Newmont Valutazione
NGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NGT ( CA$71.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$67.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NGT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGT?
Metrica chiave: Poiché NGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NGT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$5.01b |
| Cap. di mercato | US$57.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NGT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
WPM Wheaton Precious Metals | 69.4x | 13.3% | CA$50.9b |
ABX Barrick Gold | 14.8x | 11.7% | CA$43.8b |
FNV Franco-Nevada | 57.5x | 27.1% | CA$44.2b |
K Kinross Gold | 18.2x | 0.8% | CA$24.2b |
NGT Newmont | 11.5x | -2.9% | CA$57.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$71.14 | CA$86.92 +22.2% | 12.8% | CA$122.64 | CA$71.99 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | CA$69.11 | CA$76.55 +10.8% | 10.3% | CA$93.62 | CA$64.39 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | CA$61.95 | CA$75.20 +21.4% | 11.1% | CA$93.65 | CA$64.41 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | CA$62.07 | CA$76.34 +23.0% | 12.2% | CA$102.81 | CA$64.92 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CA$53.52 | CA$77.79 +45.4% | 11.8% | CA$102.40 | CA$64.67 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CA$58.91 | CA$77.99 +32.4% | 13.1% | CA$101.85 | CA$63.01 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$63.15 | CA$80.26 +27.1% | 12.6% | CA$101.28 | CA$62.66 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$73.08 | CA$77.54 +6.1% | 12.1% | CA$91.14 | CA$60.71 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$71.94 | CA$72.47 +0.7% | 10.6% | CA$83.18 | CA$52.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CA$68.76 | CA$72.36 +5.2% | 10.7% | CA$84.37 | CA$52.96 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CA$57.25 | CA$67.72 +18.3% | 9.5% | CA$79.43 | CA$52.43 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CA$57.01 | CA$65.63 +15.1% | 9.2% | CA$74.06 | CA$52.51 | n/a | 20 |
| May ’25 | CA$55.88 | CA$64.02 +14.6% | 9.3% | CA$74.30 | CA$52.68 | CA$71.26 | 21 |
| Apr ’25 | CA$49.48 | CA$61.31 +23.9% | 14.7% | CA$81.43 | CA$45.21 | CA$69.11 | 21 |
| Mar ’25 | CA$43.27 | CA$62.89 +45.3% | 13.3% | CA$81.44 | CA$48.86 | CA$61.95 | 20 |
| Feb ’25 | CA$47.67 | CA$65.69 +37.8% | 11.4% | CA$80.33 | CA$52.22 | CA$62.07 | 20 |
| Jan ’25 | CA$54.85 | CA$65.35 +19.1% | 13.7% | CA$81.84 | CA$50.70 | CA$53.52 | 20 |
| Dec ’24 | CA$55.65 | CA$66.68 +19.8% | 13.1% | CA$80.98 | CA$51.84 | CA$58.91 | 19 |
| Nov ’24 | CA$51.68 | CA$68.87 +33.3% | 13.1% | CA$82.94 | CA$52.53 | CA$63.15 | 18 |
| Oct ’24 | CA$50.16 | CA$72.41 +44.4% | 11.0% | CA$85.57 | CA$57.05 | CA$73.08 | 18 |
| Sep ’24 | CA$53.53 | CA$73.27 +36.9% | 11.2% | CA$85.43 | CA$56.95 | CA$71.94 | 19 |
| Aug ’24 | CA$55.43 | CA$72.48 +30.8% | 9.1% | CA$82.97 | CA$57.95 | CA$68.76 | 19 |
| Jul ’24 | CA$56.48 | CA$75.85 +34.3% | 11.3% | CA$88.76 | CA$58.04 | CA$57.25 | 20 |
| Jun ’24 | CA$57.05 | CA$78.06 +36.8% | 11.0% | CA$90.96 | CA$57.86 | CA$57.01 | 20 |
| May ’24 | CA$63.49 | CA$77.28 +21.7% | 10.6% | CA$90.76 | CA$57.92 | CA$55.88 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Newmont Corporation è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |