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Hut 8 Valutazione
HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.6x | ||
DCBO Docebo | 77.9x | 34.0% | CA$1.8b |
CMG Computer Modelling Group | 39.1x | 24.6% | CA$911.0m |
ENGH Enghouse Systems | 22x | 11.3% | CA$1.8b |
KXS Kinaxis | 155.6x | 48.9% | CA$4.4b |
HUT Hut 8 | 6.4x | -124.9% | CA$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( -0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore North American Software ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.69 | CA$21.95 +24.1% | 17.3% | CA$29.56 | CA$18.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$13.66 | CA$21.73 +59.1% | 17.8% | CA$29.73 | CA$18.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$19.28 | CA$20.66 +7.1% | 28.4% | CA$30.13 | CA$10.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$20.46 | CA$20.66 +1.0% | 28.4% | CA$30.13 | CA$10.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$11.84 | CA$16.68 +40.9% | 19.4% | CA$20.43 | CA$10.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$11.02 | CA$16.90 +53.4% | 15.3% | CA$20.55 | CA$12.33 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$14.68 | CA$16.29 +11.0% | 17.7% | CA$20.36 | CA$12.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$12.12 | CA$14.93 +23.2% | 36.4% | CA$20.36 | CA$9.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.