CHE.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHE.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.56
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CHE.UN ( CA$10.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHE.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHE.UN?
Metrica chiave: Poiché CHE.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHE.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHE.UN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHE.UN su PE?
Rapporto PE
9.3x
Guadagni
CA$128.31m
Cap. di mercato
CA$1.21b
CHE.UN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
5.3x
Rapporto PEG
-2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHE.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHE.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHE.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHE.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHE.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CHE.UN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.3x
Rapporto equo PE
8.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHE.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHE.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$10.06
CA$13.86
+37.7%
8.3%
CA$15.50
CA$12.50
n/a
7
Jan ’26
CA$10.94
CA$13.86
+26.7%
8.3%
CA$15.50
CA$12.50
n/a
7
Dec ’25
CA$11.82
CA$14.14
+19.7%
8.2%
CA$15.50
CA$12.50
n/a
7
Nov ’25
CA$10.93
CA$12.86
+17.6%
8.7%
CA$14.00
CA$11.00
n/a
7
Oct ’25
CA$11.17
CA$12.75
+14.1%
8.2%
CA$14.00
CA$11.00
n/a
7
Sep ’25
CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%
CA$14.00
CA$11.00
n/a
7
Aug ’25
CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
Jul ’25
CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
Jun ’25
CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
May ’25
CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
Apr ’25
CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
Mar ’25
CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%
CA$13.50
CA$10.50
n/a
7
Feb ’25
CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%
CA$14.00
CA$9.50
CA$10.32
7
Jan ’25
CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%
CA$14.00
CA$9.50
CA$10.94
7
Dec ’24
CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%
CA$14.00
CA$9.50
CA$11.82
7
Nov ’24
CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%
CA$13.00
CA$10.00
CA$10.93
7
Oct ’24
CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%
CA$13.00
CA$10.00
CA$11.17
7
Sep ’24
CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%
CA$13.00
CA$10.00
CA$10.02
7
Aug ’24
CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%
CA$13.25
CA$10.00
CA$9.50
7
Jul ’24
CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%
CA$13.00
CA$10.00
CA$9.24
7
Jun ’24
CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%
CA$13.00
CA$10.00
CA$9.35
7
May ’24
CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%
CA$12.50
CA$10.00
CA$8.79
7
Apr ’24
CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%
CA$13.50
CA$10.00
CA$8.52
7
Mar ’24
CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%
CA$12.00
CA$10.50
CA$8.09
4
Feb ’24
CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%
CA$13.00
CA$10.00
CA$9.00
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$13.86
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chemtrade Logistics Income Fund è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.