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Sandstorm Gold Valutazione
SSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSL ( CA$7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
CXB Calibre Mining | 30.6x | 20.3% | CA$2.2b |
WDO Wesdome Gold Mines | 49.4x | 22.3% | CA$1.9b |
CG Centerra Gold | 12x | -9.8% | CA$2.2b |
KNT K92 Mining | 48.3x | 40.9% | CA$1.9b |
SSL Sandstorm Gold | 60.7x | 21.6% | CA$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.23 | CA$10.29 +25.0% | 6.4% | CA$11.50 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$7.88 | CA$10.29 +30.6% | 6.4% | CA$11.50 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$7.80 | CA$10.29 +31.9% | 6.4% | CA$11.50 | CA$9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$7.44 | CA$9.83 +32.1% | 7.5% | CA$11.00 | CA$8.75 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$7.69 | CA$9.83 +27.8% | 7.5% | CA$11.00 | CA$8.75 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$7.69 | CA$9.79 +27.3% | 8.1% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$7.14 | CA$9.04 +26.6% | 10.3% | CA$10.03 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$6.08 | CA$8.90 +46.3% | 12.8% | CA$10.03 | CA$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$6.26 | CA$9.54 +52.4% | 10.0% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$6.66 | CA$9.61 +44.3% | 11.6% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$6.84 | CA$9.65 +41.0% | 11.3% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$6.28 | CA$10.22 +62.7% | 11.0% | CA$12.00 | CA$8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$6.35 | CA$10.50 +65.4% | 8.4% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$7.35 | CA$10.57 +43.9% | 7.3% | CA$12.00 | CA$9.50 | CA$7.88 | 7 |
| Aug ’24 | CA$7.25 | CA$10.75 +48.3% | 6.9% | CA$12.00 | CA$9.50 | CA$7.80 | 7 |
| Jul ’24 | CA$6.79 | CA$10.79 +58.9% | 7.9% | CA$12.00 | CA$9.25 | CA$7.44 | 7 |
| Jun ’24 | CA$7.38 | CA$10.89 +47.6% | 8.4% | CA$12.00 | CA$9.25 | CA$7.69 | 7 |
| May ’24 | CA$7.82 | CA$10.93 +39.8% | 8.8% | CA$12.25 | CA$9.25 | CA$7.69 | 7 |
| Apr ’24 | CA$7.86 | CA$10.47 +33.2% | 12.9% | CA$12.25 | CA$8.00 | CA$7.14 | 7 |
| Mar ’24 | CA$6.85 | CA$10.47 +52.8% | 12.9% | CA$12.25 | CA$8.00 | CA$6.08 | 7 |
| Feb ’24 | CA$7.79 | CA$11.21 +43.9% | 10.5% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$6.26 | 6 |
| Jan ’24 | CA$7.12 | CA$11.33 +59.2% | 10.7% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$6.66 | 6 |
| Dec ’23 | CA$7.32 | CA$11.33 +54.8% | 10.7% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$6.84 | 6 |
| Nov ’23 | CA$6.84 | CA$11.71 +71.2% | 9.9% | CA$13.25 | CA$10.00 | CA$6.28 | 6 |
| Oct ’23 | CA$7.15 | CA$12.20 +70.6% | 8.0% | CA$13.50 | CA$10.50 | CA$6.35 | 5 |
| Sep ’23 | CA$7.02 | CA$12.29 +75.0% | 8.1% | CA$13.50 | CA$10.50 | CA$7.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.