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Mainstreet Equity Valutazione
MEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEQ ( CA$192.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$85.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
MRC Morguard | 5.9x | n/a | CA$1.2b |
TCN Tricon Residential | 29.1x | 4.7% | CA$4.6b |
HMT Halmont Properties | 5.1x | n/a | CA$88.0m |
UFC Urbanfund | 6.3x | n/a | CA$43.9m |
MEQ Mainstreet Equity | 14.3x | -34.8% | CA$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore North American Real Estate ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$192.45 | CA$217.50 +13.0% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$194.86 | CA$217.50 +11.6% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$165.72 | CA$205.00 +23.7% | 2.4% | CA$210.00 | CA$200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$171.08 | CA$205.00 +19.8% | 2.4% | CA$210.00 | CA$200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$153.31 | CA$175.00 +14.1% | 2.3% | CA$180.00 | CA$170.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$146.02 | CA$175.00 +19.8% | 2.3% | CA$180.00 | CA$170.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$139.25 | CA$166.67 +19.7% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$134.00 | CA$166.67 +24.4% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$133.00 | CA$166.67 +25.3% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$134.57 | CA$166.67 +23.9% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$140.01 | CA$166.67 +19.0% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$194.86 | 3 |
| Jul ’24 | CA$133.17 | CA$163.33 +22.7% | 3.8% | CA$170.00 | CA$155.00 | CA$165.72 | 3 |
| Jun ’24 | CA$135.76 | CA$163.33 +20.3% | 3.8% | CA$170.00 | CA$155.00 | CA$171.08 | 3 |
| May ’24 | CA$130.50 | CA$161.67 +23.9% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$171.95 | 3 |
| Apr ’24 | CA$126.00 | CA$161.67 +28.3% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$185.04 | 3 |
| Mar ’24 | CA$137.70 | CA$161.67 +17.4% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$171.65 | 3 |
| Feb ’24 | CA$137.50 | CA$143.33 +4.2% | 5.9% | CA$155.00 | CA$135.00 | CA$153.31 | 3 |
| Jan ’24 | CA$118.00 | CA$143.33 +21.5% | 5.9% | CA$155.00 | CA$135.00 | CA$146.02 | 3 |
| Dec ’23 | CA$121.30 | CA$141.00 +16.2% | 7.8% | CA$155.00 | CA$128.00 | CA$139.25 | 3 |
| Nov ’23 | CA$112.55 | CA$141.00 +25.3% | 7.8% | CA$155.00 | CA$128.00 | CA$134.00 | 3 |
| Oct ’23 | CA$106.00 | CA$137.00 +29.2% | 8.6% | CA$155.00 | CA$125.00 | CA$133.00 | 4 |
| Sep ’23 | CA$122.93 | CA$137.00 +11.4% | 8.6% | CA$155.00 | CA$125.00 | CA$134.57 | 4 |
| Aug ’23 | CA$128.53 | CA$137.00 +6.6% | 8.6% | CA$155.00 | CA$125.00 | CA$140.01 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.