TransAlta Renewables Inc.

TSX:RNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.3b

TransAlta Renewables Valutazione

RNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNW ( CA$12.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNW?

Metrica chiave: Poiché RNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNW su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniCA$78.00m
Cap. di mercatoCA$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
BLX Boralex
34.4x18.7%CA$3.0b
PIF Polaris Renewable Energy
26.4x36.6%CA$274.0m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.5x20.6%CA$84.0m
TA TransAlta
38.1x-31.6%CA$6.1b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RNW 42.2xMedia del settore 15.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
May ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$12.29
CA$13.09
+6.5%
1.4%CA$13.50CA$13.00n/a9
Sep ’24CA$13.19
CA$13.09
-0.8%
1.3%CA$13.50CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$13.43
CA$12.89
-4.0%
2.4%CA$13.00CA$12.00n/a9
Jul ’24CA$11.38
CA$13.29
+16.8%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
Jun ’24CA$12.40
CA$13.29
+7.2%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
May ’24CA$12.72
CA$13.40
+5.4%
10.6%CA$15.50CA$10.50n/a13
Apr ’24CA$12.44
CA$13.37
+7.4%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Mar ’24CA$11.46
CA$13.48
+17.6%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Feb ’24CA$12.15
CA$13.71
+12.9%
10.8%CA$16.50CA$11.00n/a13
Jan ’24CA$11.25
CA$14.38
+27.9%
13.8%CA$17.50CA$11.00n/a13
Dec ’23CA$14.33
CA$16.54
+15.4%
7.0%CA$18.00CA$13.50n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/08 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/10/06 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TransAlta Renewables Inc. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Dariusz LoznyBofA Global Research
David GalisonCanaccord Genuity