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Cogeco Valutazione
CGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGO ( CA$54.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$103.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$520.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
CCA Cogeco Communications | 8x | 2.8% | CA$2.7b |
QBR.A Quebecor | 10.8x | 3.7% | CA$7.8b |
TSAT Telesat | 5.9x | -100.3% | CA$680.3m |
T TELUS | 41.4x | 23.5% | CA$32.6b |
CGO Cogeco | 4.8x | 12.1% | CA$520.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$54.19 | CA$79.00 +45.8% | 25.3% | CA$99.00 | CA$59.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$54.81 | CA$79.00 +44.1% | 25.3% | CA$99.00 | CA$59.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$48.20 | CA$76.00 +57.7% | 23.7% | CA$94.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$47.45 | CA$82.00 +72.8% | 29.3% | CA$106.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$51.31 | CA$82.00 +59.8% | 29.3% | CA$106.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$56.77 | CA$84.00 +48.0% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$58.42 | CA$84.00 +43.8% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$60.83 | CA$84.00 +38.1% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$57.17 | CA$84.00 +46.9% | 31.0% | CA$110.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$48.39 | CA$71.50 +47.8% | 25.9% | CA$90.00 | CA$53.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$46.86 | CA$78.50 +67.5% | 26.1% | CA$99.00 | CA$58.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$49.27 | CA$81.50 +65.4% | 21.5% | CA$99.00 | CA$64.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$49.47 | CA$84.50 +70.8% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$51.56 | CA$84.50 +63.9% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$54.81 | 2 |
| Jul ’24 | CA$55.87 | CA$84.50 +51.2% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$48.20 | 2 |
| Jun ’24 | CA$53.29 | CA$84.50 +58.6% | 24.3% | CA$105.00 | CA$64.00 | CA$47.45 | 2 |
| May ’24 | CA$57.27 | CA$99.67 +74.0% | 27.3% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$51.31 | 3 |
| Apr ’24 | CA$60.83 | CA$102.33 +68.2% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$56.77 | 3 |
| Mar ’24 | CA$59.77 | CA$102.33 +71.2% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$58.42 | 3 |
| Feb ’24 | CA$61.30 | CA$102.33 +66.9% | 25.7% | CA$130.00 | CA$67.00 | CA$60.83 | 3 |
| Jan ’24 | CA$63.57 | CA$103.00 +62.0% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$57.17 | 3 |
| Dec ’23 | CA$62.30 | CA$103.00 +65.3% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$48.39 | 3 |
| Nov ’23 | CA$58.41 | CA$103.00 +76.3% | 27.4% | CA$130.00 | CA$64.00 | CA$46.86 | 3 |
| Oct ’23 | CA$55.10 | CA$111.33 +102.1% | 17.7% | CA$130.00 | CA$84.00 | CA$49.27 | 3 |
| Sep ’23 | CA$63.00 | CA$111.33 +76.7% | 17.7% | CA$130.00 | CA$84.00 | CA$49.47 | 3 |
| Aug ’23 | CA$68.24 | CA$111.33 +63.1% | 17.7% | CA$130.00 | CA$84.00 | CA$51.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.