Innergex Renewable Energy Valutazione
INE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INE ( CA$8.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$32.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INE?
Metrica chiave: Poiché INE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | CA$1.02b |
| Cap. di mercato | CA$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
BLX Boralex | 3.3x | 3.7% | CA$3.1b |
RNW TransAlta Renewables | 6.6x | 0.5% | CA$3.3b |
NPI Northland Power | 2.1x | 3.5% | CA$5.2b |
PIF Polaris Renewable Energy | 2.4x | 10.2% | CA$256.1m |
INE Innergex Renewable Energy | 1.7x | 8.1% | CA$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.43 | CA$11.90 +41.2% | 17.7% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$8.92 | CA$12.00 +34.5% | 17.8% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$10.68 | CA$12.00 +12.4% | 18.1% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$9.10 | CA$11.95 +31.3% | 18.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$9.42 | CA$12.00 +27.4% | 17.7% | CA$17.00 | CA$9.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$10.23 | CA$11.73 +14.6% | 17.3% | CA$16.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$9.76 | CA$11.08 +13.5% | 19.4% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.22 | CA$10.90 +32.6% | 18.2% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$7.95 | CA$11.17 +40.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$8.49 | CA$11.17 +31.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$9.41 | CA$14.28 +51.7% | 19.2% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$9.19 | CA$14.14 +53.9% | 18.4% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$9.63 | CA$14.22 +47.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$8.93 | CA$14.89 +66.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$8.92 | 9 |
| Oct ’24 | CA$10.17 | CA$17.43 +71.4% | 13.7% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$10.68 | 11 |
| Sep ’24 | CA$12.84 | CA$17.40 +35.5% | 13.2% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$9.10 | 12 |
| Aug ’24 | CA$12.71 | CA$17.40 +36.9% | 13.5% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.42 | 12 |
| Jul ’24 | CA$12.34 | CA$17.90 +45.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$10.23 | 12 |
| Jun ’24 | CA$14.00 | CA$18.06 +29.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.76 | 12 |
| May ’24 | CA$13.75 | CA$19.04 +38.5% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.22 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.68 | CA$19.29 +31.4% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$7.95 | 12 |
| Mar ’24 | CA$14.57 | CA$19.54 +34.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.49 | 12 |
| Feb ’24 | CA$15.99 | CA$20.23 +26.5% | 11.6% | CA$24.00 | CA$16.50 | CA$9.41 | 12 |
| Jan ’24 | CA$16.20 | CA$20.48 +26.4% | 11.7% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$9.19 | 12 |
| Dec ’23 | CA$16.78 | CA$20.38 +21.4% | 12.1% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$9.63 | 12 |
| Nov ’23 | CA$15.02 | CA$20.92 +39.3% | 11.7% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$8.93 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ATCO
CA$5.4b
Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.
ACO.X
CA$48.34
7D
1.8%
1Y
28.0%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%