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Tricon Residential Valutazione
TCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCN (CA$15.46) is trading above our estimate of fair value (CA$5.3)
Significativamente al di sotto del valore equo: TCN is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
MEQ Mainstreet Equity | 14.3x | -34.8% | CA$1.7b |
MRC Morguard | 5.9x | n/a | CA$1.2b |
HMT Halmont Properties | 5.1x | n/a | CA$88.0m |
UFC Urbanfund | 6.3x | n/a | CA$43.9m |
TCN Tricon Residential | 29.1x | 4.7% | CA$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.1x) compared to the peer average (35.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.1x) compared to the North American Real Estate industry average (20.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$15.46 | CA$14.81 -4.2% | 20.1% | CA$18.47 | CA$10.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$15.18 | CA$14.59 -3.9% | 16.9% | CA$18.34 | CA$10.08 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$15.07 | CA$14.59 -3.2% | 16.9% | CA$18.34 | CA$10.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$14.77 | CA$13.83 -6.4% | 19.9% | CA$18.20 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$12.06 | CA$13.07 +8.4% | 21.2% | CA$18.37 | CA$8.91 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$11.04 | CA$13.18 +19.4% | 21.3% | CA$18.55 | CA$8.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$9.32 | CA$13.59 +45.8% | 21.1% | CA$18.69 | CA$9.22 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$10.04 | CA$13.81 +37.6% | 19.2% | CA$18.26 | CA$9.01 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$11.52 | CA$13.81 +19.9% | 19.2% | CA$18.26 | CA$9.01 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$12.35 | CA$13.20 +6.9% | 18.9% | CA$17.88 | CA$8.82 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CA$11.68 | CA$13.17 +12.8% | 19.0% | CA$17.90 | CA$8.83 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CA$10.82 | CA$13.16 +21.6% | 18.6% | CA$18.25 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.