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Ucore Rare Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Ucore Rare Metals ha un patrimonio netto totale di CA$45.4M e un debito totale di CA$8.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 17.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$60.4M e CA$15.0M.
Informazioni chiave
17.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$8.03m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$319.46k |
| Patrimonio netto | CA$45.43m |
| Totale passività | CA$15.00m |
| Totale attività | CA$60.42m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Jul 11
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Oct 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { UCU di CA$2.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$5.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di UCU ( CA$2.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$9.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 17% ) di UCU è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di UCU è aumentato da 8.4% a 17.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: UCU ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: UCU ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 22.3 % ogni anno