NexLiving Communities Valutazione
NXLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXLV ( CA$1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXLV?
Metrica chiave: Poiché NXLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | CA$7.33m |
| Cap. di mercato | CA$61.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
UFC Urbanfund | 5.8x | n/a | CA$45.6m |
HMT Halmont Properties | 5.7x | n/a | CA$105.3m |
YEG Yorkton Equity Group | 4.1x | -30.3% | CA$22.5m |
BEK.B Becker Milk | 10.9x | n/a | CA$22.7m |
NXLV NexLiving Communities | 8.5x | n/a | CA$61.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXLV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.90 | CA$3.08 +62.3% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CA$2.29 | CA$3.08 +34.6% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.29 | CA$3.17 +38.3% | 3.7% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.50 | CA$3.08 +23.3% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.93 | CA$3.13 +61.9% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.90 | CA$3.17 +66.7% | 3.7% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$1.70 | CA$3.13 +83.8% | 4.0% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.76 | CA$3.08 +75.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$1.79 | CA$3.08 +72.3% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.85 | CA$3.08 +66.7% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.08 | CA$3.08 +48.2% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.32 | CA$3.08 +32.9% | 3.8% | CA$3.25 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$2.89 +61.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | CA$1.88 | 4 |
| Dec ’24 | CA$1.55 | CA$2.89 +86.3% | 9.5% | CA$3.25 | CA$2.50 | CA$2.29 | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.69 | CA$3.23 +90.8% | 18.7% | CA$4.00 | CA$2.50 | CA$2.29 | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.89 | CA$3.28 +73.3% | 16.6% | CA$4.00 | CA$2.70 | CA$2.50 | 4 |
| Sep ’24 | CA$2.15 | CA$3.47 +61.2% | 14.4% | CA$4.00 | CA$2.80 | CA$1.93 | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.30 | CA$3.87 +68.1% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.90 | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.60 | CA$3.87 +48.7% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.70 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$3.87 +33.3% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.76 | 3 |
| May ’24 | CA$2.70 | CA$3.87 +43.2% | 4.9% | CA$4.00 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.85 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.70 | CA$4.00 +48.1% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.08 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.60 | CA$4.00 +53.8% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$2.32 | 3 |
| Jan ’24 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 8.2% | CA$4.40 | CA$3.60 | CA$1.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NexLiving Communities Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sairam Srinivas | Cormark Securities Inc. |
| Frederic Blondeau | iA Capital Markets |
| Frederic Blondeau | Laurentian Bank Securities, Inc. |