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European Residential Real Estate Investment Trust Valutazione
ERE.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERE.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERE.UN ( CA$2.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERE.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERE.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERE.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €427.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERE.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 4.8x | n/a | CA$965.2m |
KMP.UN Killam Apartment REIT | 7.6x | n/a | CA$2.4b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 3.4x | -46.1% | CA$483.4m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 5.8x | n/a | CA$643.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERE.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERE.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERE.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ERE.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.76 | CA$3.33 +20.8% | 8.7% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$2.74 | CA$3.14 +14.6% | 11.3% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$2.33 | CA$3.06 +31.7% | 12.7% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$2.29 | CA$3.07 +34.1% | 13.6% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.34 | CA$3.16 +34.9% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$2.38 | CA$3.16 +32.6% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$2.27 | CA$3.16 +39.0% | 12.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.44 | CA$3.18 +30.5% | 11.4% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.58 | CA$3.21 +24.2% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$2.31 | CA$3.21 +38.7% | 11.5% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$2.21 | CA$3.47 +57.0% | 11.7% | CA$4.15 | CA$2.75 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$2.45 | CA$3.60 +46.9% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$2.55 | CA$3.62 +42.0% | 8.1% | CA$4.15 | CA$3.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$2.86 | CA$3.92 +37.1% | 10.5% | CA$4.50 | CA$2.90 | CA$2.74 | 12 |
| Jul ’24 | CA$2.86 | CA$4.04 +41.3% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.33 | 12 |
| Jun ’24 | CA$2.98 | CA$4.04 +35.6% | 9.6% | CA$4.75 | CA$3.35 | CA$2.29 | 12 |
| May ’24 | CA$3.34 | CA$4.38 +31.0% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.34 | 12 |
| Apr ’24 | CA$3.25 | CA$4.38 +34.6% | 9.7% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.38 | 12 |
| Mar ’24 | CA$3.58 | CA$4.40 +22.8% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.27 | 11 |
| Feb ’24 | CA$3.75 | CA$4.37 +16.6% | 10.0% | CA$5.00 | CA$3.70 | CA$2.44 | 11 |
| Jan ’24 | CA$3.03 | CA$4.35 +43.6% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.58 | 11 |
| Dec ’23 | CA$3.34 | CA$4.35 +30.2% | 11.0% | CA$5.00 | CA$3.45 | CA$2.31 | 11 |
| Nov ’23 | CA$2.81 | CA$4.69 +66.8% | 12.7% | CA$5.50 | CA$3.30 | CA$2.21 | 11 |
| Oct ’23 | CA$2.96 | CA$4.90 +65.7% | 8.7% | CA$5.50 | CA$3.95 | CA$2.45 | 11 |
| Sep ’23 | CA$3.35 | CA$4.97 +48.4% | 8.9% | CA$5.50 | CA$3.95 | CA$2.55 | 11 |
| Aug ’23 | CA$3.79 | CA$5.29 +39.5% | 11.9% | CA$6.00 | CA$3.75 | CA$2.86 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.