BSR Real Estate Investment Trust Valutazione
HOM.U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOM.U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOM.U ( $13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOM.U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOM.U?
Metrica chiave: Poiché HOM.U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOM.U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$168.60m |
| Cap. di mercato | US$696.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOM.U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.9x | 2.7% | CA$986.7m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$935.8m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$834.1m |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 6.5x | 4.9% | CA$1.6b |
HOM.U BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | US$973.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HOM.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOM.U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HOM.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Residential REITs ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOM.U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HOM.U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.24
7D
-0.4%
1Y
6.6%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$973.2m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.07
7D
-0.6%
1Y
26.4%
Slate Office REIT
CA$40.7m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-8.8%
1Y
-47.2%