Ford Motor Valutazione
001106820 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001106820 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001106820 ( $10.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001106820 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001106820?
Metrica chiave: Poiché 001106820 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001106820 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | US$4.71b |
| Cap. di mercato | US$52.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001106820 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
VOW3 Volkswagen | 5.4x | 28.98% | €45.6b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 8.7x | 9.91% | €49.8b |
GM General Motors | 13.5x | 18.30% | US$64.8b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 44.5x | 36.90% | €42.4b |
001106820 Ford Motor | 11.1x | 16.07% | US$52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001106820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001106820's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001106820 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001106820's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001106820 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.25 | US$12.27 +19.66% | 13.85% | US$16.00 | US$9.80 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$10.25 | US$11.05 +7.80% | 15.40% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$10.25 | US$10.79 +5.27% | 16.04% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$10.25 | US$10.65 +3.94% | 16.89% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$10.25 | US$10.37 +1.19% | 20.54% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$10.25 | US$10.37 +1.19% | 20.54% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$10.25 | US$9.94 -3.02% | 25.35% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$10.25 | US$10.45 +1.92% | 22.03% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$10.25 | US$10.83 +5.66% | 22.43% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$10.25 | US$11.68 +13.96% | 24.43% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$10.25 | US$11.91 +16.16% | 23.43% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$10.25 | US$12.18 +18.87% | 21.75% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$10.25 | US$12.39 +20.86% | 21.55% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$10.25 | US$13.02 +27.01% | 21.27% | US$20.00 | US$9.00 | US$10.25 | 23 |
| Sep ’25 | US$10.25 | US$13.40 +30.77% | 20.87% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| Aug ’25 | US$10.25 | US$13.63 +33.02% | 19.39% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.19 0% | 18.81% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.11 0% | 19.18% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| May ’25 | n/a | US$13.95 0% | 18.50% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| Apr ’25 | n/a | US$13.70 0% | 19.16% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.25 | 24 |
| Mar ’25 | n/a | US$13.64 0% | 20.02% | US$21.00 | US$10.00 | US$10.25 | 23 |
| Feb ’25 | n/a | US$13.70 0% | 26.81% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.25 | 24 |
| Jan ’25 | n/a | US$13.58 0% | 26.27% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.25 | 22 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.04 0% | 25.47% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.25 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$14.27 0% | 24.92% | US$22.00 | US$9.50 | US$10.25 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.42 0% | 22.03% | US$23.00 | US$11.00 | US$10.25 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 14:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ford Motor Company è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |