5N Plus Inc.

Report azionario TSX:VNP

Capitalizzazione di mercato: CA$1.8b

5N Plus Valutazione

VNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$31.72
Fair Value
40.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VNP ( CA$18.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNP?

Metrica chiave: Poiché VNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VNP su PE?
Rapporto PE27.1x
UtiliUS$43.98m
Cap. di mercatoUS$1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
13.8x16.11%CA$1.6b
SVM Silvercorp Metals
54.6x63.72%CA$2.0b
TCL.A Transcontinental
9.4x-2.00%CA$1.7b
AFM Alphamin Resources
8x23.54%CA$1.3b
VNP 5N Plus
27.1x14.95%CA$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VNP 27.1xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.85
CA$25.88
+37.31%
4.30%CA$27.80CA$24.55n/a5
Nov ’26CA$20.06
CA$22.91
+14.19%
6.41%CA$25.03CA$21.00n/a5
Oct ’26CA$16.64
CA$19.67
+18.22%
14.20%CA$25.03CA$17.17n/a5
Sep ’26CA$15.02
CA$18.48
+23.03%
5.98%CA$20.00CA$16.95n/a5
Aug ’26CA$12.47
CA$12.84
+2.94%
9.36%CA$14.02CA$11.22n/a5
Jul ’26CA$8.94
CA$11.17
+24.99%
9.99%CA$13.22CA$9.82n/a5
Jun ’26CA$8.06
CA$10.86
+34.74%
12.90%CA$13.24CA$9.02n/a5
May ’26CA$6.78
CA$9.79
+44.35%
13.77%CA$12.23CA$8.46n/a5
Apr ’26CA$5.29
CA$9.52
+79.90%
7.17%CA$10.18CA$8.44n/a5
Mar ’26CA$6.60
CA$9.58
+45.16%
7.08%CA$10.26CA$8.51n/a5
Feb ’26CA$7.74
CA$9.47
+22.33%
6.13%CA$10.14CA$8.59n/a5
Jan ’26CA$7.38
CA$9.35
+26.75%
5.64%CA$10.02CA$8.69n/a5
Dec ’25CA$6.49
CA$9.04
+39.33%
4.99%CA$9.76CA$8.55n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.57%
4.34%CA$8.99CA$8.06CA$20.064
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.93%
3.27%CA$8.55CA$7.93CA$16.644
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.90%
4.94%CA$8.00CA$7.09CA$15.024
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.10%
6.44%CA$7.50CA$6.47CA$12.474
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.40%
5.31%CA$7.54CA$6.54CA$8.944
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+13.97%
4.16%CA$7.02CA$6.27CA$8.064
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.71%
1.76%CA$6.09CA$5.83CA$6.784
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.19%
1.89%CA$6.00CA$5.73CA$5.294
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.62%
3.56%CA$6.00CA$5.50CA$6.604
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.50%
6.03%CA$5.60CA$4.86CA$7.744
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.18%
7.04%CA$5.68CA$4.76CA$7.384
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.49%
7.43%CA$5.77CA$4.75CA$6.494
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.07%
6.64%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
CA$25.88
Fair Value
27.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

5N Plus Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets
Michael WillemseCIBC Capital Markets