BCE Valutazione
BCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCE ( CA$38.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$102.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCE?
Metrica chiave: Poiché BCE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | CA$24.46b |
| Cap. di mercato | CA$34.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
T TELUS | 1.6x | 3.9% | CA$32.3b |
QBR.A Quebecor | 1.3x | 1.2% | CA$7.5b |
CCA Cogeco Communications | 1x | -0.2% | CA$2.9b |
CGO Cogeco | 0.2x | -0.4% | CA$570.1m |
BCE BCE | 1.4x | 1.4% | CA$34.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Telecom settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Telecom ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$38.16 | CA$44.43 +16.4% | 11.5% | CA$56.00 | CA$37.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$44.81 | CA$50.22 +12.1% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CA$47.00 | CA$50.75 +8.0% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CA$47.21 | CA$50.00 +5.9% | 8.1% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$47.07 | CA$49.88 +6.0% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$44.31 | CA$50.44 +13.8% | 8.6% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CA$46.62 | CA$50.55 +8.4% | 8.8% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CA$45.76 | CA$51.40 +12.3% | 7.7% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$45.89 | CA$54.79 +19.4% | 5.1% | CA$60.00 | CA$48.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$50.15 | CA$54.97 +9.6% | 4.3% | CA$60.00 | CA$51.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CA$54.72 | CA$57.84 +5.7% | 4.7% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$52.17 | CA$57.74 +10.7% | 5.0% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CA$54.39 | CA$57.43 +5.6% | 5.1% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CA$52.52 | CA$58.89 +12.1% | 6.3% | CA$67.00 | CA$54.00 | CA$44.81 | 16 |
| Oct ’24 | CA$51.85 | CA$62.00 +19.6% | 6.0% | CA$70.00 | CA$56.00 | CA$47.00 | 16 |
| Sep ’24 | CA$56.40 | CA$62.13 +10.2% | 5.7% | CA$70.00 | CA$56.00 | CA$47.21 | 16 |
| Aug ’24 | CA$56.80 | CA$64.47 +13.5% | 4.0% | CA$70.00 | CA$61.00 | CA$47.07 | 17 |
| Jul ’24 | CA$60.40 | CA$65.29 +8.1% | 3.8% | CA$70.00 | CA$62.00 | CA$44.31 | 17 |
| Jun ’24 | CA$61.08 | CA$65.47 +7.2% | 3.6% | CA$70.00 | CA$63.00 | CA$46.62 | 17 |
| May ’24 | CA$65.45 | CA$65.47 +0.03% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$45.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$60.54 | CA$65.53 +8.2% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$45.89 | 17 |
| Mar ’24 | CA$60.21 | CA$65.53 +8.8% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$50.15 | 17 |
| Feb ’24 | CA$63.24 | CA$65.75 +4.0% | 4.0% | CA$73.00 | CA$63.00 | CA$54.72 | 17 |
| Jan ’24 | CA$59.49 | CA$66.63 +12.0% | 4.3% | CA$73.00 | CA$62.00 | CA$52.17 | 17 |
| Dec ’23 | CA$63.86 | CA$66.63 +4.3% | 4.4% | CA$73.00 | CA$62.00 | CA$54.39 | 17 |
| Nov ’23 | CA$61.57 | CA$66.79 +8.5% | 5.5% | CA$75.00 | CA$62.00 | CA$52.52 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.