TELUS Valutazione
T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T ( CA$21.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$68.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T?
Metrica chiave: Poiché T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | CA$923.00m |
| Cap. di mercato | CA$32.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
QBR.A Quebecor | 10.5x | 4.5% | CA$7.5b |
CCA Cogeco Communications | 8.6x | -0.04% | CA$2.9b |
CGO Cogeco | 5.9x | 14.4% | CA$570.1m |
RCI.B Rogers Communications | 17.8x | 18.0% | CA$27.1b |
T TELUS | 35x | 22.5% | CA$32.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore Canadian Telecom ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$21.63 | CA$24.79 +14.6% | 9.5% | CA$33.00 | CA$22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CA$21.90 | CA$24.74 +12.9% | 9.5% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CA$22.65 | CA$24.79 +9.5% | 9.4% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$21.77 | CA$24.79 +13.9% | 9.3% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$22.68 | CA$25.07 +10.6% | 9.1% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$20.71 | CA$25.40 +22.6% | 8.7% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CA$22.41 | CA$25.51 +13.9% | 8.4% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CA$22.32 | CA$25.98 +16.4% | 8.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CA$21.59 | CA$26.76 +23.9% | 7.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$23.83 | CA$27.23 +14.3% | 8.0% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$24.25 | CA$27.16 +12.0% | 7.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$23.58 | CA$27.38 +16.1% | 7.4% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CA$24.98 | CA$27.11 +8.5% | 7.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CA$22.78 | CA$27.35 +20.1% | 7.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$21.90 | 17 |
| Oct ’24 | CA$22.18 | CA$28.53 +28.6% | 7.4% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$22.65 | 17 |
| Sep ’24 | CA$23.81 | CA$28.59 +20.1% | 7.2% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$21.77 | 17 |
| Aug ’24 | CA$23.55 | CA$29.47 +25.1% | 6.4% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$22.68 | 17 |
| Jul ’24 | CA$25.78 | CA$31.21 +21.0% | 6.2% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$20.71 | 17 |
| Jun ’24 | CA$25.65 | CA$31.26 +21.9% | 6.3% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$22.41 | 17 |
| May ’24 | CA$28.60 | CA$31.56 +10.3% | 5.2% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$22.32 | 17 |
| Apr ’24 | CA$26.83 | CA$31.59 +17.7% | 4.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$21.59 | 17 |
| Mar ’24 | CA$27.02 | CA$31.59 +16.9% | 4.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$23.83 | 17 |
| Feb ’24 | CA$28.94 | CA$32.53 +12.4% | 5.9% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$24.25 | 17 |
| Jan ’24 | CA$26.13 | CA$33.06 +26.5% | 4.7% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$23.58 | 17 |
| Dec ’23 | CA$28.61 | CA$33.12 +15.8% | 4.8% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$24.98 | 17 |
| Nov ’23 | CA$28.36 | CA$33.15 +16.9% | 5.8% | CA$37.00 | CA$30.00 | CA$22.78 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.