NexLiving Communities Inc.

TSXV:NXLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$75.3m

NexLiving Communities Valutazione

NXLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXLV ( CA$2.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXLV?

Metrica chiave: Poiché NXLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXLV su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniCA$7.33m
Cap. di mercatoCA$75.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.0m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%CA$22.0m
BEK.B Becker Milk
178.1xn/aCA$22.6m
NXLV NexLiving Communities
10.3xn/aCA$75.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$18.96m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$15.67m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.33m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NXLV 10.3xMedia del settore 24.0xNo. of Companies4PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXLV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.29
CA$3.08
+34.6%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Nov ’25CA$2.29
CA$3.17
+38.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.50
CA$3.08
+23.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$1.93
CA$3.13
+61.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$1.90
CA$3.17
+66.7%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.70
CA$3.13
+83.8%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Jun ’25CA$1.76
CA$3.08
+75.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.79
CA$3.08
+72.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$1.85
CA$3.08
+66.7%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.08
CA$3.08
+48.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.32
CA$3.08
+32.9%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.89
+61.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Dec ’24CA$1.55
CA$2.89
+86.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Nov ’24CA$1.69
CA$3.23
+90.8%
18.7%CA$4.00CA$2.50CA$2.294
Oct ’24CA$1.89
CA$3.28
+73.3%
16.6%CA$4.00CA$2.70CA$2.504
Sep ’24CA$2.15
CA$3.47
+61.2%
14.4%CA$4.00CA$2.80CA$1.933
Aug ’24CA$2.30
CA$3.87
+68.1%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.903
Jul ’24CA$2.60
CA$3.87
+48.7%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.703
Jun ’24CA$2.90
CA$3.87
+33.3%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.763
May ’24CA$2.70
CA$3.87
+43.2%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.793
Apr ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.853
Mar ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.083
Feb ’24CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.323
Jan ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.793
Dec ’23CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.553
Nov ’23CA$3.20
CA$4.27
+33.3%
4.4%CA$4.40CA$4.00CA$1.693

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

225.0%

Urbanfund

CA$45.0m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.83

7D

-6.7%

1Y

-12.6%

Invesque

CA$8.4m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.13

7D

19.0%

1Y

-62.1%