Richards Packaging Income Fund Valutazione
RPI.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPI.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPI.UN ( CA$29.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$50.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPI.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPI.UN?
Metrica chiave: Poiché RPI.UN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPI.UN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CA$37.40m |
| Cap. di mercato | CA$322.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPI.UN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TCL.A Transcontinental | 12.5x | 8.6% | CA$1.4b |
WPK Winpak | 15x | 6.3% | CA$3.1b |
CCL.B CCL Industries | 19.6x | 8.4% | CA$13.8b |
MND Mandalay Resources | 7.8x | 34.2% | CA$317.6m |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.6x | n/a | CA$322.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPI.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPI.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Packaging ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPI.UN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPI.UN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.44
7D
3.2%
1Y
30.4%
Neo Performance Materials
CA$319.4m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$7.64
7D
-5.0%
1Y
6.7%
Interfor
CA$981.2m
Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.
IFP
CA$19.25
7D
-0.6%
1Y
-15.2%