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Jaguar Mining Valutazione

JAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAG ( CA$4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JAG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$270.16m

JAG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.5x
MND Mandalay Resources	6.8x	19.7%	CA$269.1m
DNG Dynacor Group	9x	n/a	CA$192.4m
MKO Mako Mining	9x	n/a	CA$273.3m
ARIS Aris Mining	61.1x	74.6%	CA$1.0b
JAG Jaguar Mining	9x	n/a	CA$368.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JAG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$4.79	CA$3.53 -26.3%	22.0%	CA$4.30	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	CA$3.73	CA$3.50 -6.3%	21.3%	CA$4.24	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	CA$2.27	CA$3.45 +52.0%	20.3%	CA$4.15	CA$2.75	n/a	2
Jun ’25	CA$2.59	CA$3.45 +33.2%	20.3%	CA$4.15	CA$2.75	n/a	2
May ’25	CA$2.85	CA$3.52 +23.6%	33.3%	CA$4.70	CA$2.35	n/a	2
Apr ’25	CA$2.68	CA$3.48 +29.8%	34.0%	CA$4.66	CA$2.30	n/a	2
Mar ’25	CA$1.88	CA$3.38 +79.8%	37.9%	CA$4.66	CA$2.10	n/a	2
Feb ’25	CA$1.86	CA$3.36 +80.5%	37.5%	CA$4.62	CA$2.10	n/a	2
Jan ’25	CA$1.76	CA$3.27 +85.9%	44.8%	CA$4.74	CA$1.80	n/a	2
Dec ’24	CA$2.01	CA$3.27 +62.8%	44.8%	CA$4.74	CA$1.80	n/a	2
Nov ’24	CA$1.20	CA$3.35 +179.3%	46.3%	CA$4.90	CA$1.80	n/a	2
Oct ’24	CA$1.20	CA$3.39 +182.1%	40.8%	CA$4.77	CA$2.01	n/a	2
Sep ’24	CA$1.52	CA$3.39 +122.7%	40.8%	CA$4.77	CA$2.01	n/a	2
Aug ’24	CA$1.47	CA$3.51 +138.5%	43.0%	CA$5.01	CA$2.00	CA$3.73	2
Jul ’24	CA$2.25	CA$4.81 +113.6%	8.3%	CA$5.21	CA$4.41	CA$2.27	2
Jun ’24	CA$2.29	CA$4.24 +85.2%	21.7%	CA$5.25	CA$3.03	CA$2.59	3
May ’24	CA$2.41	CA$4.24 +76.1%	22.3%	CA$5.32	CA$3.02	CA$2.85	3
Apr ’24	CA$2.69	CA$4.43 +64.7%	23.1%	CA$5.30	CA$3.00	CA$2.68	3
Mar ’24	CA$2.63	CA$4.41 +67.8%	22.9%	CA$5.26	CA$2.99	CA$1.88	3
Feb ’24	CA$2.90	CA$4.36 +50.2%	22.5%	CA$5.27	CA$3.00	CA$1.86	3
Jan ’24	CA$2.70	CA$4.39 +62.5%	22.5%	CA$5.33	CA$3.03	CA$1.76	3
Dec ’23	CA$3.04	CA$4.32 +42.0%	22.5%	CA$5.23	CA$2.97	CA$2.01	3
Nov ’23	CA$2.78	CA$4.78 +72.0%	31.0%	CA$6.58	CA$2.95	CA$1.20	3
Oct ’23	CA$3.06	CA$5.15 +68.2%	29.1%	CA$6.30	CA$3.03	CA$1.20	3
Sep ’23	CA$2.82	CA$5.24 +86.0%	30.2%	CA$6.47	CA$3.01	CA$1.52	3
Aug ’23	CA$3.34	CA$5.20 +55.6%	30.5%	CA$6.44	CA$2.96	CA$1.47	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.