Hut 8 Valutazione
HUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUT?
Metrica chiave: Poiché HUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$190.17m |
| Cap. di mercato | US$2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 89.9x | ||
DCBO Docebo | 83.1x | 38.7% | CA$2.1b |
KXS Kinaxis | 176.1x | 42.9% | CA$5.0b |
ENGH Enghouse Systems | 19.3x | 11.3% | CA$1.6b |
TOI Topicus.com | 81x | n/a | CA$10.0b |
HUT Hut 8 | 14x | -55.0% | CA$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( -3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$38.40 | CA$45.67 +18.9% | 3.4% | CA$48.93 | CA$44.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$22.34 | CA$21.95 -1.8% | 17.3% | CA$29.56 | CA$18.14 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$15.56 | CA$21.95 +41.0% | 17.3% | CA$29.56 | CA$18.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$13.66 | CA$22.06 +61.5% | 17.8% | CA$30.18 | CA$18.52 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$19.28 | CA$20.66 +7.1% | 28.4% | CA$30.13 | CA$10.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$20.46 | CA$20.66 +1.0% | 28.4% | CA$30.13 | CA$10.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$11.84 | CA$16.68 +40.9% | 19.4% | CA$20.43 | CA$10.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$11.02 | CA$16.90 +53.4% | 15.3% | CA$20.55 | CA$12.33 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$14.68 | CA$16.29 +11.0% | 17.7% | CA$20.36 | CA$12.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$12.12 | CA$14.93 +23.2% | 36.4% | CA$20.36 | CA$9.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NowVertical Group
CA$30.1m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.32
7D
12.3%
1Y
8.5%
Pivotree
CA$21.9m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.82
7D
-8.9%
1Y
-49.1%
Thinkific Labs
CA$208.9m
Engages in the development, marketing, and support management of cloud-based platform in Canada, the United States, and internationally.
THNC
CA$3.04
7D
7.8%
1Y
-12.1%