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NanoXplore Valutazione
GRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRA ( CA$2.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$378.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -276.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund | 0.8x | 1.3% | CA$1.3b |
BOS AirBoss of America | 0.3x | 5.6% | CA$143.8m |
MX Methanex | 0.8x | 13.0% | CA$3.8b |
NEO Neo Performance Materials | 0.5x | 2.0% | CA$353.6m |
GRA NanoXplore | 2.9x | 23.3% | CA$378.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Chemicals ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.22 | CA$4.60 +107.2% | 33.2% | CA$8.45 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$2.25 | CA$4.88 +116.7% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$2.44 | CA$4.88 +99.8% | 44.7% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$2.47 | CA$4.91 +98.6% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$2.68 | CA$4.91 +83.1% | 44.1% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$2.48 | CA$4.11 +65.6% | 12.1% | CA$5.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.56 | CA$3.96 +54.9% | 8.5% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.71 | CA$3.91 +44.1% | 9.0% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.12 | CA$4.00 +88.7% | 8.8% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.43 | CA$4.81 +98.0% | 45.2% | CA$10.50 | CA$3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$2.04 | CA$5.04 +146.8% | 44.4% | CA$10.50 | CA$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.17 | CA$6.46 +197.9% | 60.6% | CA$16.00 | CA$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.62 | CA$6.61 +152.2% | 58.2% | CA$16.00 | CA$4.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$3.03 | CA$6.71 +121.6% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.25 | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.09 | CA$6.71 +117.3% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$3.24 | CA$6.71 +107.2% | 56.8% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.47 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.75 | CA$7.00 +154.5% | 57.9% | CA$16.00 | CA$4.50 | CA$2.68 | 6 |
| May ’24 | CA$3.02 | CA$7.29 +141.4% | 53.6% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.48 | 6 |
| Apr ’24 | CA$3.26 | CA$7.25 +122.4% | 49.9% | CA$16.00 | CA$5.00 | CA$2.56 | 7 |
| Mar ’24 | CA$3.00 | CA$6.39 +113.1% | 24.7% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.71 | 7 |
| Feb ’24 | CA$2.95 | CA$6.54 +121.5% | 23.5% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.12 | 7 |
| Jan ’24 | CA$2.60 | CA$6.82 +162.4% | 23.4% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$2.43 | 7 |
| Dec ’23 | CA$2.78 | CA$7.36 +164.6% | 37.7% | CA$13.75 | CA$5.00 | CA$2.04 | 7 |
| Nov ’23 | CA$3.35 | CA$8.22 +145.4% | 31.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$2.17 | 7 |
| Oct ’23 | CA$3.21 | CA$8.59 +167.7% | 30.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$2.62 | 6 |
| Sep ’23 | CA$3.84 | CA$8.59 +123.7% | 30.4% | CA$13.75 | CA$6.00 | CA$3.03 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.