Cogeco Inc.

TSX:CGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$551.4m

Cogeco Valutazione

CGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGO ( CA$57.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$617.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGO?

Metrica chiave: Poiché CGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGO su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCA$96.75m
Cap. di mercatoCA$551.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
CCA Cogeco Communications
8.2x-0.04%CA$2.8b
QBR.A Quebecor
10.6x0.1%CA$7.4b
T TELUS
32.2x27.0%CA$30.1b
TSAT Telesat
6.9x-110.9%CA$1.2b
CGO Cogeco
5.6x14.4%CA$551.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGO 5.6xMedia del settore 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Telecom ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$57.28
CA$85.50
+49.3%
21.6%CA$104.00CA$67.00n/a2
Dec ’25CA$61.40
CA$85.50
+39.3%
21.6%CA$104.00CA$67.00n/a2
Nov ’25CA$60.03
CA$84.00
+39.9%
17.9%CA$99.00CA$69.00n/a2
Oct ’25CA$60.13
CA$79.00
+31.4%
25.3%CA$99.00CA$59.00n/a2
Sep ’25CA$53.93
CA$79.00
+46.5%
25.3%CA$99.00CA$59.00n/a2
Aug ’25CA$54.81
CA$79.00
+44.1%
25.3%CA$99.00CA$59.00n/a2
Jul ’25CA$48.20
CA$76.00
+57.7%
23.7%CA$94.00CA$58.00n/a2
Jun ’25CA$47.45
CA$82.00
+72.8%
29.3%CA$106.00CA$58.00n/a2
May ’25CA$51.31
CA$82.00
+59.8%
29.3%CA$106.00CA$58.00n/a2
Apr ’25CA$56.77
CA$84.00
+48.0%
31.0%CA$110.00CA$58.00n/a2
Mar ’25CA$58.42
CA$84.00
+43.8%
31.0%CA$110.00CA$58.00n/a2
Feb ’25CA$60.83
CA$84.00
+38.1%
31.0%CA$110.00CA$58.00n/a2
Jan ’25CA$57.17
CA$84.00
+46.9%
31.0%CA$110.00CA$58.00n/a2
Dec ’24CA$48.39
CA$71.50
+47.8%
25.9%CA$90.00CA$53.00CA$61.402
Nov ’24CA$46.86
CA$78.50
+67.5%
26.1%CA$99.00CA$58.00CA$60.032
Oct ’24CA$49.27
CA$81.50
+65.4%
21.5%CA$99.00CA$64.00CA$60.132
Sep ’24CA$49.47
CA$84.50
+70.8%
24.3%CA$105.00CA$64.00CA$53.932
Aug ’24CA$51.56
CA$84.50
+63.9%
24.3%CA$105.00CA$64.00CA$54.812
Jul ’24CA$55.87
CA$84.50
+51.2%
24.3%CA$105.00CA$64.00CA$48.202
Jun ’24CA$53.29
CA$84.50
+58.6%
24.3%CA$105.00CA$64.00CA$47.452
May ’24CA$57.27
CA$99.67
+74.0%
27.3%CA$130.00CA$64.00CA$51.313
Apr ’24CA$60.83
CA$102.33
+68.2%
25.7%CA$130.00CA$67.00CA$56.773
Mar ’24CA$59.77
CA$102.33
+71.2%
25.7%CA$130.00CA$67.00CA$58.423
Feb ’24CA$61.30
CA$102.33
+66.9%
25.7%CA$130.00CA$67.00CA$60.833
Jan ’24CA$63.57
CA$103.00
+62.0%
27.4%CA$130.00CA$64.00CA$57.173
Dec ’23CA$62.30
CA$103.00
+65.3%
27.4%CA$130.00CA$64.00CA$48.393

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cogeco Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phillip HuangBarclays
Glen CampbellBofA Global Research
Stephanie PriceCIBC Capital Markets