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NexLiving Communities Valutazione
NXLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXLV ( CA$2.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXLV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXLV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXLV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$34.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXLV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
YAK Mongolia Growth Group | 12.2x | n/a | CA$36.4m |
UFC Urbanfund | 3.1x | n/a | CA$43.9m |
YEG Yorkton Equity Group | 2.6x | -17.8% | CA$22.0m |
IEI Imperial Equities | 2.1x | n/a | CA$41.6m |
NXLV NexLiving Communities | 1.8x | 40.6% | CA$34.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NXLV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the peer average (5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NXLV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the Canadian Real Estate industry average (2.5x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXLV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NXLV is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.07 | CA$3.17 +53.0% | 3.7% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$1.90 | CA$3.17 +66.7% | 3.7% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$1.70 | CA$3.13 +83.8% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.76 | CA$3.08 +75.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.79 | CA$3.08 +72.3% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.85 | CA$3.08 +66.7% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.08 | CA$3.08 +48.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.32 | CA$3.08 +32.9% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$2.89 +61.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$1.55 | CA$2.89 +86.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.69 | CA$3.23 +90.8% | 18.7% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.89 | CA$3.28 +73.3% | 16.6% | CA$4.00 | CA$2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.15 | CA$3.47 +61.2% | 14.4% | CA$4.00 | CA$2.80 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.30 | CA$3.87 +68.1% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.90 | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.60 | CA$3.87 +48.7% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.70 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$3.87 +33.3% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.76 | 3 |
| May ’24 | CA$2.70 | CA$3.87 +43.2% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.85 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.08 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.60 | CA$4.00 +53.8% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.32 | 3 |
| Jan ’24 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
| Dec ’23 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.55 | 3 |
| Nov ’23 | CA$3.20 | CA$4.27 +33.3% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$1.69 | 3 |
| Oct ’23 | CA$3.00 | CA$4.27 +42.2% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$1.89 | 3 |
| Sep ’23 | CA$3.10 | CA$4.27 +37.6% | 4.4% | CA$4.40 | CA$4.00 | CA$2.15 | 3 |
| Aug ’23 | CA$2.90 | CA$4.27 +47.1% | 8.8% | CA$4.80 | CA$4.00 | CA$2.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.