Morguard Corporation

TSX:MRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.2b

Morguard Valutazione

MRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.53
Fair Value
672.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRC ( CA$112.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$14.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRC?

Metrica chiave: Poiché MRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRC su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniCA$198.36m
Cap. di mercatoCA$1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
MEQ Mainstreet Equity
9.3x-47.3%CA$1.9b
HMT Halmont Properties
4.8xn/aCA$93.0m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.1m
NXLV NexLiving Communities
7.4xn/aCA$52.6m
MRC Morguard
6.1xn/aCA$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPT Impact Development Group
1.2xn/aUS$13.09m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MRC 6.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Real Estate ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$140.00
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/29 21:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Morguard Corporation è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Matt LoganRBC Capital Markets
Khing ShanRBC Capital Markets