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OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$40.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$145.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?
Metrica chiave: Poiché OTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$468.56m |
| Cap. di mercato | US$7.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 101.2x | ||
TOI Topicus.com | 80.8x | n/a | CA$9.9b |
DSG Descartes Systems Group | 76.6x | 14.3% | CA$13.6b |
KXS Kinaxis | 166.4x | 42.9% | CA$4.7b |
DCBO Docebo | 81.3x | 38.7% | CA$2.0b |
OTEX Open Text | 16.3x | 18.1% | CA$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 101.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 52.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$40.78 | CA$50.03 +22.7% | 12.0% | CA$67.05 | CA$44.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$40.40 | CA$50.88 +25.9% | 12.7% | CA$66.99 | CA$44.66 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$44.30 | CA$52.59 +18.7% | 11.4% | CA$64.73 | CA$44.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$42.88 | CA$53.19 +24.0% | 12.9% | CA$66.54 | CA$44.36 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$42.27 | CA$54.80 +29.6% | 11.3% | CA$66.36 | CA$44.24 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$41.08 | CA$56.17 +36.7% | 12.2% | CA$68.50 | CA$43.84 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$39.88 | CA$56.96 +42.8% | 9.8% | CA$68.33 | CA$50.56 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$48.67 | CA$68.11 +40.0% | 10.5% | CA$81.47 | CA$57.03 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$52.12 | CA$68.28 +31.0% | 10.5% | CA$81.67 | CA$57.17 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$53.24 | CA$68.10 +27.9% | 10.0% | CA$81.18 | CA$59.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$59.04 | CA$66.62 +12.8% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$55.69 | CA$66.62 +19.6% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$54.94 | CA$66.62 +21.3% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$46.44 | CA$65.76 +41.6% | 13.6% | CA$81.86 | CA$51.84 | CA$40.40 | 10 |
| Oct ’24 | CA$47.67 | CA$66.52 +39.5% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | CA$44.30 | 10 |
| Sep ’24 | CA$55.04 | CA$66.52 +20.9% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | CA$42.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$56.36 | CA$64.35 +14.2% | 10.4% | CA$79.11 | CA$54.06 | CA$42.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$55.10 | CA$63.52 +15.3% | 11.2% | CA$78.90 | CA$53.92 | CA$41.08 | 10 |
| Jun ’24 | CA$55.95 | CA$64.19 +14.7% | 11.9% | CA$80.24 | CA$54.83 | CA$39.88 | 10 |
| May ’24 | CA$51.17 | CA$60.92 +19.1% | 13.9% | CA$81.23 | CA$52.80 | CA$48.67 | 10 |
| Apr ’24 | CA$52.13 | CA$61.07 +17.2% | 15.3% | CA$82.35 | CA$48.04 | CA$52.12 | 10 |
| Mar ’24 | CA$46.58 | CA$60.14 +29.1% | 16.7% | CA$80.41 | CA$46.91 | CA$53.24 | 8 |
| Feb ’24 | CA$43.83 | CA$57.73 +31.7% | 20.5% | CA$80.79 | CA$44.44 | CA$59.04 | 8 |
| Jan ’24 | CA$40.12 | CA$60.14 +49.9% | 22.4% | CA$81.70 | CA$40.85 | CA$55.69 | 9 |
| Dec ’23 | CA$39.44 | CA$61.25 +55.3% | 22.4% | CA$80.86 | CA$40.43 | CA$54.94 | 10 |
| Nov ’23 | CA$40.07 | CA$65.46 +63.4% | 18.1% | CA$81.74 | CA$46.32 | CA$46.44 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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