Cogeco Communications Valutazione
CCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCA ( CA$69.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$443.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCA?
Metrica chiave: Poiché CCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | CA$335.53m |
| Cap. di mercato | CA$2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -192.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
QBR.A Quebecor | 10.5x | 4.5% | CA$7.5b |
CGO Cogeco | 5.9x | 14.4% | CA$570.1m |
T TELUS | 35x | 22.5% | CA$32.3b |
TSAT Telesat | 7.9x | -98.7% | CA$857.4m |
CCA Cogeco Communications | 8.6x | -0.04% | CA$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Telecom ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$68.88 | CA$79.25 +15.1% | 5.5% | CA$89.00 | CA$73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$69.25 | CA$77.05 +11.3% | 6.9% | CA$85.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$71.69 | CA$72.15 +0.6% | 10.8% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$64.57 | CA$70.05 +8.5% | 11.1% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$64.12 | CA$69.05 +7.7% | 10.2% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$51.59 | CA$67.85 +31.5% | 10.3% | CA$80.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$52.31 | CA$68.85 +31.6% | 13.2% | CA$90.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$54.50 | CA$68.85 +26.3% | 13.2% | CA$90.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$59.51 | CA$71.40 +20.0% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$61.66 | CA$71.40 +15.8% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$62.33 | CA$71.40 +14.6% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$59.35 | CA$71.30 +20.1% | 13.7% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$53.70 | CA$68.18 +27.0% | 14.3% | CA$87.00 | CA$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$55.16 | CA$73.85 +33.9% | 13.3% | CA$96.00 | CA$60.00 | CA$69.25 | 10 |
| Oct ’24 | CA$62.87 | CA$78.00 +24.1% | 13.3% | CA$96.00 | CA$60.00 | CA$71.69 | 10 |
| Sep ’24 | CA$65.63 | CA$78.90 +20.2% | 15.4% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$64.57 | 10 |
| Aug ’24 | CA$66.23 | CA$78.90 +19.1% | 15.4% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$64.12 | 10 |
| Jul ’24 | CA$70.69 | CA$79.10 +11.9% | 16.1% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$51.59 | 10 |
| Jun ’24 | CA$64.26 | CA$80.16 +24.7% | 15.7% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$52.31 | 11 |
| May ’24 | CA$65.82 | CA$80.16 +21.8% | 15.7% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$54.50 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.83 | CA$87.97 +33.6% | 12.0% | CA$110.00 | CA$74.00 | CA$59.51 | 10 |
| Mar ’24 | CA$68.59 | CA$86.34 +25.9% | 13.1% | CA$110.00 | CA$70.00 | CA$61.66 | 11 |
| Feb ’24 | CA$70.32 | CA$86.34 +22.8% | 13.1% | CA$110.00 | CA$70.00 | CA$62.33 | 11 |
| Jan ’24 | CA$76.79 | CA$91.70 +19.4% | 14.4% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$59.35 | 11 |
| Dec ’23 | CA$77.89 | CA$91.70 +17.7% | 14.4% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$53.70 | 11 |
| Nov ’23 | CA$71.65 | CA$92.05 +28.5% | 15.1% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$55.16 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.