TeraGo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
TeraGo ha un patrimonio netto totale di CA$7.9M e un debito totale di CA$24.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 312.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$56.2M e CA$48.3M.
Informazioni chiave
312.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$24.56m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$5.73m |
Patrimonio netto | CA$7.86m |
Totale passività | CA$48.29m |
Totale attività | CA$56.15m |
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Jul 13Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TGO di CA$8.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$34.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TGO ( CA$8.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$13.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 239.6% ) di TGO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TGO è aumentato da 59.7% a 312.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TGO ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TGO non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 39.5 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:32 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TeraGo Inc. è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Matthew Lee | Canaccord Genuity |
Robert Bek | CIBC Capital Markets |
David McFadgen | Cormark Securities Inc. |