TransAlta Renewables Valutazione
RNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNW ( CA$12.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNW?
Metrica chiave: Poiché RNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | CA$78.00m |
| Cap. di mercato | CA$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
BLX Boralex | 35.2x | 18.7% | CA$3.1b |
PIF Polaris Renewable Energy | 26x | 36.6% | CA$264.3m |
WEB Westbridge Renewable Energy | 2.5x | n/a | CA$82.1m |
TA TransAlta | 27.3x | -34.9% | CA$4.3b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 54.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.29 | CA$13.09 +6.5% | 1.4% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$13.19 | CA$13.09 -0.8% | 1.3% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CA$13.43 | CA$12.89 -4.0% | 2.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CA$11.38 | CA$13.29 +16.8% | 10.0% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | CA$12.40 | CA$13.29 +7.2% | 10.0% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 12 |
| May ’24 | CA$12.72 | CA$13.40 +5.4% | 10.6% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | CA$12.44 | CA$13.37 +7.4% | 10.0% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | CA$11.46 | CA$13.48 +17.6% | 10.0% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | CA$12.15 | CA$13.71 +12.9% | 10.8% | CA$16.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | CA$11.25 | CA$14.38 +27.9% | 13.8% | CA$17.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | CA$14.33 | CA$16.54 +15.4% | 7.0% | CA$18.00 | CA$13.50 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | CA$14.50 | CA$17.08 +17.8% | 8.6% | CA$20.00 | CA$13.50 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ATCO
CA$5.4b
Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.
ACO.X
CA$47.93
7D
0.8%
1Y
28.2%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%