OTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$126.60
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: OTEX ( CA$38.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$126.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTEX?
Metrica chiave: Poiché OTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTEX su PE?
Rapporto PE
11x
Guadagni
US$655.26m
Cap. di mercato
US$7.16b
OTEX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
8.5x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 79.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11x
Rapporto equo PE
40.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$38.53
CA$44.93
+16.60%
16.18%
CA$65.88
CA$38.43
n/a
11
Jun ’26
CA$38.86
CA$44.93
+15.61%
16.18%
CA$65.88
CA$38.43
n/a
11
May ’26
CA$35.79
CA$45.57
+27.32%
15.74%
CA$66.45
CA$38.76
n/a
11
Apr ’26
CA$36.29
CA$50.65
+39.58%
12.94%
CA$69.29
CA$44.75
n/a
11
Mar ’26
CA$37.36
CA$50.94
+36.35%
12.63%
CA$69.32
CA$44.77
n/a
11
Feb ’26
CA$42.76
CA$51.14
+19.59%
12.40%
CA$68.82
CA$43.01
n/a
12
Jan ’26
CA$40.68
CA$50.64
+24.49%
11.55%
CA$68.70
CA$45.80
n/a
13
Dec ’25
CA$42.64
CA$49.94
+17.12%
11.58%
CA$67.21
CA$44.81
n/a
12
Nov ’25
CA$40.40
CA$50.88
+25.93%
12.67%
CA$66.99
CA$44.66
n/a
11
Oct ’25
CA$44.30
CA$52.59
+18.71%
11.36%
CA$64.73
CA$44.50
n/a
11
Sep ’25
CA$42.88
CA$53.03
+23.68%
12.93%
CA$66.35
CA$44.24
n/a
11
Aug ’25
CA$42.27
CA$54.80
+29.64%
11.30%
CA$66.36
CA$44.24
n/a
11
Jul ’25
CA$41.08
CA$56.17
+36.74%
12.17%
CA$68.50
CA$43.84
n/a
11
Jun ’25
CA$39.88
CA$56.96
+42.83%
9.84%
CA$68.33
CA$50.56
CA$38.86
11
May ’25
CA$48.67
CA$68.11
+39.95%
10.54%
CA$81.47
CA$57.03
CA$35.79
12
Apr ’25
CA$52.12
CA$68.28
+31.01%
10.54%
CA$81.67
CA$57.17
CA$36.29
12
Mar ’25
CA$53.24
CA$68.10
+27.92%
10.04%
CA$81.18
CA$59.54
CA$37.36
12
Feb ’25
CA$59.04
CA$66.62
+12.84%
12.01%
CA$80.98
CA$51.29
CA$42.76
11
Jan ’25
CA$55.69
CA$66.62
+19.63%
12.01%
CA$80.98
CA$51.29
CA$40.68
11
Dec ’24
CA$54.94
CA$66.62
+21.26%
12.01%
CA$80.98
CA$51.29
CA$42.64
11
Nov ’24
CA$46.44
CA$65.76
+41.60%
13.60%
CA$81.86
CA$51.84
CA$40.40
10
Oct ’24
CA$47.67
CA$66.52
+39.55%
10.34%
CA$80.31
CA$56.22
CA$44.30
10
Sep ’24
CA$55.04
CA$66.52
+20.86%
10.34%
CA$80.31
CA$56.22
CA$42.88
10
Aug ’24
CA$56.36
CA$64.35
+14.17%
10.44%
CA$79.11
CA$54.06
CA$42.27
10
Jul ’24
CA$55.10
CA$63.52
+15.27%
11.15%
CA$78.90
CA$53.92
CA$41.08
10
Jun ’24
CA$55.95
CA$64.19
+14.74%
11.86%
CA$80.24
CA$54.83
CA$39.88
10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$44.79
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Open Text Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.