Jaguar Mining Inc.

Report azionario TSX:JAG

Capitalizzazione di mercato: CA$727.3m

Jaguar Mining Valutazione

JAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di JAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: JAG ( CA$8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAG?

Metrica chiave: Poiché JAG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JAG su PS?
Rapporto PS4x
VenditeUS$139.49m
Cap. di mercatoUS$533.04m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
TRX TRX Gold
8.3x47.25%CA$768.4m
THX Thor Explorations
2.8x-5.82%CA$1.0b
MKO Mako Mining
5.5xn/aCA$954.1m
HMMC Hemlo Mining
3.9x20.11%CA$2.3b
JAG Jaguar Mining
4x16.87%CA$727.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

84 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.2x20.3%
JAG Jaguar Mining
 4x16.87%US$533.04m
TECK.B Teck Resources
3.4x3.45%US$27.16b
EDV Endeavour Mining
4x14.15%US$15.18b
JAG 4.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies84PS01632486480+
84 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.2x24.5%
JAG Jaguar Mining
 4x57.16%US$533.04m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 9.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.84
CA$10.75
+21.55%
20.88%CA$12.99CA$8.50n/a2
Feb ’27CA$7.51
CA$10.59
+40.97%
20.36%CA$12.74CA$8.43n/a2
Jan ’27CA$7.23
CA$9.43
+30.36%
28.27%CA$13.02CA$6.64n/a3
Dec ’26CA$7.32
CA$9.51
+29.91%
27.95%CA$13.09CA$6.72n/a3
Nov ’26CA$5.79
CA$10.36
+78.89%
26.51%CA$13.10CA$7.61n/a2
Oct ’26CA$5.88
CA$7.14
+21.44%
28.77%CA$9.48CA$4.48n/a3
Sep ’26CA$4.88
CA$5.97
+22.42%
24.69%CA$7.45CA$4.50n/a2
Aug ’26CA$3.67
CA$4.50
+22.74%
11.11%CA$5.01CA$4.00n/a2
Jul ’26CA$3.40
CA$4.41
+29.77%
9.05%CA$4.81CA$4.01n/a2
Jun ’26CA$3.74
CA$4.50
+20.23%
8.71%CA$4.89CA$4.10n/a2
May ’26CA$2.94
CA$4.56
+54.98%
9.84%CA$5.00CA$4.11n/a2
Apr ’26CA$2.95
CA$4.54
+53.75%
9.62%CA$4.97CA$4.10n/a2
Mar ’26CA$2.51
CA$4.53
+80.48%
9.60%CA$4.97CA$4.09CA$9.262
Feb ’26CA$2.57
CA$4.55
+77.05%
9.97%CA$5.00CA$4.10CA$7.512
Jan ’26CA$2.28
CA$4.57
+100.25%
9.89%CA$5.02CA$4.11CA$7.232
Dec ’25CA$3.78
CA$5.22
+38.16%
0.74%CA$5.26CA$5.18CA$7.322
Nov ’25CA$4.34
CA$4.76
+9.75%
8.32%CA$5.16CA$4.37CA$5.792
Oct ’25CA$5.42
CA$4.36
-19.51%
3.32%CA$4.51CA$4.22CA$5.882
Sep ’25CA$4.71
CA$4.36
-7.37%
3.32%CA$4.51CA$4.22CA$4.882
Aug ’25CA$3.73
CA$3.50
-6.27%
21.31%CA$4.24CA$2.75CA$3.672
Jul ’25CA$2.27
CA$3.45
+51.98%
20.27%CA$4.15CA$2.75CA$3.402
Jun ’25CA$2.59
CA$3.45
+33.20%
20.27%CA$4.15CA$2.75CA$3.742
May ’25CA$2.85
CA$3.52
+23.60%
33.33%CA$4.70CA$2.35CA$2.942
Apr ’25CA$2.68
CA$3.48
+29.79%
33.98%CA$4.66CA$2.30CA$2.952
Mar ’25CA$1.88
CA$3.38
+79.81%
37.88%CA$4.66CA$2.10CA$2.512
CA$10.75
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/04 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jaguar Mining Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
John HayesBMO Capital Markets Equity Research
John BridgesJ.P. Morgan