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Chemtrade Logistics Income Fund Valutazione
CHE.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHE.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHE.UN ( CA$9.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$16.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHE.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHE.UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHE.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
MX Methanex | 19.2x | 19.9% | CA$3.8b |
VNP 5N Plus | 39.9x | 36.4% | CA$598.4m |
TKO Taseko Mines | 22x | 44.4% | CA$1.0b |
SVM Silvercorp Metals | 20.5x | 30.5% | CA$1.4b |
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 9.6x | -1.1% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHE.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore North American Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHE.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.93 | CA$12.75 +16.7% | 8.2% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$10.02 | CA$12.61 +25.8% | 9.5% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$9.50 | CA$12.36 +30.1% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$9.24 | CA$12.36 +33.7% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$9.35 | CA$12.36 +32.2% | 9.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$8.79 | CA$12.00 +36.5% | 8.9% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$8.52 | CA$11.93 +40.0% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$8.09 | CA$11.93 +47.4% | 8.8% | CA$13.50 | CA$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$9.00 | CA$11.86 +31.7% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$8.52 | CA$11.86 +39.2% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$8.78 | CA$11.86 +35.0% | 11.7% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$8.22 | CA$11.71 +42.5% | 8.5% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$8.08 | CA$11.57 +43.2% | 8.1% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$8.83 | CA$11.57 +31.0% | 8.1% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$10.02 | 7 |
| Aug ’24 | CA$8.80 | CA$11.82 +34.3% | 9.4% | CA$13.25 | CA$10.00 | CA$9.50 | 7 |
| Jul ’24 | CA$8.19 | CA$11.79 +43.9% | 9.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.24 | 7 |
| Jun ’24 | CA$8.33 | CA$11.79 +41.5% | 9.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.35 | 7 |
| May ’24 | CA$7.65 | CA$11.14 +45.7% | 6.2% | CA$12.50 | CA$10.00 | CA$8.79 | 7 |
| Apr ’24 | CA$7.85 | CA$11.54 +47.0% | 9.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$8.52 | 7 |
| Mar ’24 | CA$8.95 | CA$11.13 +24.3% | 4.9% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$8.09 | 4 |
| Feb ’24 | CA$10.00 | CA$11.50 +15.0% | 8.4% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$9.00 | 7 |
| Jan ’24 | CA$8.97 | CA$11.43 +27.4% | 10.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$8.52 | 7 |
| Dec ’23 | CA$9.34 | CA$11.43 +22.4% | 10.0% | CA$13.00 | CA$10.00 | CA$8.78 | 7 |
| Nov ’23 | CA$7.51 | CA$10.68 +42.2% | 11.9% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.22 | 7 |
| Oct ’23 | CA$7.05 | CA$10.89 +54.5% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.08 | 7 |
| Sep ’23 | CA$8.31 | CA$10.89 +31.1% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$8.83 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.