Calibre Mining Corp.

TSX:CXB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.9b

Calibre Mining Valutazione

CXB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CXB ( CA$2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXB?

Metrica chiave: Poiché CXB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CXB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CXB su PE?
Rapporto PE46.1x
GuadagniUS$30.08m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CXB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
WDO Wesdome Gold Mines
22.2x45.1%CA$1.8b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
CG Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b
SSL Sandstorm Gold
48.6x86.6%CA$2.4b
CXB Calibre Mining
46.1x31.1%CA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

42 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
CXB 46.1xMedia del settore 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.1x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.31
CA$3.64
+57.4%
14.3%CA$5.00CA$3.00n/a11
Nov ’25CA$2.46
CA$3.73
+51.7%
14.7%CA$5.00CA$3.00n/a11
Oct ’25CA$2.59
CA$3.30
+27.2%
19.2%CA$5.00CA$2.75n/a11
Sep ’25CA$2.28
CA$3.00
+31.6%
13.3%CA$4.00CA$2.50n/a11
Aug ’25CA$2.08
CA$2.98
+43.0%
14.3%CA$4.00CA$2.50n/a10
Jul ’25CA$1.80
CA$2.85
+58.3%
15.1%CA$3.75CA$2.25n/a10
Jun ’25CA$2.06
CA$2.81
+36.4%
14.0%CA$3.75CA$2.25n/a10
May ’25CA$2.06
CA$2.62
+26.9%
19.8%CA$3.75CA$2.00n/a10
Apr ’25CA$1.69
CA$2.32
+37.4%
17.9%CA$3.25CA$2.00n/a7
Mar ’25CA$1.63
CA$2.33
+43.1%
19.6%CA$3.25CA$2.00n/a9
Feb ’25CA$1.44
CA$2.46
+71.1%
19.1%CA$3.25CA$2.00n/a7
Jan ’25CA$1.36
CA$2.21
+62.4%
16.6%CA$3.00CA$2.00n/a6
Dec ’24CA$1.34
CA$2.21
+64.8%
16.6%CA$3.00CA$2.00n/a6
Nov ’24CA$1.40
CA$2.22
+58.5%
14.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.468
Oct ’24CA$1.30
CA$2.36
+81.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.599
Sep ’24CA$1.57
CA$2.36
+50.0%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.289
Aug ’24CA$1.68
CA$2.36
+40.2%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$2.089
Jul ’24CA$1.39
CA$2.36
+69.5%
16.0%CA$3.00CA$2.00CA$1.809
Jun ’24CA$1.61
CA$2.33
+44.6%
16.9%CA$3.00CA$2.00CA$2.069
May ’24CA$1.56
CA$2.27
+45.7%
19.6%CA$3.00CA$1.75CA$2.069
Apr ’24CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
21.7%CA$3.00CA$1.70CA$1.699
Mar ’24CA$1.14
CA$1.99
+74.5%
24.8%CA$3.00CA$1.50CA$1.639
Feb ’24CA$1.15
CA$1.93
+67.6%
20.0%CA$2.70CA$1.50CA$1.449
Jan ’24CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.369
Dec ’23CA$0.90
CA$1.80
+100.0%
23.8%CA$2.70CA$1.50CA$1.349
Nov ’23CA$0.72
CA$1.86
+158.5%
24.1%CA$2.70CA$1.50CA$1.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%