Westgold Resources Limited

Report azionario TSX:WGX

Capitalizzazione di mercato: CA$5.7b

Westgold Resources Valutazione

WGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di WGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WGX ( CA$5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$23.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGX?

Metrica chiave: Poiché WGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WGX su PE?
Rapporto PE23.3x
UtiliAU$253.05m
Cap. di mercatoAU$5.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
KNT K92 Mining
15.9x28.46%CA$6.0b
ARIS Aris Mining
49x53.60%CA$5.4b
WDO Wesdome Gold Mines
11x37.40%CA$3.8b
OLA Orla Mining
101.7x81.93%CA$7.7b
WGX Westgold Resources
23.3x41.10%CA$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DC.A Dundee
2.9xn/aUS$268.09m
SPOT EarthLabs
2.6xn/aUS$39.13m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
YRB Yorbeau Resources
3.4xn/aUS$24.29m
WGX 23.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.95
CA$8.98
+50.99%
5.65%CA$9.89CA$8.45n/a6
Mar ’27CA$7.57
CA$8.62
+13.93%
6.21%CA$9.43CA$7.94n/a5
Feb ’27CA$6.36
CA$7.97
+25.33%
4.71%CA$8.62CA$7.65n/a5
Jan ’27CA$5.77
CA$6.66
+15.41%
9.44%CA$7.29CA$5.85n/a5
Dec ’26CA$5.47
CA$6.25
+14.24%
10.40%CA$7.18CA$5.34n/a5
Nov ’26CA$4.78
CA$6.23
+30.35%
10.57%CA$7.16CA$5.32n/a5
Oct ’26CA$4.52
CA$5.30
+17.34%
3.27%CA$5.53CA$5.06n/a5
Sep ’26CA$3.11
CA$3.73
+19.84%
11.97%CA$4.58CA$3.38n/a5
Aug ’26CA$2.31
CA$3.55
+53.57%
18.76%CA$4.79CA$2.95n/a5
Jul ’26CA$2.56
CA$3.58
+39.93%
10.93%CA$4.05CA$3.18n/a4
Jun ’26CA$2.65
CA$3.46
+30.72%
9.42%CA$3.98CA$3.13n/a4
May ’26CA$2.41
CA$3.45
+43.35%
10.42%CA$4.04CA$3.10n/a4
Apr ’26CA$2.48
CA$3.43
+38.43%
7.24%CA$3.78CA$3.09n/a4
Mar ’26CA$2.22
CA$3.19
+43.64%
11.06%CA$3.77CA$2.82CA$7.574
Feb ’26CA$2.29
CA$3.61
+57.58%
10.60%CA$4.23CA$3.27CA$6.364
Jan ’26CA$2.52
CA$3.82
+51.69%
7.40%CA$4.28CA$3.54CA$5.774
Dec ’25CA$2.62
CA$3.51
+33.93%
10.38%CA$4.09CA$3.18CA$5.474
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.92%
9.65%CA$4.02CA$3.20CA$4.784
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.72%
4.86%CA$3.19CA$2.88CA$4.524
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.61%
7.82%CA$3.25CA$2.68CA$3.113
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.54%CA$3.26CA$2.71CA$2.313
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.26%CA$2.98CA$2.54CA$2.563
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.26%CA$3.00CA$1.96CA$2.653
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.54%CA$2.97CA$1.96CA$2.412
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.17%CA$2.58CA$2.42CA$2.482
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.75%CA$2.43CA$2.21CA$2.222
CA$8.8
Fair Value
32.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/17 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/17 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Adam BakerMacquarie Research