Adobe Valutazione
ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADBE ( CA$20.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?
Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.4x |
| Guadagni | US$5.36b |
| Cap. di mercato | US$227.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 115.6x | ||
CSU Constellation Software | 122.1x | 27.9% | CA$99.6b |
DSG Descartes Systems Group | 78.9x | 14.4% | CA$14.1b |
TOI Topicus.com | 80.8x | n/a | CA$10.0b |
KXS Kinaxis | 180.5x | 42.9% | CA$5.0b |
ADBE Adobe | 42.4x | 16.3% | CA$227.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 115.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 79.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Open Text
US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$42.64
7D
3.6%
1Y
-22.4%
Pivotree
CA$21.6m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.82
7D
-4.7%
1Y
-50.6%
Optiva
CA$21.2m
Provides cloud-native monetization and business support systems products to communication service providers (CSP) in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, the Caribbean, Asia, and the Pacific Rim.
OPT
CA$3.42
7D
0%
1Y
-11.9%