Open Text Corporation

TSX:OTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.1b

Open Text Valutazione

OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$127.96
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$39.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$127.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?

Metrica chiave: Poiché OTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTEX su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniUS$655.26m
Cap. di mercatoUS$7.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
DSG Descartes Systems Group
58.5x15.15%CA$11.8b
TOI Topicus.com
92.2x16.80%CA$14.2b
LMN Lumine Group
132.5x27.94%CA$11.7b
DCBO Docebo
35.5x25.30%CA$1.1b
OTEX Open Text
11.3x7.41%CA$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
AXE Acceleware
4.6xn/aUS$10.41m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
OTEX 11.3xMedia del settore 42.8xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$39.35
CA$44.93
+14.18%
16.18%CA$65.88CA$38.43n/a11
Jun ’26CA$38.86
CA$44.93
+15.61%
16.18%CA$65.88CA$38.43n/a11
May ’26CA$35.79
CA$45.57
+27.32%
15.74%CA$66.45CA$38.76n/a11
Apr ’26CA$36.29
CA$50.65
+39.58%
12.94%CA$69.29CA$44.75n/a11
Mar ’26CA$37.36
CA$50.94
+36.35%
12.63%CA$69.32CA$44.77n/a11
Feb ’26CA$42.76
CA$51.14
+19.59%
12.40%CA$68.82CA$43.01n/a12
Jan ’26CA$40.68
CA$50.64
+24.49%
11.55%CA$68.70CA$45.80n/a13
Dec ’25CA$42.64
CA$49.94
+17.12%
11.58%CA$67.21CA$44.81n/a12
Nov ’25CA$40.40
CA$50.88
+25.93%
12.67%CA$66.99CA$44.66n/a11
Oct ’25CA$44.30
CA$52.59
+18.71%
11.36%CA$64.73CA$44.50n/a11
Sep ’25CA$42.88
CA$53.03
+23.68%
12.93%CA$66.35CA$44.24n/a11
Aug ’25CA$42.27
CA$54.80
+29.64%
11.30%CA$66.36CA$44.24n/a11
Jul ’25CA$41.08
CA$56.17
+36.74%
12.17%CA$68.50CA$43.84n/a11
Jun ’25CA$39.88
CA$56.96
+42.83%
9.84%CA$68.33CA$50.56CA$38.8611
May ’25CA$48.67
CA$68.11
+39.95%
10.54%CA$81.47CA$57.03CA$35.7912
Apr ’25CA$52.12
CA$68.28
+31.01%
10.54%CA$81.67CA$57.17CA$36.2912
Mar ’25CA$53.24
CA$68.10
+27.92%
10.04%CA$81.18CA$59.54CA$37.3612
Feb ’25CA$59.04
CA$66.62
+12.84%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$42.7611
Jan ’25CA$55.69
CA$66.62
+19.63%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$40.6811
Dec ’24CA$54.94
CA$66.62
+21.26%
12.01%CA$80.98CA$51.29CA$42.6411
Nov ’24CA$46.44
CA$65.76
+41.60%
13.60%CA$81.86CA$51.84CA$40.4010
Oct ’24CA$47.67
CA$66.52
+39.55%
10.34%CA$80.31CA$56.22CA$44.3010
Sep ’24CA$55.04
CA$66.52
+20.86%
10.34%CA$80.31CA$56.22CA$42.8810
Aug ’24CA$56.36
CA$64.35
+14.17%
10.44%CA$79.11CA$54.06CA$42.2710
Jul ’24CA$55.10
CA$63.52
+15.27%
11.15%CA$78.90CA$53.92CA$41.0810
Jun ’24CA$55.95
CA$64.19
+14.74%
11.86%CA$80.24CA$54.83CA$39.8810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$44.77
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Open Text Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays