O3 Mining Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
O3 Mining ha un patrimonio netto totale di CA$240.2M e un debito totale di CA$6.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$272.1M e CA$32.0M.
Informazioni chiave
2.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$6.65m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$47.86m |
Patrimonio netto | CA$240.16m |
Totale passività | CA$31.97m |
Totale attività | CA$272.14m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$49.2M ) di OIII superano le sue passività a breve termine ( CA$3.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OIII ( CA$49.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$28.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OIII ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OIII è aumentato da 0.09% a 2.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: OIII ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Si prevede che OIII disponga di liquidità sufficiente per 11 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.