TeraGo Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 2/6
TeraGo ha un patrimonio netto totale di CA$-2.1M e un debito totale di CA$28.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -1364.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$49.7M e CA$51.8M.
Informazioni chiave
-1,364.75%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$28.92m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.93m |
| Patrimonio netto | -CA$2.12m |
| Totale passività | CA$51.82m |
| Totale attività | CA$49.70m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: TGO ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: TGO ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TGO ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: TGO ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TGO ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TGO non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 39.5 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TeraGo Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Bek | CIBC Capital Markets |
| David McFadgen | Cormark Securities Inc. |