Hut 8 Corp.

TSX:HUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.8b

Hut 8 Valutazione

HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?

Metrica chiave: Poiché HUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUT su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$190.17m
Cap. di mercatoUS$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.5x
DCBO Docebo
71.1x39.2%CA$1.8b
KXS Kinaxis
161.6x42.9%CA$4.8b
ENGH Enghouse Systems
18.8x7.7%CA$1.6b
CMG Computer Modelling Group
42.5x35.5%CA$897.7m
HUT Hut 8
9.9x-20.2%CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( -3.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1xn/aUS$1.78m
HUT 9.9xMedia del settore 37.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 42.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$28.71
CA$49.62
+72.8%
9.2%CA$58.69CA$42.94n/a9
Feb ’26CA$31.55
CA$49.86
+58.0%
9.2%CA$58.97CA$43.15n/a9
Jan ’26CA$29.44
CA$49.30
+67.4%
10.3%CA$58.68CA$40.07n/a9
Dec ’25CA$39.64
CA$45.67
+15.2%
3.4%CA$48.93CA$44.74n/a6
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.8%
17.3%CA$29.56CA$18.14n/a6
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.0%
17.3%CA$29.56CA$18.14n/a6
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.5%
17.8%CA$30.18CA$18.52n/a6
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.1%
28.4%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+1.0%
28.4%CA$30.13CA$10.27n/a6
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.9%
19.4%CA$20.43CA$10.21n/a6
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.4%
15.3%CA$20.55CA$12.33n/a6
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+11.0%
17.7%CA$20.36CA$12.22n/a4
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.2%
36.4%CA$20.36CA$9.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$49.54
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hut 8 Corp. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Joseph VafiCanaccord Genuity
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.