O3 Mining Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
O3 Mining ha un patrimonio netto totale di CA$217.9M e un debito totale di CA$6.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$250.0M e CA$32.1M.
Informazioni chiave
3.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$6.51m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$28.38m |
Patrimonio netto | CA$217.94m |
Totale passività | CA$32.09m |
Totale attività | CA$250.04m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$31.7M ) di OIII superano le sue passività a breve termine ( CA$4.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OIII ( CA$31.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$28.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OIII ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OIII è aumentato da 0.05% a 3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: OIII ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Si prevede che OIII disponga di liquidità sufficiente per 6 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.