Open Text Corporation

TSX:OTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.6b

Open Text Valutazione

OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$40.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$146.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?

Metrica chiave: Poiché OTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTEX su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$468.56m
Cap. di mercatoUS$7.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari98.5x
TOI Topicus.com
80.9xn/aCA$9.9b
DSG Descartes Systems Group
70.9x15.5%CA$14.1b
KXS Kinaxis
166.7x42.9%CA$4.9b
DCBO Docebo
75.5x38.7%CA$2.0b
OTEX Open Text
15.9x18.6%CA$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 98.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.1xn/aUS$2.27m
OTEX 15.9xMedia del settore 42.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 52.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$40.78
CA$50.93
+24.9%
11.5%CA$69.08CA$46.05n/a13
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.1%
11.6%CA$67.21CA$44.81n/a12
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.9%
12.7%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.7%
11.4%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.7%
12.9%CA$66.35CA$44.24n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.6%
11.3%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.7%
12.2%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.8%
9.8%CA$68.33CA$50.56n/a11
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+40.0%
10.5%CA$81.47CA$57.03n/a12
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.0%
10.5%CA$81.67CA$57.17n/a12
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.9%
10.0%CA$81.18CA$59.54n/a12
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.8%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.6%
12.0%CA$80.98CA$51.29n/a11
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.3%
12.0%CA$80.98CA$51.29CA$42.6411
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.6%
13.6%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.5%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.9%
10.3%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.2%
10.4%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.3%
11.2%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.7%
11.9%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
May ’24CA$51.17
CA$60.92
+19.1%
13.9%CA$81.23CA$52.80CA$48.6710
Apr ’24CA$52.13
CA$61.07
+17.2%
15.3%CA$82.35CA$48.04CA$52.1210
Mar ’24CA$46.58
CA$60.14
+29.1%
16.7%CA$80.41CA$46.91CA$53.248
Feb ’24CA$43.83
CA$57.73
+31.7%
20.5%CA$80.79CA$44.44CA$59.048
Jan ’24CA$40.12
CA$60.14
+49.9%
22.4%CA$81.70CA$40.85CA$55.699
Dec ’23CA$39.44
CA$61.25
+55.3%
22.4%CA$80.86CA$40.43CA$54.9410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Open Text Corporation è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays