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Open Text Valutazione
OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$43.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$121.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OTEX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$8.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 96.9x | ||
TOI Topicus.com | 92.9x | n/a | CA$10.8b |
DSG Descartes Systems Group | 71x | 16.2% | CA$11.6b |
KXS Kinaxis | 147.8x | 47.4% | CA$4.2b |
DCBO Docebo | 75.8x | 34.1% | CA$1.8b |
OTEX Open Text | 18.1x | 6.2% | CA$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 97 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore North American Software ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.1x |
Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$42.88 | CA$53.03 +23.7% | 12.9% | CA$66.35 | CA$44.24 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$42.27 | CA$54.80 +29.6% | 11.3% | CA$66.36 | CA$44.24 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$41.08 | CA$56.17 +36.7% | 12.2% | CA$68.50 | CA$43.84 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$39.88 | CA$56.96 +42.8% | 9.8% | CA$68.33 | CA$50.56 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$48.67 | CA$68.11 +40.0% | 10.5% | CA$81.47 | CA$57.03 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$52.12 | CA$68.28 +31.0% | 10.5% | CA$81.67 | CA$57.17 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$53.24 | CA$68.10 +27.9% | 10.0% | CA$81.18 | CA$59.54 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$59.04 | CA$66.62 +12.8% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$55.69 | CA$66.62 +19.6% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$54.94 | CA$66.62 +21.3% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$46.44 | CA$65.76 +41.6% | 13.6% | CA$81.86 | CA$51.84 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$47.67 | CA$66.52 +39.5% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$55.04 | CA$66.52 +20.9% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | CA$42.88 | 10 |
Aug ’24 | CA$56.36 | CA$64.35 +14.2% | 10.4% | CA$79.11 | CA$54.06 | CA$42.27 | 10 |
Jul ’24 | CA$55.10 | CA$63.52 +15.3% | 11.2% | CA$78.90 | CA$53.92 | CA$41.08 | 10 |
Jun ’24 | CA$55.95 | CA$64.19 +14.7% | 11.9% | CA$80.24 | CA$54.83 | CA$39.88 | 10 |
May ’24 | CA$51.17 | CA$60.92 +19.1% | 13.9% | CA$81.23 | CA$52.80 | CA$48.67 | 10 |
Apr ’24 | CA$52.13 | CA$61.07 +17.2% | 15.3% | CA$82.35 | CA$48.04 | CA$52.12 | 10 |
Mar ’24 | CA$46.58 | CA$60.14 +29.1% | 16.7% | CA$80.41 | CA$46.91 | CA$53.24 | 8 |
Feb ’24 | CA$43.83 | CA$57.73 +31.7% | 20.5% | CA$80.79 | CA$44.44 | CA$59.04 | 8 |
Jan ’24 | CA$40.12 | CA$60.14 +49.9% | 22.4% | CA$81.70 | CA$40.85 | CA$55.69 | 9 |
Dec ’23 | CA$39.44 | CA$61.25 +55.3% | 22.4% | CA$80.86 | CA$40.43 | CA$54.94 | 10 |
Nov ’23 | CA$40.07 | CA$65.46 +63.4% | 18.1% | CA$81.74 | CA$46.32 | CA$46.44 | 10 |
Oct ’23 | CA$36.51 | CA$66.81 +83.0% | 15.8% | CA$81.55 | CA$46.21 | CA$47.67 | 10 |
Sep ’23 | CA$39.86 | CA$65.56 +64.5% | 15.9% | CA$78.93 | CA$44.73 | CA$55.04 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.