Newcrest Mining Limited

TSX:NCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$18.4b

Newcrest Mining Valutazione

NCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCM ( CA$20.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$23.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NCM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
K Kinross Gold
15.8x-5.9%CA$16.2b
AGI Alamos Gold
30.9x29.2%CA$10.6b
WPM Wheaton Precious Metals
44.4x10.0%CA$38.5b
ABX Barrick Gold
18.3x17.6%CA$42.3b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%CA$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a40.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a40.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Nov ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Oct ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Sep ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Aug ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jul ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jun ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
May ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Apr ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Mar ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Feb ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Jan ’25n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Dec ’24n/a
CA$24.10
0%
10.9%CA$28.45CA$19.96n/a6
Nov ’24CA$20.65
CA$24.06
+16.5%
10.7%CA$28.80CA$20.21n/a7
Oct ’24CA$21.44
CA$24.24
+13.0%
10.9%CA$28.92CA$20.09n/a11
Sep ’24CA$22.57
CA$23.98
+6.2%
12.2%CA$29.06CA$18.49n/a11
Aug ’24CA$23.22
CA$24.81
+6.9%
10.4%CA$29.45CA$19.75n/a11
Jul ’24CA$23.59
CA$24.84
+5.3%
9.5%CA$29.04CA$20.03n/a12
Jun ’24CA$23.77
CA$26.19
+10.2%
9.8%CA$29.97CA$20.68n/a12
May ’24CA$25.50
CA$26.93
+5.6%
9.5%CA$29.96CA$20.63n/a14
Apr ’24CA$24.04
CA$24.63
+2.5%
9.2%CA$29.02CA$20.55n/a14
Mar ’24CA$21.73
CA$23.85
+9.7%
8.4%CA$28.83CA$20.56n/a15
Feb ’24CA$21.62
CA$23.73
+9.8%
9.7%CA$28.61CA$20.00n/a17
Jan ’24CA$18.94
CA$22.52
+18.9%
12.7%CA$28.93CA$18.81n/a17
Dec ’23CA$19.06
CA$21.87
+14.7%
13.2%CA$28.60CA$18.51n/a17
Nov ’23CA$15.45
CA$21.39
+38.4%
15.2%CA$28.29CA$16.27CA$20.6517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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