Westgold Resources Limited

Report azionario TSX:WGX

Capitalizzazione di mercato: CA$2.4b

Westgold Resources Valutazione

WGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$17.53
Fair Value
85.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WGX ( CA$2.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGX?

Metrica chiave: Poiché WGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WGX su PE?
Rapporto PE26.2x
UtiliAU$103.26m
Cap. di mercatoAU$2.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
CG Centerra Gold
33.7x33.72%CA$2.0b
WDO Wesdome Gold Mines
16.5x20.59%CA$3.0b
ARIS Aris Mining
43.3x71.25%CA$1.6b
SSL Sandstorm Gold
95.1x21.08%CA$3.6b
WGX Westgold Resources
26.2x60.57%CA$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-19.16%US$371.21m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$168.72m
LUC Lucara Diamond
1.5x-93.02%US$76.48m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$46.08m
WGX 26.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.56
CA$3.58
+39.75%
10.85%CA$4.05CA$3.18n/a4
Jun ’26CA$2.65
CA$3.46
+30.54%
9.21%CA$3.96CA$3.13n/a4
May ’26CA$2.41
CA$3.45
+43.35%
10.42%CA$4.04CA$3.10n/a4
Apr ’26CA$2.48
CA$3.43
+38.43%
7.24%CA$3.78CA$3.09n/a4
Mar ’26CA$2.22
CA$3.19
+43.64%
11.06%CA$3.77CA$2.82n/a4
Feb ’26CA$2.29
CA$3.61
+57.58%
10.60%CA$4.23CA$3.27n/a4
Jan ’26CA$2.52
CA$3.82
+51.69%
7.40%CA$4.28CA$3.54n/a4
Dec ’25CA$2.62
CA$3.51
+33.93%
10.38%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.92%
9.65%CA$4.02CA$3.20n/a4
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.72%
4.86%CA$3.19CA$2.88n/a4
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.61%
7.82%CA$3.25CA$2.68n/a3
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.54%CA$3.26CA$2.71n/a3
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.26%CA$2.98CA$2.54CA$2.563
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.26%CA$3.00CA$1.96CA$2.653
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.54%CA$2.97CA$1.96CA$2.412
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.17%CA$2.58CA$2.42CA$2.482
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.75%CA$2.43CA$2.21CA$2.222
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.76%CA$2.44CA$2.22CA$2.292
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.65%CA$2.24CA$2.13CA$2.522
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.39%CA$2.12CA$2.06CA$2.622
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.07%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
Oct ’24n/a
CA$1.88
0%
7.34%CA$2.02CA$1.74CA$2.402
Aug ’24n/a
CA$1.81
0%
1.39%CA$1.83CA$1.78n/a2
Jul ’24n/a
CA$1.81
0%
3.08%CA$1.87CA$1.76n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$3.57
Fair Value
28.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research
Paul KanerOrd Minnett Limited