Hut 8 Corp.

Report azionario TSX:HUT

Capitalizzazione di mercato: CA$7.8b

Hut 8 Valutazione

HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?

Metrica chiave: Poiché HUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HUT su PE?
Rapporto PE27x
UtiliUS$203.96m
Cap. di mercatoUS$5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.8x
TOI Topicus.com
171.4x85.14%CA$7.3b
DSG Descartes Systems Group
35.8x15.61%CA$7.7b
LMN Lumine Group
35.3x-17.52%CA$5.0b
KXS Kinaxis
72.9x32.77%CA$3.4b
HUT Hut 8
27x-114.66%CA$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZOMD Zoomd Technologies
4.1x-9.74%US$74.04m
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SCYB Scryb
1xn/aUS$3.29m
HUT 27.0xMedia del settore 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$69.37
CA$96.35
+38.89%
12.62%CA$116.22CA$75.20n/a15
Feb ’27CA$76.09
CA$90.90
+19.47%
20.40%CA$115.44CA$36.67n/a15
Jan ’27CA$63.12
CA$86.63
+37.25%
20.42%CA$116.39CA$36.97n/a15
Dec ’26CA$60.97
CA$81.31
+33.35%
26.45%CA$109.59CA$36.53n/a15
Nov ’26CA$71.04
CA$68.66
-3.35%
37.64%CA$108.71CA$33.45n/a15
Oct ’26CA$50.95
CA$44.80
-12.07%
26.10%CA$82.62CA$33.05n/a15
Sep ’26CA$36.69
CA$39.98
+8.96%
13.73%CA$49.52CA$31.63n/a15
Aug ’26CA$27.30
CA$37.38
+36.92%
15.80%CA$45.46CA$26.18n/a15
Jul ’26CA$25.37
CA$34.56
+36.24%
19.60%CA$44.95CA$24.52n/a16
Jun ’26CA$20.90
CA$35.11
+67.99%
20.22%CA$45.62CA$24.88n/a15
May ’26CA$18.68
CA$36.10
+93.25%
21.08%CA$45.68CA$24.92n/a13
Apr ’26CA$19.07
CA$43.21
+126.59%
13.88%CA$50.08CA$27.19n/a10
Mar ’26CA$21.33
CA$50.15
+135.09%
9.22%CA$59.31CA$43.40n/a9
Feb ’26CA$31.55
CA$49.67
+57.44%
9.22%CA$58.75CA$42.99CA$76.099
Jan ’26CA$29.44
CA$49.30
+67.45%
10.34%CA$58.68CA$40.07CA$63.129
Dec ’25CA$39.64
CA$45.67
+15.22%
3.38%CA$48.93CA$44.74CA$60.976
Nov ’25CA$22.34
CA$21.95
-1.77%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$71.046
Oct ’25CA$15.56
CA$21.95
+41.04%
17.29%CA$29.56CA$18.14CA$50.956
Sep ’25CA$13.66
CA$22.06
+61.50%
17.81%CA$30.18CA$18.52CA$36.696
Aug ’25CA$19.28
CA$20.66
+7.13%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$27.306
Jul ’25CA$20.46
CA$20.66
+0.95%
28.41%CA$30.13CA$10.27CA$25.376
Jun ’25CA$11.84
CA$16.68
+40.88%
19.40%CA$20.43CA$10.21CA$20.906
May ’25CA$11.02
CA$16.90
+53.35%
15.29%CA$20.55CA$12.33CA$18.686
Apr ’25CA$14.68
CA$16.29
+10.96%
17.68%CA$20.36CA$12.22CA$19.074
Mar ’25CA$12.12
CA$14.93
+23.19%
36.36%CA$20.36CA$9.50CA$21.332
CA$95.9
Fair Value
27.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/12 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hut 8 Corp. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG