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Northern Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Northern Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$7.0M e un debito totale di CA$20.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 298.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$86.8M e CA$79.9M.
Informazioni chiave
298.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$20.73m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$1.35m |
Patrimonio netto | CA$6.96m |
Totale passività | CA$79.86m |
Totale attività | CA$86.82m |
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May 27Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$20.0M ) di NGC superano le sue passività a breve termine ( CA$16.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NGC ( CA$20.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$63.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 278.7% ) di NGC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di NGC è aumentato da 0% a 298.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: NGC ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: NGC ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 47.2 % ogni anno