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5N Plus Valutazione
VNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNP ( CA$6.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$404.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
NEO Neo Performance Materials | 72.8x | 65.9% | CA$330.7m |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 8.3x | -1.0% | CA$1.2b |
DRX ADF Group | 8.5x | 6.7% | CA$396.4m |
MDI Major Drilling Group International | 14.9x | 19.1% | CA$784.8m |
VNP 5N Plus | 39.1x | 36.4% | CA$549.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.63 | CA$7.29 +9.9% | 7.4% | CA$7.97 | CA$6.48 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$6.06 | CA$7.04 +16.1% | 6.4% | CA$7.50 | CA$6.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$6.26 | CA$6.97 +11.4% | 5.3% | CA$7.54 | CA$6.54 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$5.77 | CA$6.58 +14.0% | 4.2% | CA$7.02 | CA$6.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.66 | CA$6.00 +28.7% | 1.8% | CA$6.09 | CA$5.83 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.93 | CA$5.93 +20.2% | 1.9% | CA$6.00 | CA$5.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.70 | CA$5.81 +23.6% | 3.6% | CA$6.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.88 | CA$5.14 +32.5% | 6.0% | CA$5.60 | CA$4.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.78 | CA$5.07 +34.2% | 7.0% | CA$5.68 | CA$4.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$3.28 | CA$5.13 +56.5% | 7.4% | CA$5.77 | CA$4.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$3.33 | CA$5.16 +55.1% | 6.6% | CA$5.70 | CA$4.77 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$3.50 | CA$5.07 +44.8% | 5.4% | CA$5.51 | CA$4.76 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$3.60 | CA$5.07 +40.8% | 5.4% | CA$5.51 | CA$4.76 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$3.62 | CA$4.39 +21.2% | 5.7% | CA$4.75 | CA$4.00 | CA$6.06 | 5 |
| Jul ’24 | CA$3.26 | CA$4.39 +34.6% | 5.7% | CA$4.75 | CA$4.00 | CA$6.26 | 5 |
| Jun ’24 | CA$3.15 | CA$4.37 +38.6% | 5.9% | CA$4.74 | CA$3.99 | CA$5.77 | 5 |
| May ’24 | CA$3.12 | CA$4.09 +31.2% | 5.0% | CA$4.50 | CA$3.98 | CA$4.66 | 5 |
| Apr ’24 | CA$3.44 | CA$4.10 +19.1% | 4.9% | CA$4.50 | CA$3.99 | CA$4.93 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.63 | CA$4.10 +55.8% | 4.9% | CA$4.50 | CA$3.99 | CA$4.70 | 5 |
| Feb ’24 | CA$3.20 | CA$3.46 +8.1% | 17.3% | CA$4.50 | CA$2.94 | CA$3.88 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.91 | CA$3.36 +15.4% | 12.2% | CA$3.95 | CA$2.96 | CA$3.78 | 5 |
| Dec ’23 | CA$2.85 | CA$3.36 +17.8% | 12.2% | CA$3.95 | CA$2.96 | CA$3.28 | 5 |
| Nov ’23 | CA$2.44 | CA$2.82 +15.7% | 9.6% | CA$3.15 | CA$2.48 | CA$3.33 | 5 |
| Oct ’23 | CA$1.67 | CA$2.66 +59.5% | 9.7% | CA$3.17 | CA$2.50 | CA$3.50 | 5 |
| Sep ’23 | CA$1.68 | CA$2.61 +55.6% | 7.3% | CA$3.00 | CA$2.52 | CA$3.60 | 5 |
| Aug ’23 | CA$1.79 | CA$2.49 +39.1% | 12.8% | CA$3.00 | CA$1.99 | CA$3.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.