$9.50US$10.2524
Jan ’25n/a
US$13.58
0%
26.3%US$22.00US$9.50US$10.2522
Dec ’24n/a
US$14.04
0%
25.5%US$22.00US$9.50US$10.2521
Nov ’24n/a
US$14.27
0%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.2521
Oct ’24n/a
US$15.42
0%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.2521
Sep ’24n/a
US$15.23
0%
23.1%US$23.00US$11.00US$10.2521
Aug ’24n/a
US$14.81
0%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.2520
Jul ’24n/a
US$14.11
0%
23.1%US$22.00US$10.00n/a20
Jun ’24n/a
US$13.95
0%
23.3%US$22.00US$10.00n/a20
May ’24n/a
US$13.72
0%
21.8%US$21.00US$10.00n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$10.14
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 14:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ford Motor Company è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays