Ucore Rare Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Ucore Rare Metals ha un patrimonio netto totale di CA$38.6M e un debito totale di CA$12.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 31.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$58.1M e CA$19.5M.
Informazioni chiave
31.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$12.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$364.31k |
| Patrimonio netto | CA$38.55m |
| Totale passività | CA$19.53m |
| Totale attività | CA$58.09m |
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Oct 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { UCU di CA$1.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$4.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di UCU ( CA$1.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$14.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 30.5% ) di UCU è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di UCU è aumentato da 10% a 31.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: UCU ha una liquidità sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che UCU disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.