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Open Text Valutazione

OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$43.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$121.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTEX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OTEX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$8.43b

OTEX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	96.9x
TOI Topicus.com	92.9x	n/a	CA$10.8b
DSG Descartes Systems Group	71x	16.2%	CA$11.6b
KXS Kinaxis	147.8x	47.4%	CA$4.2b
DCBO Docebo	75.8x	34.1%	CA$1.8b
OTEX Open Text	18.1x	6.2%	CA$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 97 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore North American Software ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.1x
Rapporto equo PE	33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$42.88	CA$53.03 +23.7%	12.9%	CA$66.35	CA$44.24	n/a	11
Aug ’25	CA$42.27	CA$54.80 +29.6%	11.3%	CA$66.36	CA$44.24	n/a	11
Jul ’25	CA$41.08	CA$56.17 +36.7%	12.2%	CA$68.50	CA$43.84	n/a	11
Jun ’25	CA$39.88	CA$56.96 +42.8%	9.8%	CA$68.33	CA$50.56	n/a	11
May ’25	CA$48.67	CA$68.11 +40.0%	10.5%	CA$81.47	CA$57.03	n/a	12
Apr ’25	CA$52.12	CA$68.28 +31.0%	10.5%	CA$81.67	CA$57.17	n/a	12
Mar ’25	CA$53.24	CA$68.10 +27.9%	10.0%	CA$81.18	CA$59.54	n/a	12
Feb ’25	CA$59.04	CA$66.62 +12.8%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	n/a	11
Jan ’25	CA$55.69	CA$66.62 +19.6%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	n/a	11
Dec ’24	CA$54.94	CA$66.62 +21.3%	12.0%	CA$80.98	CA$51.29	n/a	11
Nov ’24	CA$46.44	CA$65.76 +41.6%	13.6%	CA$81.86	CA$51.84	n/a	10
Oct ’24	CA$47.67	CA$66.52 +39.5%	10.3%	CA$80.31	CA$56.22	n/a	10
Sep ’24	CA$55.04	CA$66.52 +20.9%	10.3%	CA$80.31	CA$56.22	CA$42.88	10
Aug ’24	CA$56.36	CA$64.35 +14.2%	10.4%	CA$79.11	CA$54.06	CA$42.27	10
Jul ’24	CA$55.10	CA$63.52 +15.3%	11.2%	CA$78.90	CA$53.92	CA$41.08	10
Jun ’24	CA$55.95	CA$64.19 +14.7%	11.9%	CA$80.24	CA$54.83	CA$39.88	10
May ’24	CA$51.17	CA$60.92 +19.1%	13.9%	CA$81.23	CA$52.80	CA$48.67	10
Apr ’24	CA$52.13	CA$61.07 +17.2%	15.3%	CA$82.35	CA$48.04	CA$52.12	10
Mar ’24	CA$46.58	CA$60.14 +29.1%	16.7%	CA$80.41	CA$46.91	CA$53.24	8
Feb ’24	CA$43.83	CA$57.73 +31.7%	20.5%	CA$80.79	CA$44.44	CA$59.04	8
Jan ’24	CA$40.12	CA$60.14 +49.9%	22.4%	CA$81.70	CA$40.85	CA$55.69	9
Dec ’23	CA$39.44	CA$61.25 +55.3%	22.4%	CA$80.86	CA$40.43	CA$54.94	10
Nov ’23	CA$40.07	CA$65.46 +63.4%	18.1%	CA$81.74	CA$46.32	CA$46.44	10
Oct ’23	CA$36.51	CA$66.81 +83.0%	15.8%	CA$81.55	CA$46.21	CA$47.67	10
Sep ’23	CA$39.86	CA$65.56 +64.5%	15.9%	CA$78.93	CA$44.73	CA$55.04	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.