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Karora Resources Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di KRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KRR (CA$6.7) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$55.46)

KRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRR (CA$6.7) is trading below our estimate of fair value (CA$55.46)

Significativamente al di sotto del valore equo: KRR is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KRR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KRR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$1.21b

KRR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	47x
CXB Calibre Mining	30.6x	20.3%	CA$2.2b
OSK Osisko Mining	n/a	62.6%	CA$1.9b
ARIS Aris Mining	62x	91.4%	CA$1.1b
KNT K92 Mining	48.3x	40.9%	CA$1.9b
KRR Karora Resources	86.5x	n/a	CA$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the peer average (26.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	86.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate KRR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	CA$6.20 0%	4.8%	CA$6.50	CA$5.90	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$6.20 0%	4.8%	CA$6.50	CA$5.90	n/a	2
Aug ’25	CA$6.54	CA$6.03 -7.7%	3.1%	CA$6.30	CA$5.90	n/a	3
Jul ’25	CA$5.96	CA$6.37 +6.9%	13.4%	CA$8.25	CA$5.90	n/a	6
Jun ’25	CA$5.53	CA$6.32 +14.2%	14.0%	CA$8.25	CA$5.65	n/a	6
May ’25	CA$5.34	CA$6.55 +22.6%	13.1%	CA$8.25	CA$5.90	n/a	6
Apr ’25	CA$5.08	CA$7.01 +37.9%	5.8%	CA$7.75	CA$6.50	n/a	7
Mar ’25	CA$4.38	CA$6.97 +59.1%	6.3%	CA$7.75	CA$6.50	n/a	8
Feb ’25	CA$4.30	CA$6.81 +58.4%	10.5%	CA$7.75	CA$5.25	n/a	8
Jan ’25	CA$4.87	CA$6.69 +37.3%	9.3%	CA$7.50	CA$5.25	n/a	8
Dec ’24	CA$5.02	CA$6.59 +31.3%	9.5%	CA$7.50	CA$5.25	n/a	8
Nov ’24	CA$4.12	CA$6.58 +59.7%	10.1%	CA$7.50	CA$5.20	n/a	8
Oct ’24	CA$3.83	CA$6.55 +71.0%	9.7%	CA$7.50	CA$5.20	n/a	8
Sep ’24	CA$4.65	CA$6.55 +40.9%	9.7%	CA$7.50	CA$5.20	n/a	8
Aug ’24	CA$4.38	CA$6.52 +48.9%	10.2%	CA$7.50	CA$5.20	CA$6.54	7
Jul ’24	CA$4.05	CA$6.66 +64.6%	11.2%	CA$7.50	CA$5.20	CA$5.96	7
Jun ’24	CA$4.55	CA$6.66 +46.5%	11.2%	CA$7.50	CA$5.20	CA$5.53	7
May ’24	CA$4.71	CA$6.59 +40.0%	10.4%	CA$7.50	CA$5.20	CA$5.34	7
Apr ’24	CA$4.54	CA$6.34 +39.7%	11.7%	CA$7.50	CA$5.20	CA$5.08	7
Mar ’24	CA$4.53	CA$6.53 +44.0%	13.2%	CA$8.00	CA$5.20	CA$4.38	8
Feb ’24	CA$5.32	CA$6.50 +22.2%	14.9%	CA$8.00	CA$4.50	CA$4.30	8
Jan ’24	CA$4.65	CA$6.01 +29.3%	14.3%	CA$7.50	CA$4.50	CA$4.87	9
Dec ’23	CA$4.67	CA$6.01 +28.7%	14.3%	CA$7.50	CA$4.50	CA$5.02	9
Nov ’23	CA$2.94	CA$6.01 +104.5%	14.3%	CA$7.50	CA$4.50	CA$4.12	9
Oct ’23	CA$2.85	CA$6.15 +115.8%	14.7%	CA$7.50	CA$4.50	CA$3.83	9
Sep ’23	CA$2.75	CA$6.15 +123.6%	14.7%	CA$7.50	CA$4.50	CA$4.65	9

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.