O3 Mining Inc.

TSXV:OIII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$113.1m

O3 Mining Valutazione

OIII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIII ( CA$1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$141.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIII?

Metrica chiave: Poiché OIII non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per OIII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIII per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di OIII su PB?
Rapporto PB0.5x
LibroCA$240.16m
Cap. di mercatoCA$113.12m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIII di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di OIII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
TLG Troilus Gold
7.4xn/aCA$117.9m
LGD Liberty Gold
3.2xn/aCA$114.3m
ITH International Tower Hill Mines
1.6xn/aCA$129.8m
LME Laurion Mineral Exploration
11.8xn/aCA$101.2m
OIII O3 Mining
0.5x67.8%CA$113.1m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: OIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIII's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

89 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.16m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.92m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.97m
OIII 0.5xMedia del settore 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: OIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIII's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIII PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OIII Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.07
CA$3.10
+189.7%
20.0%CA$4.00CA$2.40n/a6
Nov ’25CA$1.08
CA$3.19
+195.5%
23.5%CA$4.40CA$2.40n/a6
Oct ’25CA$1.04
CA$3.08
+195.7%
21.1%CA$4.00CA$2.25n/a6
Sep ’25CA$1.02
CA$3.19
+212.5%
24.3%CA$4.40CA$2.25n/a4
Aug ’25CA$1.17
CA$3.36
+186.9%
21.7%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jul ’25CA$1.35
CA$3.39
+151.3%
21.8%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jun ’25CA$1.36
CA$3.42
+151.6%
21.4%CA$4.40CA$2.25n/a7
May ’25CA$1.48
CA$3.58
+141.6%
18.9%CA$4.40CA$2.25n/a6
Apr ’25CA$1.45
CA$3.63
+150.0%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Mar ’25CA$1.37
CA$3.63
+164.6%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.42
CA$3.53
+148.2%
19.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.57
CA$3.63
+131.4%
12.5%CA$4.30CA$3.00n/a6
Dec ’24CA$1.68
CA$3.68
+118.8%
11.3%CA$4.30CA$3.00n/a6
Nov ’24CA$1.56
CA$3.68
+135.6%
11.3%CA$4.30CA$3.00CA$1.086
Oct ’24CA$1.46
CA$3.76
+157.8%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.047
Sep ’24CA$1.49
CA$3.83
+156.7%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.026
Aug ’24CA$1.41
CA$3.79
+169.0%
11.2%CA$4.30CA$3.00CA$1.177
Jul ’24CA$1.53
CA$3.89
+154.1%
12.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.358
Jun ’24CA$1.56
CA$3.94
+152.4%
14.9%CA$5.00CA$3.00CA$1.368
May ’24CA$1.64
CA$3.96
+141.2%
14.6%CA$5.00CA$3.00CA$1.488
Apr ’24CA$1.34
CA$3.73
+178.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.458
Mar ’24CA$1.49
CA$3.73
+150.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.378
Feb ’24CA$1.57
CA$3.74
+138.5%
16.3%CA$4.30CA$2.25CA$1.428
Jan ’24CA$1.51
CA$3.46
+128.9%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.577
Dec ’23CA$1.73
CA$3.46
+99.8%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.687
Nov ’23CA$1.22
CA$3.42
+180.4%
20.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.567

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.8b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.13

7D

0.2%

1Y

-10.3%

Foraco International

CA$212.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.11

7D

0.5%

1Y

17.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.52

7D

0.6%

1Y

29.9%