O3 Mining Inc.

TSXV:OIII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$179.5m

O3 Mining Valutazione

OIII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIII ( CA$1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$149.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIII?

Metrica chiave: Poiché OIII non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per OIII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIII per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di OIII su PB?
Rapporto PB0.7x
LibroCA$240.16m
Cap. di mercatoCA$179.47m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIII di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di OIII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
AOT Ascot Resources
0.5x79.6%CA$181.5m
MFG Mayfair Gold
9.9xn/aCA$194.5m
JAG Jaguar Mining
0.5xn/aCA$188.0m
WRLG West Red Lake Gold Mines
3.8x83.8%CA$188.1m
OIII O3 Mining
0.7x67.8%CA$179.5m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: OIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIII's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

79 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$45.82m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$42.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
OIII 0.7xMedia del settore 1.4xNo. of Companies167PB01.22.43.64.86+
79 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: OIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIII's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIII PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.7x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OIII Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.65
CA$1.79
+8.6%
15.2%CA$2.40CA$1.67n/a6
Jan ’26CA$1.65
CA$1.79
+8.6%
15.2%CA$2.40CA$1.67n/a6
Dec ’25CA$1.08
CA$3.22
+197.8%
20.3%CA$4.00CA$2.40n/a6
Nov ’25CA$1.08
CA$3.19
+195.5%
23.5%CA$4.40CA$2.40n/a6
Oct ’25CA$1.04
CA$3.08
+195.7%
21.1%CA$4.00CA$2.25n/a6
Sep ’25CA$1.02
CA$3.19
+212.5%
24.3%CA$4.40CA$2.25n/a4
Aug ’25CA$1.17
CA$3.36
+186.9%
21.7%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jul ’25CA$1.35
CA$3.39
+151.3%
21.8%CA$4.40CA$2.25n/a7
Jun ’25CA$1.36
CA$3.42
+151.6%
21.4%CA$4.40CA$2.25n/a7
May ’25CA$1.48
CA$3.58
+141.6%
18.9%CA$4.40CA$2.25n/a6
Apr ’25CA$1.45
CA$3.63
+150.0%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Mar ’25CA$1.37
CA$3.63
+164.6%
18.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Feb ’25CA$1.42
CA$3.53
+148.2%
19.4%CA$4.40CA$2.25n/a6
Jan ’25CA$1.57
CA$3.63
+131.4%
12.5%CA$4.30CA$3.00CA$1.656
Dec ’24CA$1.68
CA$3.68
+118.8%
11.3%CA$4.30CA$3.00CA$1.086
Nov ’24CA$1.56
CA$3.68
+135.6%
11.3%CA$4.30CA$3.00CA$1.086
Oct ’24CA$1.46
CA$3.76
+157.8%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.047
Sep ’24CA$1.49
CA$3.83
+156.7%
11.8%CA$4.30CA$3.00CA$1.026
Aug ’24CA$1.41
CA$3.79
+169.0%
11.2%CA$4.30CA$3.00CA$1.177
Jul ’24CA$1.53
CA$3.89
+154.1%
12.8%CA$4.50CA$3.00CA$1.358
Jun ’24CA$1.56
CA$3.94
+152.4%
14.9%CA$5.00CA$3.00CA$1.368
May ’24CA$1.64
CA$3.96
+141.2%
14.6%CA$5.00CA$3.00CA$1.488
Apr ’24CA$1.34
CA$3.73
+178.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.458
Mar ’24CA$1.49
CA$3.73
+150.0%
16.7%CA$4.30CA$2.25CA$1.378
Feb ’24CA$1.57
CA$3.74
+138.5%
16.3%CA$4.30CA$2.25CA$1.428
Jan ’24CA$1.51
CA$3.46
+128.9%
18.6%CA$4.00CA$2.25CA$1.577

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

O3 Mining Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Michael FairbairnCanaccord Genuity